PIMCO GIS Global Bond Fund E USD

IE00B11XZ210
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,36 USD 20/02/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-11,91 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ210
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 189,750 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,88 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,30
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 17,04

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,66 % -1,49 %
Rendement 3 maanden -5,66 % -5,71 %
Rendement 6 maanden -5,10 % -5,37 %
Rendement 1 jaar -11,91 % -12,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,63 % -0,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,44 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,32 % 5,42 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,42 %
Liquiditeiten -2,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,34 %
Telecomoperatoren 1,72 %
Media 0,99 %
Diverse industrieën en diensten 0,86 %
Autosector 0,86 %
Voeding en Drank 0,43 %
Nutsbedrijven 0,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,98 %
Japan 20,79 %
Groot-Brittannië 18,14 %
Canada 10,22 %
Nieuw-Zeeland 9,44 %
Duitsland 7,63 %
Denemarken 6,84 %
Brazilië 6,43 %
Zweden 5,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,18 %
EUR - Euro 16,42 %
JPY - Japanse yen 15,06 %
DKK - Deense kroon 7,04 %
SEK - Zweedse kroon 5,63 %
GBP - Brits pond 3,95 %
CAD - Canadese dollar 2,99 %
AUD - Australische dollar 0,43 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,35 %
ARS - Argentijnse peso 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 17,25 %
Int Flr Us Cms 5Yr 0.4 10/28/16-1Y Sog 0% 26/10/17 10,65 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 9,50 %
IRS CAD 1.40000 09/13/17-2Y Cme 1.4% 13/09/2019 8,08 %
IRS CAD 1.45000 12/13/17-2Y Cme 1.45% 13/12/2019 7,18 %
Fin Fut Us Ultra 30Yr Cbt 12/19/17 6% 20/12/2017 7,14 %
FNMA TBA 3.5% Nov 30Yr 3.5% 13/11/2047 6,12 %
IRS EUR 0.50000 03/21/18-5Y Lch 0.5% 21/03/2023 5,29 %
IRS EUR 1.00000 03/21/18-10Y Lch 1% 21/03/2028 4,03 %
CCS GBP R US 3Ml/Gbp3Ml-15 Glm 0% 21/03/2020 3,68 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-global-bond-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden