PIMCO GIS Global Bond Fund E USD

IE00B11XZ210
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,47 USD 18/10/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,16 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ210
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/09/2018) 211,690 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,29 %
Aandelen 0,06 %
Liquiditeiten -54,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,87 %
Telecomoperatoren 1,55 %
Media 0,93 %
Autosector 0,90 %
Diverse industrieën en diensten 0,81 %
Nutsbedrijven 0,40 %
Olie en Gas 0,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,78 %
Japan 18,62 %
Duitsland 14,42 %
Canada 11,45 %
Nieuw-Zeeland 10,91 %
Groot-Brittannië 8,01 %
Ierland 5,49 %
Zweden 5,28 %
Denemarken 4,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,86 %
MXN - Mexicaanse peso 1,26 %
RUB - Russische roebel 1,02 %
AUD - Australische dollar 0,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,58 %
INR - Indiase roepie 0,50 %
NOK - Noorse kroon 0,30 %
ARS - Argentijnse peso 0,18 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,08 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.00% 09/03/18 SR:761 2,67 %
JAPAN 0.00% 08/06/18 SR:755 2,41 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 2,02 %
JAPAN 0.00% 08/20/18 SR:759 2,00 %
JAPAN 0.00% 09/18/18 SR:764 1,74 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,72 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,71 %
JAPAN 0.00% 09/10/18 SR:763 1,35 %
WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MORTGAGES 144A FRN 1,21 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 1,20 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,60 % 1,17 %
Rendement 3 maanden 0,67 % 0,04 %
Rendement 6 maanden 7,25 % 7,03 %
Rendement 1 jaar 2,16 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,91 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,38 % 5,18 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,52 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,24
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,49
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,42
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 27,44
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-global-bond-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden