PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD

IE00B3K7XK29
18,87 USD 4/06/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3K7XK29
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2020) 988,760 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,68 %
Aandelen 0,03 %
Liquiditeiten -6,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,42 %
Olie en Gas 3,58 %
Spitstechnologie 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Reizen en Vrije tijd 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,45 %
Duitsland 11,74 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Mexico 7,30 %
Japan 3,36 %
Zwitserland 3,12 %
Nederland 3,02 %
China 2,42 %
Ierland 2,35 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,13 %
EUR - Euro 13,53 %
GBP - Brits pond 4,11 %
CAD - Canadese dollar 0,97 %
RUB - Russische roebel 0,84 %
SEK - Zweedse kroon 0,12 %
ARS - Argentijnse peso 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
CNY - Chinese yuan 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,98 %
US TREASURY BOND REPO 2,55 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 2,10 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 2,07 %
STATE STREET BANK & TRUST CO REPO 1,91 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 1,81 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,30 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,22 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,22 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 0,86 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,84 % -1,34 %
Rendement 3 maanden -6,07 % -0,49 %
Rendement 6 maanden -3,08 % 2,80 %
Rendement 1 jaar 2,55 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,04 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,68 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,10 % 3,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,04 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 0,45
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 7,64