Optimize Invest Selection

LU2215411971
101,72 EUR 24/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2215411971
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/2020
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2021) 10,730 Miljoen EUR
Beheerder Andbank Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,55 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,74 %
Aandelen 41,64 %
Liquiditeiten 4,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,55 %
Consumptiegoederen 8,01 %
Spitstechnologie 7,63 %
Diverse industrieën en diensten 6,07 %
Gezondheid en Farma 3,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,46 %
Telecomoperatoren 1,83 %
Nutsbedrijven 1,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,70 %
Japan 15,36 %
Zweden 9,61 %
Canada 5,32 %
Groot-Brittannië 4,97 %
Mexico 4,96 %
Zuid-Korea 4,86 %
Frankrijk 4,72 %
Noorwegen 4,62 %
Duitsland 4,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 24,16 %
USD - Amerikaanse dollar 19,69 %
JPY - Japanse yen 14,55 %
SEK - Zweedse kroon 9,74 %
NOK - Noorse kroon 4,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,86 %
MXN - Mexicaanse peso 4,68 %
GBP - Brits pond 4,63 %
CAD - Canadese dollar 4,19 %
CHF - Zwitserse frank 4,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 9,70 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,65 %
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR D 5,81 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 5,02 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 4,99 %
ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) 4,97 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 4,95 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 4,90 %
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQ BD ESG UCITS ETF DR EC 4,88 %
NORDEA 1 - SWEDISH BOND BP EUR 4,88 %

Prestaties in EUR (24/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,39 % -3,11 %
Rendement 3 maanden -3,46 % -1,08 %
Rendement 6 maanden -2,66 % 1,29 %
Rendement 1 jaar 0,89 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -