PIMCO GIS Global Bond Fund E EUR Hedged IE00B11XZ103

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,41 EUR 21/08/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,12 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ103
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2017) 503,900 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 2,39

Prestaties in EUR (21/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % -0,76 %
Rendement 3 maanden 0,95 % -4,39 %
Rendement 6 maanden 1,79 % -8,65 %
Rendement 1 jaar -0,12 % -5,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,51 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,86 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,85 % 5,52 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 120,33 %
Liquiditeiten 1,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,23 %
Telecomoperatoren 2,07 %
Media 1,03 %
Autosector 0,78 %
Nutsbedrijven 0,50 %
Gezondheid en Farma 0,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,64 %
Japan 29,99 %
Groot-Brittannië 18,40 %
Canada 13,82 %
Denemarken 7,61 %
Zweden 6,32 %
Duitsland 4,34 %
Slovenië 2,49 %
Spanje 2,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,16 %
JPY - Japanse yen 24,00 %
EUR - Euro 10,27 %
DKK - Deense kroon 9,91 %
GBP - Brits pond 4,29 %
CAD - Canadese dollar 3,73 %
AUD - Australische dollar 0,56 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,54 %
NOK - Noorse kroon 0,28 %
SEK - Zweedse kroon 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 10Yr Cbt 06/21/17 6.00% 22/06/2017 18,32 %
IRS GBP 0.75000 09/20/17-2Y LCH 0.75% 20/09/2019 13,52 %
IRS EUR 0.25000 09/20/17-5Y LCH 0.25% 20/09/2022 12,03 %
Int Flr US CMS 5Yr @ .4 1Y SOG 0% 26/10/2017 11,84 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 06/30/17 6.00% 01/07/2017 11,62 %
IRS EUR 1.00000 09/20/17-10Y LCH 1.00% 20/09/2027 9,33 %
IRS USD 2.79750 11/12/19-5Y CME 2.80% 12/11/2024 4,50 %
FNMA TBA 3.0% May 30Yr 3.00% 11/05/2047 4,23 %
CCS CAD R US3ML/CAD3ML-12.6 GLM 0.00% 24/11/2018 4,23 %
FNMA TBA 3.5% May 30Yr 3.50% 11/05/2047 4,17 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden