PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E EUR Hedged (Uitkering)

IE00B66BK865
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,06 EUR 14/11/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-4,28 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B66BK865
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2010
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 240,840 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 27/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,15 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -23,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,42 %
Olie en Gas 3,58 %
Spitstechnologie 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Reizen en Vrije tijd 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,45 %
Duitsland 11,74 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Mexico 7,30 %
Japan 3,36 %
Zwitserland 3,12 %
Nederland 3,02 %
China 2,42 %
Ierland 2,35 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,07 %
RUB - Russische roebel 0,52 %
IDR - Indonesische roepia 0,25 %
INR - Indiase roepie 0,24 %
ARS - Argentijnse peso 0,22 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
CNY - Chinese yuan 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,07 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,49 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 2,90 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,47 %
LAS VEGAS SANDS LLC - SYNDICATED LNS USD 2160.68 M 1,15 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 1,07 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 1,02 %
USD CASH 0,97 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 0,94 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 0,88 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % 1,60 %
Rendement 3 maanden -1,58 % -0,83 %
Rendement 6 maanden -1,59 % 5,56 %
Rendement 1 jaar -4,28 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,04 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,73 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,82 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,14 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 1,69
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-global-investment-grade-credit-fund-e-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden