PIMCO GIS Global Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ103
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,66 EUR 15/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,48 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ103
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 806,930 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,90 %
Liquiditeiten 5,64 %
Aandelen 0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,87 %
Telecomoperatoren 1,55 %
Media 0,93 %
Autosector 0,90 %
Diverse industrieën en diensten 0,81 %
Nutsbedrijven 0,40 %
Olie en Gas 0,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,78 %
Japan 18,62 %
Duitsland 14,42 %
Canada 11,45 %
Nieuw-Zeeland 10,91 %
Groot-Brittannië 8,01 %
Ierland 5,49 %
Zweden 5,28 %
Denemarken 4,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,97 %
EUR - Euro 17,98 %
JPY - Japanse yen 2,48 %
RUB - Russische roebel 1,00 %
AUD - Australische dollar 0,71 %
MXN - Mexicaanse peso 0,49 %
INR - Indiase roepie 0,41 %
CNY - Chinese yuan 0,39 %
IDR - Indonesische roepia 0,29 %
NOK - Noorse kroon 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY/USD FORWARD CONTRACT 7,56 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,57 %
EUR/MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC IRS 4,74 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,65 %
SEK/USD FORWARD CONTRACT 4,15 %
US TREASURY BOND REPO 4,08 %
JAPAN 0.00% 05/20/19 SR:813 3,15 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 2,68 %
EUR/GOLDMAN SACHS BANK USA IRS 2,57 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 2,02 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 2,07 % 3,96 %
Rendement 6 maanden 3,61 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 2,48 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,51 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,87 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,56 % 4,33 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,65 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,48
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,22
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 4,06