PIMCO GIS Global Bond Fund E EUR Hedged IE00B11XZ103

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,44 EUR 17/10/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,37 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ103
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2017) 506,770 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,99 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 2,09

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 1,96 %
Rendement 3 maanden 0,95 % -1,36 %
Rendement 6 maanden 0,95 % -8,34 %
Rendement 1 jaar 0,37 % -6,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % 5,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,49 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,79 % 6,07 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,43 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,31 %
Telecomoperatoren 1,99 %
Media 1,05 %
Autosector 0,95 %
Diverse industrieën en diensten 0,53 %
Gezondheid en Farma 0,39 %
Landen Gewicht
Canada 28,65 %
Japan 24,49 %
Verenigde Staten 21,22 %
Groot-Brittannië 19,29 %
Nieuw-Zeeland 10,04 %
Denemarken 8,77 %
Duitsland 6,23 %
Italië 3,30 %
Australië 2,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,36 %
JPY - Japanse yen 17,51 %
EUR - Euro 7,93 %
DKK - Deense kroon 5,84 %
SEK - Zweedse kroon 4,36 %
GBP - Brits pond 4,04 %
CAD - Canadese dollar 2,73 %
AUD - Australische dollar 0,60 %
MXN - Mexicaanse peso 0,46 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 18,10 %
Int Flr US CMS 5Yr 0.4 10/28/16-1Y 0% 10/26/2017 11,30 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 09/29/17 6% 9/30/2017 8,70 %
IRS Eur 0.25000 09/20/17-5Y Lch 0.25% 9/20/2022 5,52 %
FNMA TBA 3.5% Aug 30Yr 3.5% 8/14/2047 4,22 %
CCS Cad R Us3Ml/Cad3Ml-12.6 Glm 0% 11/24/2018 4,15 %
CCS GBP R Us3Ml/Gbp3Ml-15 Glm 0% 3/21/2020 3,78 %
Fin Fut 10Yr Jgb Ose 09/12/17 6% 9/13/2017 3,69 %
Japanese Govt Bond (20Y) #150 1.4% 9/20/2034 3,57 %
CCS GBP R US 3Ml/Gbp3Ml-15 Cbk 0% 3/21/2020 3,22 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden