Optimize Invest Selection

LU2215411971
91,37 EUR 28/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2215411971
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/2020
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 10,910 Miljoen EUR
Beheerder Andbank Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,99 %
Obligaties 41,52 %
Liquiditeiten 5,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,02 %
Consumptiegoederen 10,35 %
Spitstechnologie 9,82 %
Diverse industrieën en diensten 6,82 %
Gezondheid en Farma 6,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,37 %
Nutsbedrijven 2,29 %
Telecomoperatoren 1,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,42 %
Japan 15,08 %
Zwitserland 9,47 %
Zweden 8,16 %
China 6,49 %
Canada 5,11 %
Groot-Brittannië 4,84 %
Mexico 4,84 %
Zuid-Korea 4,72 %
Noorwegen 4,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,11 %
JPY - Japanse yen 15,06 %
EUR - Euro 10,03 %
CHF - Zwitserse frank 9,12 %
SEK - Zweedse kroon 8,34 %
HKD - Hongkongse dollar 6,04 %
GBP - Brits pond 4,87 %
MXN - Mexicaanse peso 4,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,72 %
NOK - Noorse kroon 4,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,86 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 9,83 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 5,20 %
AXA WF SWITZERLAND EQUITY F CHF CAP 5,15 %
FIDELITY FUNDS - GREATER CHINA Y-ACC-USD 5,10 %
AZ FUND 1 - AZ BD - REAL PLUS A-INST EURO (ACC) 4,99 %
UBS (LUX) EQ FD CHINA OPPORTUNITY (USD) I-L1-ACC 4,94 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 4,91 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 4,90 %
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 4,82 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,62 % -3,49 %
Rendement 3 maanden -1,52 % -0,02 %
Rendement 6 maanden -9,77 % -4,67 %
Rendement 1 jaar -11,64 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -