PIMCO GIS Global Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9M11
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,01 USD 22/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
10,76 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9M11
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 218,380 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 27/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,76 %
Aandelen 0,05 %
Liquiditeiten -1,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,87 %
Telecomoperatoren 1,55 %
Media 0,93 %
Autosector 0,90 %
Diverse industrieën en diensten 0,81 %
Nutsbedrijven 0,40 %
Olie en Gas 0,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,78 %
Japan 18,62 %
Duitsland 14,42 %
Canada 11,45 %
Nieuw-Zeeland 10,91 %
Groot-Brittannië 8,01 %
Ierland 5,49 %
Zweden 5,28 %
Denemarken 4,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,78 %
EUR - Euro 19,63 %
JPY - Japanse yen 11,48 %
DKK - Deense kroon 3,79 %
SEK - Zweedse kroon 3,36 %
CNY - Chinese yuan 2,31 %
GBP - Brits pond 2,01 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
RUB - Russische roebel 0,80 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.00% 08/19/19 SR:833 2,92 %
CNH/USD FORWARD CONTRACT 2,79 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 1,64 %
JAPAN 0.70% 12/20/48 SR:61 1,54 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 1,43 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,40 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,39 %
JAPAN 0.00% 07/29/19 SR:828 1,17 %
Krw/Usd Forward Contract 1,07 %
USD CASH 1,01 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,54 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 3,62 % 4,39 %
Rendement 6 maanden 6,74 % 6,18 %
Rendement 1 jaar 10,76 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,44 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,83 % 4,45 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,44 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,34
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 13,62