PIMCO GIS Global Real Return Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9N28
16,17 USD 4/08/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
3,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9N28
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/06/2020) 19,940 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 140,74 %
Liquiditeiten -40,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,19 %
Bouw 4,10 %
Gezondheid en Farma 3,27 %
Nutsbedrijven 2,59 %
Olie en Gas 2,16 %
Reizen en Vrije tijd 2,03 %
Spitstechnologie 1,97 %
Media 1,96 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,25 %
Verenigde Staten 14,10 %
Frankrijk 7,31 %
Italië 6,81 %
Duitsland 4,27 %
Canada 3,61 %
Japan 1,91 %
Argentinië 1,75 %
Australië 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,67 %
GBP - Brits pond 28,45 %
EUR - Euro 24,60 %
DKK - Deense kroon 5,80 %
JPY - Japanse yen 4,29 %
CAD - Canadese dollar 3,06 %
AUD - Australische dollar 2,66 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,66 %
SEK - Zweedse kroon 0,36 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 6,59 %
US TREASURY 2.13% 02/15/41 SR:TIPS OF FEB 2041 5,31 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 4,77 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/32 SR: 4,65 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,03 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 3,96 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 3,88 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,76 %
UNITED KINGDOM 0.38% 03/22/62 SR: 3,67 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 3,66 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,56 % 2,36 %
Rendement 3 maanden -1,80 % 5,82 %
Rendement 6 maanden -0,04 % -1,17 %
Rendement 1 jaar 1,59 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,66 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,38 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,48 % 3,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,45 %
Volatiliteit van de benchmark 5,12 %
Bêta 0,66
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,52