PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E EUR Hedged (Uitkering)

IE00B66BK865
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,35 EUR 24/04/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
2,14 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B66BK865
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2010
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (29/03/2019) 299,100 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 28/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,16 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -1,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,42 %
Olie en Gas 3,58 %
Spitstechnologie 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Reizen en Vrije tijd 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,45 %
Duitsland 11,74 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Mexico 7,30 %
Japan 3,36 %
Zwitserland 3,12 %
Nederland 3,02 %
China 2,42 %
Ierland 2,35 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,81 %
EUR - Euro 12,59 %
RUB - Russische roebel 0,49 %
IDR - Indonesische roepia 0,34 %
GBP - Brits pond 0,24 %
MXN - Mexicaanse peso 0,23 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,16 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,14 %
ARS - Argentijnse peso 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,08 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 2,27 %
USD CASH 1,95 %
LAS VEGAS SANDS LLC - SYNDICATED LNS USD 2160.68 M 1,17 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,14 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 1,05 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,99 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 0,88 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 0,86 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,85 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 3,15 % 5,50 %
Rendement 6 maanden 3,88 % 8,23 %
Rendement 1 jaar 2,14 % 16,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,55 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 8,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,25 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,24 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 2,18
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-global-investment-grade-credit-fund-e-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden