PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD (Uitkering)

IE00B2R34T20
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,48 USD 16/08/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
2,42 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2R34T20
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2008
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/07/2018) 375,940 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 28/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,35 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 7,35

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,16 % 3,26 %
Rendement 3 maanden 4,77 % 5,59 %
Rendement 6 maanden 9,53 % 9,78 %
Rendement 1 jaar 2,42 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,26 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,97 % 7,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,83 % 8,23 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,70 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -4,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,42 %
Olie en Gas 3,58 %
Spitstechnologie 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Reizen en Vrije tijd 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,45 %
Duitsland 11,74 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Mexico 7,30 %
Japan 3,36 %
Zwitserland 3,12 %
Nederland 3,02 %
China 2,42 %
Ierland 2,35 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,21 %
EUR - Euro 11,80 %
GBP - Brits pond 5,58 %
JPY - Japanse yen 2,10 %
CAD - Canadese dollar 1,07 %
ARS - Argentijnse peso 0,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,25 %
PLN - Poolse zloty 0,17 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,13 %
MXN - Mexicaanse peso 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/18 6.00 7,31 %
US Treasury Note 1.125 3,73 %
US Treasury Note 1.375 2,65 %
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 6.00 2,38 %
US Treasury Note 2.25 2,28 %
US Treasury Note 1.625 1,38 %
US Treasury Note 1.25 1,24 %
Energy Future/Efih Dip Tl 4.5666 1,24 %
US Treasury Bond 2.75 1,24 %
LAS Vegas Sands Llc Tl 3.569 1,06 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-global-investment-grade-credit-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden