PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD

IE00B3K7XK29
19,65 USD 15/04/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3K7XK29
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 929,450 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,10 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -0,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,42 %
EUR - Euro 16,11 %
GBP - Brits pond 0,52 %
RUB - Russische roebel 0,28 %
BRL - Braziliaanse real 0,23 %
INR - Indiase roepie 0,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
IDR - Indonesische roepia 0,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 2,09 %
US TREASURY BOND REPO 2,08 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 0,97 %
US TIPS REPO 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,72 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,71 %
US TREASURY 0.875% 15-NOV-2030 0,68 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -0,80 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -2,26 % -3,29 %
Rendement 1 jaar -3,57 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,25 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,82 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,07 % 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,53 %
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 7,12