PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD

IE00B6QRWH71
11,70 USD 8/12/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B6QRWH71
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2022) 14,100 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,85 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,70 %
Liquiditeiten 1,57 %
Aandelen 0,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,24 %
EUR - Euro 4,25 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,66 %
GBP - Brits pond 1,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,42 %
CAD - Canadese dollar 0,32 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 6,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 5,09 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,66 %
RIO OIL FINANCE TRUST 8.2% 06-APR-2028 1,42 %
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 4.25% 14-AUG-2028 1,29 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,23 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.75 1,23 %
SASOL FINANCING USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 1,19 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,07 %
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MUL 1,05 %

Prestaties in EUR (8/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % -0,37 %
Rendement 3 maanden -3,61 % -5,44 %
Rendement 6 maanden 1,85 % -1,03 %
Rendement 1 jaar -7,83 % -3,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,38 % 0,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,44 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,69 % 3,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,84 %
Volatiliteit van de benchmark 5,43 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 2,09