PIMCO GIS Global Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ103
23,75 EUR 8/09/2025
Obligaties - Internationaal H EUR Beleggingsbeleid
-1,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ103
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Internationaal H EUR
Fondsgrootte (29/08/2025) 575,340 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,81 %
Liquiditeiten 5,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,70 %
Europa 19,60 %
Japan 12,80 %
Groot-Brittannië 11,40 %
China 8,60 %
Italië 7,80 %
Spanje 4,00 %
Australië 3,00 %
Canada 2,50 %
Duitsland -8,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,26 %
EUR - Euro 29,83 %
JPY - Japanse yen 6,15 %
GBP - Brits pond 5,25 %
CAD - Canadese dollar 3,92 %
AUD - Australische dollar 2,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,25 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,83 %
DKK - Deense kroon 0,81 %
SGD - Singaporese dollar 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNMA TBA 6.5% Jun 30Yr 13,60 %
FNMA TBA 5.0% May 30Yr 7,30 %
US Treasury Bond 5,40 %
FNMA TBA 6.0% May 30Yr 4,40 %
FNMA TBA 6.5% May 30Yr 3,40 %
France (Govt Of) 2,40 %
GNMA II Multpl SGL 30Yr #MB0201M 1,50 %
GNMA Ii TBA 3.0% Apr 30Yr Jmbo 1,40 %
Spanish Govt Bd (Bonos Y Oblig) 1,30 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % -
Rendement 3 maanden 2,33 % -
Rendement 6 maanden 2,59 % -
Rendement 1 jaar 2,18 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,47 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,24 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,00 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -