PIMCO GIS Diversified Income Fund E EUR Hedged (Uitkering)

IE00B4TG9K96
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,20 EUR 21/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,69 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4TG9K96
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 814,970 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,59 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 28/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,28 %
Liquiditeiten 8,22 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 106,37 %
Ierland 10,95 %
Groot-Brittannië 7,09 %
Nederland 3,71 %
Mexico 3,47 %
Italië 3,31 %
Spanje 3,14 %
Argentinië 3,09 %
Rusland 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,57 %
EUR - Euro 18,13 %
RUB - Russische roebel 0,46 %
IDR - Indonesische roepia 0,23 %
MXN - Mexicaanse peso 0,23 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,59 %
US TREASURY BOND REPO 4,38 %
USD CASH 3,11 %
ARGENTINA 3.38% 12/31/38 SR:PAR BONDS EUR 1,06 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,99 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,88 %
TURKEY 5.13% 03/25/22 SR: 0,84 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 0,83 %
BBVA 6.75% SR: 0,82 %
SABINE PASS 5.63% 03/01/25 SR: 0,80 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 1,09 %
Rendement 3 maanden 2,14 % 2,50 %
Rendement 6 maanden 5,57 % 6,01 %
Rendement 1 jaar 3,69 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,19 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,05 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,65 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,24
Tracking error 2,83 %
Correlatie met de benchmark 0,09
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 1,85
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-diversified-income-fund-e-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden