PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD IE00B6QRWH71

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,17 USD 16/10/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,16 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B6QRWH71
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2017) 17,610 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,05 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,54 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 5,44

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,66 % 1,61 %
Rendement 3 maanden -0,26 % -0,60 %
Rendement 6 maanden -6,80 % -6,11 %
Rendement 1 jaar 1,16 % -1,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,52 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,23 % 6,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,26 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,80 %
Aandelen 0,34 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,40 %
Vastgoed 4,30 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Voeding en Drank 3,10 %
Chemie 2,70 %
Landen Gewicht
Kaaiman eilanden 10,53 %
Nederland 9,21 %
Luxemburg 8,95 %
Verenigde Staten 4,70 %
Singapore 4,43 %
Turkije 3,46 %
Mexico 2,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 106,13 %
EUR - Euro 2,03 %
GBP - Brits pond 0,50 %
CAD - Canadese dollar 0,34 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 6,74 %
US TREASURY 2.000% 31-DEC-2021 2,82 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLOATING 2,50 %
SIAM COML BK PUB CO LTD GLOBAL MEDIUM TERM SR NTS 1,43 %
CBQ FINANCE 2.875% 24-JUN-2019 1,41 %
SINOPEC GP 2016 1.750% 29-SEP-2019 1,38 %
PETRONAS CAPITAL 5.250% 12-AUG-2019 1,35 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,29 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.250% 19- 1,23 %
JANUB GAZ DAHLIZ 6.875% 24-MAR-2026 1,15 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden