PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD (Uitkering)

IE00B2R34T20
12,78 USD 8/09/2025
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2R34T20
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/08/2025) 150,750 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 27/06/2025

Statische gegevens (31/03/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,72 %
Liquiditeiten 2,70 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,70 %
Duitsland 10,10 %
Europa 8,60 %
Groot-Brittannië 7,00 %
Australië 2,30 %
Canada 1,90 %
Japan 1,90 %
Italië 1,20 %
Frankrijk 1,20 %
Zuid-Afrika 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,15 %
EUR - Euro 18,13 %
GBP - Brits pond 4,55 %
AUD - Australische dollar 2,24 %
CAD - Canadese dollar 0,86 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,77 %
JPY - Japanse yen 0,41 %
DKK - Deense kroon 0,21 %
CNY - Chinese yuan 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS Group AG Sr Unsec 144A Sofr 1,10 %
Wells Fargo & Company Sr Unsec Sofr 0,90 %
Las Vegas SAnds Corp SR Unsec 0,50 %
Venture Global Calcasieu 1L 144A 0,50 %
Fairfax Finl Hldgs Ltd Sr Unsec Regs 0,40 %
Oneok Inc SR Unsec 0,40 %
DEUTSCHE BANK AG 0,40 %
Morgan Stanley SR Unsec 0,40 %
BPCE Sa Sr Non Pref 144A Sofr 0,40 %
JPMorgan Chase & Co SR Unsec Sofr Tsfr3M 0,40 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % 1,10 %
Rendement 3 maanden 0,39 % -0,46 %
Rendement 6 maanden -3,94 % -5,47 %
Rendement 1 jaar -1,33 % -4,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,27 % -2,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,09 % -2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,69 % 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,04 %
Volatiliteit van de benchmark 13,93 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -