PIMCO GIS Global Bond Fund E EUR Hedged IE00B11XZ103

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,45 EUR 13/12/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,82 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ103
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2017) 577,000 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,98 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 1,91

Prestaties in EUR (13/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % -0,13 %
Rendement 3 maanden 0,16 % 2,04 %
Rendement 6 maanden 0,62 % -3,65 %
Rendement 1 jaar 2,82 % -6,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,89 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,27 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,70 % 6,25 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,31 %
Liquiditeiten -6,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,18 %
Telecomoperatoren 1,85 %
Media 1,03 %
Autosector 0,94 %
Diverse industrieën en diensten 0,90 %
Olie en Gas 0,44 %
Nutsbedrijven 0,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,67 %
Groot-Brittannië 24,48 %
Japan 23,29 %
Canada 12,42 %
Nieuw-Zeeland 9,48 %
Duitsland 7,82 %
Denemarken 7,22 %
Zweden 4,69 %
Italië 2,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,91 %
JPY - Japanse yen 20,57 %
EUR - Euro 10,07 %
DKK - Deense kroon 8,84 %
SEK - Zweedse kroon 5,32 %
GBP - Brits pond 4,97 %
CAD - Canadese dollar 3,22 %
AUD - Australische dollar 0,74 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,46 %
MXN - Mexicaanse peso 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 18,10 %
Int Flr US CMS 5Yr 0.4 10/28/16-1Y 0% 10/26/2017 11,30 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 09/29/17 6% 9/30/2017 8,70 %
IRS Eur 0.25000 09/20/17-5Y Lch 0.25% 9/20/2022 5,52 %
FNMA TBA 3.5% Aug 30Yr 3.5% 8/14/2047 4,22 %
CCS Cad R Us3Ml/Cad3Ml-12.6 Glm 0% 11/24/2018 4,15 %
CCS GBP R Us3Ml/Gbp3Ml-15 Glm 0% 3/21/2020 3,78 %
Fin Fut 10Yr Jgb Ose 09/12/17 6% 9/13/2017 3,69 %
Japanese Govt Bond (20Y) #150 1.4% 9/20/2034 3,57 %
CCS GBP R US 3Ml/Gbp3Ml-15 Cbk 0% 3/21/2020 3,22 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-global-bond-fund-e-eur-hedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden