PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E EUR Hedged (Uitkering) IE00B66BK865

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,86 EUR 18/08/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
0,95 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B66BK865
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2010
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/07/2017) 295,520 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 29/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,69 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,34 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 2,72

Prestaties in EUR (18/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % -1,12 %
Rendement 3 maanden 1,25 % -3,70 %
Rendement 6 maanden 2,83 % -5,84 %
Rendement 1 jaar 0,95 % -1,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,74 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,21 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 114,31 %
Liquiditeiten 2,41 %
Aandelen 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,60 %
Olie en Gas 4,17 %
Nutsbedrijven 3,86 %
Telecomoperatoren 3,78 %
Spitstechnologie 3,41 %
Gezondheid en Farma 3,19 %
Autosector 2,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,07 %
Duitsland 12,89 %
Groot-Brittannië 9,17 %
Mexico 4,16 %
Zwitserland 3,16 %
Brazilië 2,94 %
Japan 2,93 %
Nederland 2,85 %
Canada 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,86 %
EUR - Euro 8,25 %
GBP - Brits pond 3,22 %
CAD - Canadese dollar 1,21 %
AUD - Australische dollar 0,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,24 %
PLN - Poolse zloty 0,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 8,06 %
US Treasury Note 1.13% 28/02/2021 4,69 %
US Treasury Note 1.38% 30/09/2020 4,21 %
US Treasury Note 1.75% 31/12/2020 2,47 %
US Treasury Bond 2.88% 15/11/2046 2,14 %
FNMA TBA 3.0% May 30Yr 3.00% 11/05/2047 2,06 %
Fin Fut US 10Yr Cbt 06/21/17 6.00% 22/06/2017 2,04 %
US Treasury Note 1.25% 31/03/2021 1,57 %
Las Vegas Sands Llc Tl B A&E 3.04% 19/12/2020 1,20 %
IRS GBP 1.00000 09/20/17-5Y LCH 1.00% 20/09/2022 1,15 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden