PIMCO GIS Global Bond Fund E USD

IE00B11XZ210
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,04 USD 14/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
13,06 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ210
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 236,550 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,66 %
Aandelen 0,05 %
Liquiditeiten -3,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,87 %
Telecomoperatoren 1,55 %
Media 0,93 %
Autosector 0,90 %
Diverse industrieën en diensten 0,81 %
Nutsbedrijven 0,40 %
Olie en Gas 0,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,78 %
Japan 18,62 %
Duitsland 14,42 %
Canada 11,45 %
Nieuw-Zeeland 10,91 %
Groot-Brittannië 8,01 %
Ierland 5,49 %
Zweden 5,28 %
Denemarken 4,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,90 %
MXN - Mexicaanse peso 1,25 %
AUD - Australische dollar 1,10 %
RUB - Russische roebel 0,96 %
SEK - Zweedse kroon 0,36 %
NOK - Noorse kroon 0,35 %
DKK - Deense kroon 0,23 %
ARS - Argentijnse peso 0,21 %
JPY - Japanse yen 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,06 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 7,41 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,92 %
EUR/MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC IRS 5,40 %
FRANCE 0.00% 01/16/19 SR: 5,12 %
SEK/USD FORWARD CONTRACT 4,31 %
JAPAN 0.00% 02/12/19 SR:775 3,56 %
EUR/GOLDMAN SACHS & CO IRS 2,93 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 2,46 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,70 % 2,56 %
Rendement 3 maanden 2,33 % 3,67 %
Rendement 6 maanden 2,29 % 3,87 %
Rendement 1 jaar 13,06 % 15,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,31 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,42 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,05 % 4,86 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,45 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,24
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,41
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 27,83
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-global-bond-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden