PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD IE00B6QRWH71

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,14 USD 7/12/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,21 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B6QRWH71
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2017) 17,310 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,05 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,66 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 4,94

Prestaties in EUR (7/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,06 % -1,56 %
Rendement 3 maanden 2,01 % 1,97 %
Rendement 6 maanden -2,14 % -1,98 %
Rendement 1 jaar -1,21 % -1,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,98 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,89 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,59 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,33 %
Aandelen 0,28 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,40 %
Vastgoed 4,30 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Voeding en Drank 3,10 %
Chemie 2,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,12 %
Nederland 9,43 %
Kaaiman eilanden 7,32 %
Luxemburg 6,86 %
Turkije 5,00 %
Thailand 3,43 %
Argentinië 2,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,52 %
EUR - Euro 4,85 %
CAD - Canadese dollar 0,28 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 6,61 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 3,55 %
US TREASURY 2.000% 31-DEC-2021 2,76 %
SIAM COML BK PUB CO LTD GLOBAL MEDIUM TERM SR NTS 1,40 %
SINOPEC 2015 2.500% 28-APR-2020 1,38 %
CBQ FINANCE 2.875% 24-JUN-2019 1,35 %
STILLWATER MINING CO 6.125% 27-JUN-2022 1,35 %
PETRONAS CAPITAL 5.250% 12-AUG-2019 1,32 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,25 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,09 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-markets-corporate-bond-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden