PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD (Uitkering)

IE00B2R34T20
14,29 USD 11/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
13,82 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2R34T20
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 462,610 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 27/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,14 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -3,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,42 %
Olie en Gas 3,58 %
Spitstechnologie 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Reizen en Vrije tijd 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,45 %
Duitsland 11,74 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Mexico 7,30 %
Japan 3,36 %
Zwitserland 3,12 %
Nederland 3,02 %
China 2,42 %
Ierland 2,35 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,17 %
EUR - Euro 12,59 %
GBP - Brits pond 3,67 %
CAD - Canadese dollar 0,88 %
ARS - Argentijnse peso 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
CNY - Chinese yuan 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 3,28 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 2,73 %
USD CASH 1,60 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,05 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 1,03 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 0,92 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,90 %
LVSC 3.20% 08/08/24 SR: 0,85 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 0,66 %
ONTARIO 2.60% 06/02/25 SR: 0,62 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 6,47 % 8,46 %
Rendement 1 jaar 13,82 % 16,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,19 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,44 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,23 % 8,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,18 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 8,79
;