Private Invest Stability

BE6201524236
34,31 EUR 31/03/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-4,04 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6201524236
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/09/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2020) 46,440 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 76,13 %
Aandelen 15,96 %
Liquiditeiten 6,98 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 3,19 %
Financiële sector 2,54 %
Gezondheid en Farma 2,27 %
Spitstechnologie 2,26 %
Diverse industrieën en diensten 1,77 %
Telecomoperatoren 1,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,97 %
Nutsbedrijven 0,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,10 %
Groot-Brittannië 7,82 %
Nederland 3,80 %
Frankrijk 3,32 %
Duitsland 2,81 %
Luxemburg 2,21 %
Zwitserland 2,03 %
Australië 2,01 %
Italië 1,86 %
Japan 1,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,72 %
EUR - Euro 27,75 %
GBP - Brits pond 3,10 %
CHF - Zwitserse frank 1,59 %
AUD - Australische dollar 1,57 %
JPY - Japanse yen 1,13 %
HKD - Hongkongse dollar 0,89 %
DKK - Deense kroon 0,88 %
INR - Indiase roepie 0,46 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 8,93 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 8,43 %
T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND I USD 7,22 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN FC 7,20 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 8E 7,11 %
TIKEHAU TAUX VARIABLES A 6,71 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 6,25 %
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX INV EUR 6,03 %
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION I EUR 5,74 %
AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS I C EUR H 5,39 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,51 % -5,65 %
Rendement 3 maanden -6,89 % -5,87 %
Rendement 6 maanden -5,53 % -4,43 %
Rendement 1 jaar -4,04 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,67 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,61 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark 4,60 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -