PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E USD

IE00B6QRWH71
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,92 USD 20/09/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,48 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B6QRWH71
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 11,160 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,74 %
Aandelen 0,31 %
Liquiditeiten -9,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,13 %
Nederland 9,44 %
Kaaiman eilanden 7,32 %
Luxemburg 6,86 %
Turkije 5,01 %
Thailand 3,44 %
Argentinië 2,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,61 %
EUR - Euro 5,58 %
CHF - Zwitserse frank 0,93 %
CAD - Canadese dollar 0,31 %
ARS - Argentijnse peso 0,22 %
GBP - Brits pond 0,12 %
MXN - Mexicaanse peso 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 6,59 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 2,85 %
US TREASURY 2.000% 31-DEC-2021 2,75 %
SB CAPITAL 5.500% 26-FEB-2024 1,42 %
RIO OIL FINANCE 9.250% 06-JUL-2024 1,40 %
CBQ FINANCE 2.875% 24-JUN-2019 1,39 %
SBI LONDON 3.287% 06-APR-2020 1,36 %
EASTERN 2 2.750% 26-SEP-2020 1,34 %
TEVA PHARMA 1.250% 31-MAR-2023 1,25 %
HANKOOK TIRE CO LTD 3.500% 30-JAN-2023 1,22 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,63 % -2,44 %
Rendement 3 maanden -0,47 % -0,57 %
Rendement 6 maanden 3,22 % 3,17 %
Rendement 1 jaar 0,48 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,75 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,27 % 6,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,60 %

Statische gegevens (31/03/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,20 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 6,74
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-markets-corporate-bond-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden