PIMCO GIS Diversified Income Fund E EUR Hedged (Uitkering)

IE00B4TG9K96
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,47 EUR 17/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,23 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4TG9K96
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 1116,110 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,59 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 27/06/2019

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,24 %
Liquiditeiten 3,31 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 106,37 %
Ierland 10,95 %
Groot-Brittannië 7,09 %
Nederland 3,71 %
Mexico 3,47 %
Italië 3,31 %
Spanje 3,14 %
Argentinië 3,09 %
Rusland 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,07 %
EUR - Euro 18,88 %
GBP - Brits pond 7,14 %
ARS - Argentijnse peso 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 3.5 N MAY TBA 4,08 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SRC UCITS ETF USD INC 3,98 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 3,71 %
BARCLAYS BANK PLC REPO 3,36 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 2,05 %
ARGENTINA 3.38% 12/31/38 SR:PAR BONDS EUR 1,06 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,89 %
TURKEY 5.13% 03/25/22 SR: 0,85 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 0,83 %
BBVA 6.75% SR: 0,82 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % -1,11 %
Rendement 3 maanden 1,88 % 3,52 %
Rendement 6 maanden 4,23 % 7,53 %
Rendement 1 jaar 7,23 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,56 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 4,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,62 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 2,05
;