PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD

IE00B3K7XK29
17,17 USD 16/08/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3K7XK29
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 583,410 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,12 %
Liquiditeiten 3,03 %
Aandelen 0,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,07 %
EUR - Euro 18,34 %
GBP - Brits pond 5,41 %
CAD - Canadese dollar 1,16 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,78 %
AUD - Australische dollar 0,73 %
DKK - Deense kroon 0,18 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
RUB - Russische roebel 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,00 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-NOV-20 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 1,21 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 0,93 %
ONTARIO, PROVINCE OF 2.6% 02-JUN-2025 0,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 0,76 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,86 % -
Rendement 3 maanden 2,38 % -
Rendement 6 maanden 2,45 % -
Rendement 1 jaar -0,78 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,35 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,89 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,97 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor -