PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD (Uitkering)

IE00B2R34T20
14,30 USD 14/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2R34T20
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 374,540 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 29/09/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,16 %
Liquiditeiten 4,35 %
Aandelen 0,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,13 %
EUR - Euro 16,76 %
GBP - Brits pond 4,92 %
CAD - Canadese dollar 0,96 %
AUD - Australische dollar 0,57 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,35 %
RUB - Russische roebel 0,33 %
CNY - Chinese yuan 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,64 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,88 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 0,66 %
ONTARIO, PROVINCE OF 2.6% 02-JUN-2025 0,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 0,63 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 0,43 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 3,64 % 1,13 %
Rendement 1 jaar 1,68 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,66 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,20 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,58 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 5,46