PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD

IE00B6QRWH71
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,05 USD 19/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,75 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B6QRWH71
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 16,720 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,27 %
Aandelen 0,22 %
Liquiditeiten -7,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,13 %
Nederland 9,44 %
Kaaiman eilanden 7,32 %
Luxemburg 6,86 %
Turkije 5,01 %
Thailand 3,44 %
Argentinië 2,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,58 %
CNY - Chinese yuan 0,70 %
ARS - Argentijnse peso 0,26 %
CAD - Canadese dollar 0,22 %
MXN - Mexicaanse peso 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,05 %
GBP - Brits pond 0,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro -0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 5,77 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 4,59 %
US TREASURY 2.00% 12/31/21 SR:AG-2021 2,81 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 2,36 %
GPN CAP 6.00% 11/27/23 SR: 1,51 %
RIO OIL FIN TRST 8.20% 04/06/28 SR:2018-1 1,43 %
TDB BANK 4.88% 05/23/24 SR: 1,39 %
METINVEST 7.75% 04/23/23 SR: 1,38 %
SASOL FINCG USA 6.50% 09/27/28 SR: 1,38 %
IHS NETHERLANDS 9.50% 10/27/21 SR: 1,37 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 0,81 %
Rendement 3 maanden 2,62 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 7,65 % 7,94 %
Rendement 1 jaar 15,75 % 16,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,94 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,99 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,03 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 8,42
;