PIMCO GIS Diversified Income Fund E EUR Hedged (Uitkering)

IE00B4TG9K96
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,37 EUR 19/04/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,29 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4TG9K96
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2018) 800,200 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,59 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 28/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,22 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,39
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 1,59

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % -0,15 %
Rendement 3 maanden -1,61 % -0,60 %
Rendement 6 maanden -2,37 % -3,63 %
Rendement 1 jaar 0,29 % -12,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,06 % -2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,28 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,67 %
Liquiditeiten 2,48 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,00 %
Olie en Gas 6,00 %
Media 4,90 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,37 %
Ierland 10,67 %
Groot-Brittannië 6,82 %
Nederland 3,41 %
Mexico 3,40 %
Italië 3,26 %
Argentinië 3,13 %
Spanje 2,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,05 %
EUR - Euro 24,41 %
GBP - Brits pond 7,25 %
CAD - Canadese dollar 0,50 %
JPY - Japanse yen 0,24 %
ARS - Argentijnse peso 0,10 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 15,80 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 7,93 %
Cdx Hy28 5Y Ice 5% 20/06/2022 7,83 %
U S Treasury Note 2% 31/05/2024 7,01 %
Fin Fut US 2Yr CBT 12/29/17 6% 30/12/2017 6,58 %
IRS GBP 0.75000 03/21/18-2Y Lch 0.75% 21/03/2020 2,99 %
Italian BTP Bills 0% 28/02/2018 2,68 %
Fin Fut Us Ultra 30Yr Cbt 12/19/17 6% 20/12/2017 1,89 %
Fin Fut Aus 10Yr Bond Sfe 12/15/17 6% 16/12/2017 1,36 %
Spanish Govt Bd (Bonos Y Oblig) 0.5% 31/10/2017 1,07 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-diversified-income-fund-e-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden