Private Invest Stability

BE6201524236
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35,76 EUR 15/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,22 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6201524236
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/09/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 69,950 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,82 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 4,95

Prestaties in EUR (15/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 1,52 %
Rendement 3 maanden -0,11 % 2,63 %
Rendement 6 maanden -1,22 % 0,96 %
Rendement 1 jaar -1,22 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,41 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,58 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,62 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 76,87 %
Aandelen 13,10 %
Liquiditeiten 9,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,51 %
Groot-Brittannië 7,49 %
Frankrijk 5,55 %
Nederland 3,70 %
Italië 3,38 %
Duitsland 3,27 %
Spanje 2,80 %
Luxemburg 2,18 %
Australië 1,67 %
Ierland 1,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,67 %
USD - Amerikaanse dollar 30,39 %
GBP - Brits pond 1,93 %
DKK - Deense kroon 0,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,72 %
INR - Indiase roepie 0,65 %
MXN - Mexicaanse peso 0,52 %
THB - Thaise baht 0,47 %
RUB - Russische roebel 0,46 %
BRL - Braziliaanse real 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PIMCO GIS INCOME INST EUR HDG ACC 11,84 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 10,51 %
THREADNEEDLE CREDIT OPPS INST 2 ACC EUR 8,09 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 8,08 %
TIKEHAU TAUX VARIABLES A 7,97 %
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) ACC EUR HGD 7,17 %
JUPITER JGF DYNAMIC BOND I EUR ACC 5,82 %
DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN FC 5,09 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,95 %
STOCK PICKING FRANCE 4,88 %