PIMCO GIS Global Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9M11
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,72 USD 22/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
10,46 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9M11
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 178,990 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 28/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,90 %
Liquiditeiten 5,64 %
Aandelen 0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,87 %
Telecomoperatoren 1,55 %
Media 0,93 %
Autosector 0,90 %
Diverse industrieën en diensten 0,81 %
Nutsbedrijven 0,40 %
Olie en Gas 0,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,78 %
Japan 18,62 %
Duitsland 14,42 %
Canada 11,45 %
Nieuw-Zeeland 10,91 %
Groot-Brittannië 8,01 %
Ierland 5,49 %
Zweden 5,28 %
Denemarken 4,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,97 %
EUR - Euro 17,98 %
JPY - Japanse yen 2,48 %
RUB - Russische roebel 1,00 %
AUD - Australische dollar 0,71 %
MXN - Mexicaanse peso 0,49 %
INR - Indiase roepie 0,41 %
CNY - Chinese yuan 0,39 %
IDR - Indonesische roepia 0,29 %
NOK - Noorse kroon 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY/USD FORWARD CONTRACT 7,56 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,57 %
EUR/MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC IRS 4,74 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,65 %
SEK/USD FORWARD CONTRACT 4,15 %
US TREASURY BOND REPO 4,08 %
JAPAN 0.00% 05/20/19 SR:813 3,15 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 2,68 %
EUR/GOLDMAN SACHS BANK USA IRS 2,57 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 2,02 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,72 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 3,54 % 2,64 %
Rendement 6 maanden 6,65 % 6,33 %
Rendement 1 jaar 10,46 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,32 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,65 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,90 % 4,20 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,44 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,42
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 32,16
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-global-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden