PIMCO GIS Global Real Return Fund E USD

IE00B11XZ657
21,05 USD 13/05/2021
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
3,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ657
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/04/2021) 141,450 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 130,49 %
Liquiditeiten -59,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,27 %
EUR - Euro 27,21 %
JPY - Japanse yen 3,28 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,12 %
DKK - Deense kroon 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 30,17 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 9,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,54 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 5,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,21 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -0,06 % 0,21 %
Rendement 6 maanden -1,26 % 1,92 %
Rendement 1 jaar -5,99 % 9,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,67 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,17 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,44 % 3,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,18 %
Volatiliteit van de benchmark 4,91 %
Bêta 0,61
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,36
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,53