PIMCO GIS Global Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ103
25,26 EUR 18/10/2021
Obligaties - Internationaal H EUR Beleggingsbeleid
0,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ103
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Internationaal H EUR
Fondsgrootte (30/09/2021) 1053,680 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,05 %
Aandelen 0,26 %
Liquiditeiten -4,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,93 %
EUR - Euro 21,34 %
GBP - Brits pond 10,30 %
CNY - Chinese yuan 8,52 %
JPY - Japanse yen 4,80 %
DKK - Deense kroon 3,60 %
AUD - Australische dollar 2,44 %
CAD - Canadese dollar 1,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,95 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,09 %
QNB FINANCE LTD 1.24482% 12-FEB-2022 1,90 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-AP 1,53 %
USD CASH 1,51 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,50 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24% 24-AUG-2027 1,49 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 1,43 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 10-APR-2027 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 1,14 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,06 % -
Rendement 3 maanden -1,25 % -
Rendement 6 maanden -0,79 % -
Rendement 1 jaar -1,71 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,72 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,63 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,91 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor -