PIMCO GIS Global Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9M11
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,25 USD 17/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,81 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9M11
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 236,520 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 28/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,61 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 14,76

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,66 % 3,70 %
Rendement 3 maanden 5,42 % 6,01 %
Rendement 6 maanden -1,09 % -0,47 %
Rendement 1 jaar -4,81 % -4,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,26 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,37 % 6,64 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,36 %
Liquiditeiten -1,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,87 %
Telecomoperatoren 1,55 %
Media 0,93 %
Autosector 0,90 %
Diverse industrieën en diensten 0,81 %
Nutsbedrijven 0,40 %
Olie en Gas 0,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,78 %
Japan 18,62 %
Duitsland 14,42 %
Canada 11,45 %
Nieuw-Zeeland 10,91 %
Groot-Brittannië 8,01 %
Ierland 5,49 %
Zweden 5,28 %
Denemarken 4,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,52 %
JPY - Japanse yen 18,76 %
EUR - Euro 12,87 %
SEK - Zweedse kroon 5,36 %
CAD - Canadese dollar 4,69 %
DKK - Deense kroon 4,40 %
GBP - Brits pond 4,31 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,99 %
ARS - Argentijnse peso 0,45 %
AUD - Australische dollar 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 17,10 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 8,98 %
Irs Cad 1.40000 09/13/17-2Y Cme 7,70 %
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR 7,56 %
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 03/20/18 7,16 %
Fnma Tba 3.5% Feb 30Yr 6,14 %
IRS EUR 0.50000 03/21/18-5Y LCH 5,57 %
ZCS BRL 8.35 12/01/17-01/02/20 CME 5,20 %
IRS EUR 1.00000 03/21/18-10Y LCH 3,69 %
FIN FUT 10YR JGB OSE 03/13/18 3,60 %