PIMCO GIS Diversified Income Fund E EUR Hedged (Uitkering)

IE00B4TG9K96
11,43 EUR 15/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
8,93 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4TG9K96
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 1323,470 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,59 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 27/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,51 %
Liquiditeiten 24,46 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 106,37 %
Ierland 10,95 %
Groot-Brittannië 7,09 %
Nederland 3,71 %
Mexico 3,47 %
Italië 3,31 %
Spanje 3,14 %
Argentinië 3,09 %
Rusland 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,48 %
EUR - Euro 13,09 %
GBP - Brits pond 4,91 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 20,14 %
USD CASH 2,20 %
US AGENCY MORTGAGE REPO 1,98 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,72 %
SABINE PASS 5.63% 03/01/25 SR: 0,65 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 0,65 %
TURKEY 5.13% 03/25/22 SR: 0,65 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 0,64 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 0,62 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % -0,65 %
Rendement 3 maanden 0,41 % -1,67 %
Rendement 6 maanden 3,66 % 4,83 %
Rendement 1 jaar 8,93 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,32 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,81 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,87 % 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,48 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 2,52
;