PIMCO GIS Global Real Return Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9N28
16,59 USD 18/10/2021
Obligaties - Inflatiegelinkt wereld Beleggingsbeleid
2,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9N28
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 36,340 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 29/09/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 118,92 %
Liquiditeiten -20,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,12 %
GBP - Brits pond 27,60 %
EUR - Euro 26,58 %
DKK - Deense kroon 6,69 %
JPY - Japanse yen 4,13 %
CAD - Canadese dollar 2,03 %
AUD - Australische dollar 1,98 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,58 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 11,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 2,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 2,22 %
USD CASH 2,20 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,00 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 3,59 % 3,24 %
Rendement 6 maanden 8,60 % 8,36 %
Rendement 1 jaar 5,32 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,74 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,93 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,66 % 5,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,03 %
Volatiliteit van de benchmark 8,14 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 3,27