PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E EUR Hedged (Uitkering) IE00B66BK865

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,88 EUR 27/06/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
3,26 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B66BK865
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2010
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/05/2017) 292,270 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 30/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,79 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 3,63

Prestaties in EUR (27/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 0,21 %
Rendement 3 maanden 1,93 % 1,04 %
Rendement 6 maanden 3,45 % 0,91 %
Rendement 1 jaar 3,26 % -2,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,82 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,46 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,18 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 114,31 %
Liquiditeiten 2,41 %
Aandelen 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,32 %
Olie en Gas 4,46 %
Nutsbedrijven 3,71 %
Gezondheid en Farma 3,54 %
Spitstechnologie 3,53 %
Telecomoperatoren 3,48 %
Autosector 2,79 %
Reizen en Vrije tijd 2,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,41 %
Duitsland 11,56 %
Groot-Brittannië 9,48 %
Mexico 4,25 %
Brazilië 3,14 %
Nederland 3,13 %
Japan 3,08 %
Zwitserland 3,01 %
China 2,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,86 %
EUR - Euro 8,25 %
GBP - Brits pond 3,22 %
CAD - Canadese dollar 1,21 %
AUD - Australische dollar 0,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,24 %
PLN - Poolse zloty 0,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 8,06 %
US Treasury Note 1.13% 28/02/2021 4,69 %
US Treasury Note 1.38% 30/09/2020 4,21 %
US Treasury Note 1.75% 31/12/2020 2,47 %
US Treasury Bond 2.88% 15/11/2046 2,14 %
FNMA TBA 3.0% May 30Yr 3.00% 11/05/2047 2,06 %
Fin Fut US 10Yr Cbt 06/21/17 6.00% 22/06/2017 2,04 %
US Treasury Note 1.25% 31/03/2021 1,57 %
Las Vegas Sands Llc Tl B A&E 3.04% 19/12/2020 1,20 %
IRS GBP 1.00000 09/20/17-5Y LCH 1.00% 20/09/2022 1,15 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden