PIMCO GIS Global Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ103
23,89 EUR 24/03/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ103
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/02/2020) 1017,560 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,31 %
Aandelen 0,05 %
Liquiditeiten -16,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,87 %
Telecomoperatoren 1,55 %
Media 0,93 %
Autosector 0,90 %
Diverse industrieën en diensten 0,81 %
Nutsbedrijven 0,40 %
Olie en Gas 0,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,78 %
Japan 18,62 %
Duitsland 14,42 %
Canada 11,45 %
Nieuw-Zeeland 10,91 %
Groot-Brittannië 8,01 %
Ierland 5,49 %
Zweden 5,28 %
Denemarken 4,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,83 %
EUR - Euro 19,89 %
DKK - Deense kroon 5,07 %
CNY - Chinese yuan 4,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,85 %
BRL - Braziliaanse real 1,27 %
AUD - Australische dollar 1,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,97 %
MXN - Mexicaanse peso 0,41 %
JPY - Japanse yen 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY/USD FORWARD CONTRACT 7,97 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,39 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 1,72 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 1,52 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 1,50 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 1,33 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,32 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,31 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,30 %
CDB 3.68% 02/26/26 SR: 1,28 %

Prestaties in EUR (24/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand - -
Rendement 3 maanden - -
Rendement 6 maanden - -
Rendement 1 jaar - -
Jaarlijks rendement 3 jaar - -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,52 %
Volatiliteit van de benchmark 5,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 1,31