PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E EUR Hedged (Uitkering)

IE00B66BK865
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,51 EUR 18/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,93 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B66BK865
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 307,900 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 27/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,97 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -7,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,42 %
Olie en Gas 3,58 %
Spitstechnologie 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Reizen en Vrije tijd 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,45 %
Duitsland 11,74 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Mexico 7,30 %
Japan 3,36 %
Zwitserland 3,12 %
Nederland 3,02 %
China 2,42 %
Ierland 2,35 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,30 %
EUR - Euro 12,51 %
BRL - Braziliaanse real 0,50 %
IDR - Indonesische roepia 0,31 %
PLN - Poolse zloty 0,25 %
ARS - Argentijnse peso 0,11 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
CNY - Chinese yuan 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 3.5 N MAY TBA 7,32 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 2,28 %
FNCL 4 N APR TBA 1,53 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SRC UCITS ETF USD INC 1,47 %
FNCL 4 N MAY TBA 1,22 %
LAS VEGAS SANDS LLC - SYNDICATED LNS USD 2160.68 M 1,18 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,15 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 1,06 %
FNCL 3 N MAY TBA 0,89 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 0,88 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 1,04 %
Rendement 3 maanden 2,42 % 4,64 %
Rendement 6 maanden 5,86 % 10,63 %
Rendement 1 jaar 4,93 % 14,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,23 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,10 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,45 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,24 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 2,02