PIMCO GIS Global Real Return Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9N28
13,25 USD 8/09/2025
Obligaties - Inflatiegelinkt wereld Beleggingsbeleid
-0,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9N28
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt wereld
Fondsgrootte (29/08/2025) 16,720 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 27/06/2025

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 160,17 %
Liquiditeiten -58,78 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 39,30 %
Verenigde Staten 38,50 %
Italië 8,60 %
Frankrijk 4,50 %
Denemarken 2,80 %
Canada 2,20 %
Australië 1,90 %
Spanje 1,10 %
Japan 1,00 %
Europa -0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,29 %
EUR - Euro 38,54 %
GBP - Brits pond 36,35 %
JPY - Japanse yen 5,76 %
DKK - Deense kroon 4,28 %
AUD - Australische dollar 3,32 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,70 %
CAD - Canadese dollar 1,40 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury Inflate Prot Bd 23,80 %
FNMA TBA 4.5% Jun 30Yr 3,60 %
Italian BTP Bond I/L 3,20 %
FNMA TBA 6.5% Jun 30Yr 2,90 %
GNMA Ii TBA 3.5% Apr 30Yr Jmbo 2,90 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % -
Rendement 3 maanden 0,01 % -
Rendement 6 maanden -4,48 % -
Rendement 1 jaar -3,52 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,99 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,96 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,45 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,56 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -