PIMCO GIS Global Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9M11
14,10 USD 21/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,02 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9M11
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 181,860 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 27/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,55 %
Aandelen 0,05 %
Liquiditeiten -0,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,87 %
Telecomoperatoren 1,55 %
Media 0,93 %
Autosector 0,90 %
Diverse industrieën en diensten 0,81 %
Nutsbedrijven 0,40 %
Olie en Gas 0,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,78 %
Japan 18,62 %
Duitsland 14,42 %
Canada 11,45 %
Nieuw-Zeeland 10,91 %
Groot-Brittannië 8,01 %
Ierland 5,49 %
Zweden 5,28 %
Denemarken 4,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,22 %
EUR - Euro 19,21 %
JPY - Japanse yen 10,31 %
CNY - Chinese yuan 4,35 %
DKK - Deense kroon 3,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,04 %
GBP - Brits pond 1,98 %
CAD - Canadese dollar 1,37 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,96 %
AUD - Australische dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.00% 11/18/19 SR:851 2,72 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 2,07 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 1,56 %
Krw/Usd Forward Contract 1,47 %
JAPAN 0.70% 12/20/48 SR:61 1,40 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,33 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,31 %
CDB 3.68% 02/26/26 SR: 1,23 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,04 %
TWD/USD FORWARD CONTRACT 1,02 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -0,37 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 4,62 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 11,02 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,39 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,74 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,81 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio 0,37
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 22,19
;