PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD

IE00B6QRWH71
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,94 USD 15/11/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,96 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B6QRWH71
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 11,040 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,38 %
Aandelen 0,35 %
Liquiditeiten -5,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,13 %
Nederland 9,44 %
Kaaiman eilanden 7,32 %
Luxemburg 6,86 %
Turkije 5,01 %
Thailand 3,44 %
Argentinië 2,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,06 %
CAD - Canadese dollar 0,35 %
ARS - Argentijnse peso 0,28 %
CNY - Chinese yuan 0,14 %
MXN - Mexicaanse peso 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
GBP - Brits pond 0,02 %
EUR - Euro -0,15 %
JPY - Japanse yen -0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 5,10 %
US TREASURY 2.00% 12/31/21 SR:AG-2021 3,13 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 2,78 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,63 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,61 %
RIO OIL FIN TRST 8.20% 04/06/28 SR:2018-1 1,52 %
IHS NETHERLANDS 9.50% 10/27/21 SR: 1,46 %
US TREASURY BOND REPO 1,46 %
METINVEST 7.75% 04/23/23 SR: 1,46 %
SASOL FINCG USA 6.50% 09/27/28 SR: 1,42 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,94 % 1,51 %
Rendement 3 maanden 0,36 % 0,00 %
Rendement 6 maanden 5,33 % 4,56 %
Rendement 1 jaar 2,96 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,99 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,74 % 7,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,07 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,19 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 7,42
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-markets-corporate-bond-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden