PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD

IE00B6QRWH71
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,90 USD 24/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,04 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B6QRWH71
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 14,440 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,05 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,50 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 3,93

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,98 % 3,02 %
Rendement 3 maanden 2,99 % 3,21 %
Rendement 6 maanden -0,28 % -0,49 %
Rendement 1 jaar -4,04 % -3,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,12 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,81 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,33 %
Aandelen 0,28 %
Liquiditeiten 0,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,13 %
Nederland 9,44 %
Kaaiman eilanden 7,32 %
Luxemburg 6,86 %
Turkije 5,01 %
Thailand 3,44 %
Argentinië 2,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,52 %
EUR - Euro 4,85 %
CAD - Canadese dollar 0,28 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 6,62 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 3,56 %
US TREASURY 2.000% 31-DEC-2021 2,77 %
SIAM COML BK PUB CO LTD GLOBAL MEDIUM TERM SR NTS 1,40 %
SINOPEC 2015 2.500% 28-APR-2020 1,38 %
STILLWATER MINING CO 6.125% 27-JUN-2022 1,36 %
CBQ FINANCE 2.875% 24-JUN-2019 1,35 %
PETRONAS CAPITAL 5.250% 12-AUG-2019 1,32 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,25 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,10 %