PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD

IE00B6QRWH71
13,57 USD 26/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,15 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B6QRWH71
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 19,550 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,85 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,71 %
Liquiditeiten 1,00 %
Aandelen 0,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,13 %
Nederland 9,44 %
Kaaiman eilanden 7,32 %
Luxemburg 6,86 %
Turkije 5,01 %
Thailand 3,44 %
Argentinië 2,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,98 %
EUR - Euro 3,18 %
CAD - Canadese dollar 0,23 %
CNY - Chinese yuan 0,13 %
GBP - Brits pond 0,12 %
ARS - Argentijnse peso 0,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,05 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 5,01 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 2,39 %
MAF SUKUK 4.50% 11/03/25 SR: 1,86 %
MMK INTL 4.38% 06/13/24 SR: 1,76 %
GPN CAP 6.00% 11/27/23 SR: 1,71 %
RIO OIL FIN TRST 8.20% 04/06/28 SR:2018-1 1,60 %
METINVEST 7.75% 04/23/23 SR: 1,51 %
USD CASH 1,51 %
SASOL FINCG USA 6.50% 09/27/28 SR: 1,47 %
BANCO INBURSA 4.13% 06/06/24 SR: 1,45 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,07 % 2,68 %
Rendement 3 maanden 4,14 % 4,81 %
Rendement 6 maanden 6,44 % 7,18 %
Rendement 1 jaar 15,15 % 16,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,10 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,71 % 6,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,59 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,23
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 9,45