PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD

IE00B3K7XK29
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,08 USD 24/05/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-4,27 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3K7XK29
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2008
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 533,370 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,45 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 4,87

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,88 % 4,26 %
Rendement 3 maanden 4,28 % 4,05 %
Rendement 6 maanden -0,17 % -1,03 %
Rendement 1 jaar -4,27 % -4,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,59 % 0,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,53 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,39 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,70 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -4,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,42 %
Olie en Gas 3,58 %
Spitstechnologie 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Reizen en Vrije tijd 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,45 %
Duitsland 11,74 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Mexico 7,30 %
Japan 3,36 %
Zwitserland 3,12 %
Nederland 3,02 %
China 2,42 %
Ierland 2,35 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,21 %
EUR - Euro 11,80 %
GBP - Brits pond 5,58 %
JPY - Japanse yen 2,10 %
CAD - Canadese dollar 1,07 %
ARS - Argentijnse peso 0,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,25 %
PLN - Poolse zloty 0,17 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,13 %
MXN - Mexicaanse peso 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/18 6.00 7,31 %
US Treasury Note 1.125 3,73 %
US Treasury Note 1.375 2,65 %
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 6.00 2,38 %
US Treasury Note 2.25 2,28 %
US Treasury Note 1.625 1,38 %
Energy Future/Efih Dip Tl 4.5666 1,24 %
US Treasury Bond 2.75 1,24 %
US Treasury Note 1.25 1,24 %
LAS Vegas Sands Llc Tl 3.569 1,06 %