PIMCO GIS Global Real Return Fund E USD

IE00B11XZ657
20,44 USD 2/06/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
4,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ657
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/04/2020) 103,060 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 125,76 %
Liquiditeiten -26,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,19 %
Bouw 4,10 %
Gezondheid en Farma 3,27 %
Nutsbedrijven 2,59 %
Olie en Gas 2,16 %
Reizen en Vrije tijd 2,03 %
Spitstechnologie 1,97 %
Media 1,96 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,25 %
Verenigde Staten 14,10 %
Frankrijk 7,31 %
Italië 6,81 %
Duitsland 4,27 %
Canada 3,61 %
Japan 1,91 %
Argentinië 1,75 %
Australië 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,21 %
GBP - Brits pond 22,95 %
EUR - Euro 18,98 %
DKK - Deense kroon 5,41 %
JPY - Japanse yen 5,19 %
CAD - Canadese dollar 2,77 %
AUD - Australische dollar 2,28 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
ARS - Argentijnse peso 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 6,16 %
US TREASURY 2.13% 02/15/41 SR:TIPS OF FEB 2041 4,65 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/32 SR: 4,41 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 4,28 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 4,02 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,48 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 3,48 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 3,37 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 3,32 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,30 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 0,92 % -4,45 %
Rendement 6 maanden 4,16 % -3,29 %
Rendement 1 jaar 6,25 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,26 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,06 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,98 % 2,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,50 %
Volatiliteit van de benchmark 5,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 5,02