Optimize Invest Selection

LU2215411971
94,81 EUR 27/01/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2215411971
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/2020
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/12/2022) 10,600 Miljoen EUR
Beheerder Andbank Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,08 %
Obligaties 44,08 %
Liquiditeiten 2,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,89 %
Consumptiegoederen 10,14 %
Spitstechnologie 10,07 %
Diverse industrieën en diensten 6,88 %
Gezondheid en Farma 6,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,33 %
Nutsbedrijven 2,28 %
Telecomoperatoren 1,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,37 %
Japan 15,84 %
Zweden 9,26 %
China 6,53 %
Zwitserland 5,50 %
Canada 5,26 %
Groot-Brittannië 4,94 %
Zuid-Korea 4,93 %
Mexico 4,87 %
Noorwegen 4,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,47 %
JPY - Japanse yen 15,95 %
EUR - Euro 12,32 %
SEK - Zweedse kroon 9,14 %
HKD - Hongkongse dollar 6,11 %
CHF - Zwitserse frank 5,15 %
NOK - Noorse kroon 5,11 %
GBP - Brits pond 4,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,93 %
MXN - Mexicaanse peso 4,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,98 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 9,90 %
UBS (LUX) EQ FD CHINA OPPORTUNITY (USD) I-L1-ACC 5,13 %
XACT OBLIGATION 5,06 %
FIDELITY FUNDS - GREATER CHINA Y-ACC-USD 5,04 %
AXA WF SWITZERLAND EQUITY F CHF CAP 5,04 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 5,01 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 5,00 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 4,93 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) 4,93 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,14 % 1,98 %
Rendement 3 maanden 5,15 % 0,46 %
Rendement 6 maanden -2,80 % -1,70 %
Rendement 1 jaar -6,86 % -1,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -