PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD

IE00B3K7XK29
19,47 USD 24/09/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3K7XK29
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 1149,900 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,76 %
Liquiditeiten 5,38 %
Aandelen 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,42 %
Olie en Gas 3,58 %
Spitstechnologie 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Reizen en Vrije tijd 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,45 %
Duitsland 11,74 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Mexico 7,30 %
Japan 3,36 %
Zwitserland 3,12 %
Nederland 3,02 %
China 2,42 %
Ierland 2,35 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,30 %
EUR - Euro 12,88 %
GBP - Brits pond 3,63 %
CAD - Canadese dollar 0,72 %
RUB - Russische roebel 0,62 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 4,29 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 1,42 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 1,39 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 1,20 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 0,93 %
USD CASH 0,85 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,84 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 0,80 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 0,67 %
US TREASURY 0.00% 01/26/21 SR: 0,65 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % -1,57 %
Rendement 3 maanden -1,42 % -3,43 %
Rendement 6 maanden 5,48 % -3,91 %
Rendement 1 jaar -3,08 % -2,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,91 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,78 % 2,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,92 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 7,73