PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD (Uitkering)

IE00B2R34T20
11,46 USD 5/10/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2R34T20
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 217,680 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 29/09/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,02 %
Liquiditeiten 5,05 %
Aandelen 0,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,69 %
EUR - Euro 15,25 %
GBP - Brits pond 4,49 %
CAD - Canadese dollar 1,17 %
AUD - Australische dollar 1,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,80 %
DKK - Deense kroon 0,18 %
RUB - Russische roebel 0,07 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2041 2,10 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 1,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 1,11 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 1,11 %
ONTARIO, PROVINCE OF 2.6% 02-JUN-2025 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 0,96 %
US TREASURY BOND REPO 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,86 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,91 % -
Rendement 3 maanden -0,19 % -
Rendement 6 maanden -0,17 % -
Rendement 1 jaar -4,09 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,08 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,96 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,83 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,03 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor -