Pictet-Global Bonds-P EUR (Uitkering)

LU0303496011
95,13 EUR 28/03/2023
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303496011
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/02/2023) 0,750 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,69 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2022

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,69 %
Liquiditeiten 6,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,06 %
USD - Amerikaanse dollar 13,22 %
JPY - Japanse yen 12,70 %
NOK - Noorse kroon 4,78 %
GBP - Brits pond 4,37 %
CNY - Chinese yuan 4,08 %
BRL - Braziliaanse real 2,15 %
CAD - Canadese dollar 1,94 %
AUD - Australische dollar 1,67 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,37 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 4,41 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 3,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 3,28 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 2,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,32 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 2,19 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2049 2,16 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,15 %

Prestaties in EUR (28/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,58 % 1,73 %
Rendement 3 maanden 0,81 % 3,50 %
Rendement 6 maanden -3,80 % -7,78 %
Rendement 1 jaar -9,39 % -14,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,36 % -6,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,74 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,61 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,31 %
Volatiliteit van de benchmark 14,00 %
Bêta 0,44
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,41
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -