PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD

IE00B6QRWH71
13,74 USD 26/10/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B6QRWH71
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 20,870 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,85 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,19 %
Liquiditeiten 7,08 %
Aandelen 0,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,57 %
EUR - Euro 3,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,19 %
GBP - Brits pond 0,27 %
CAD - Canadese dollar 0,11 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JA 4,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 4,15 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 1,69 %
RIO OIL FINANCE TRUST 8.2% 06-APR-2028 1,63 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 1,34 %
SASOL FINANCING USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 1,26 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,19 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,11 %
PROSUS NV 4.85% 06-JUL-2027 1,07 %
SANDS CHINA LTD 5.125% 08-AUG-2025 1,07 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,42 % 0,15 %
Rendement 3 maanden 0,03 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 3,91 % 4,47 %
Rendement 1 jaar 5,54 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,99 % 5,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,32 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 4,81