Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
17,30 EUR 30/01/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227384020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/12/2022) 2421,040 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,88 %
Obligaties 9,38 %
Liquiditeiten 5,57 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,73 %
Gezondheid en Farma 19,78 %
Consumptiegoederen 18,18 %
Diverse industrieën en diensten 7,45 %
Financiële sector 5,83 %
Telecomoperatoren 3,91 %
Nutsbedrijven 1,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,77 %
Denemarken 8,85 %
Frankrijk 3,56 %
Duitsland 3,34 %
Ierland 2,42 %
Groot-Brittannië 2,41 %
Japan 2,07 %
China 1,97 %
Zwitserland 1,91 %
Zuid-Korea 1,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,74 %
USD - Amerikaanse dollar 19,62 %
JPY - Japanse yen 14,68 %
HKD - Hongkongse dollar 1,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,14 %
CNY - Chinese yuan 0,58 %
INR - Indiase roepie 0,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,25 %
IDR - Indonesische roepia 0,24 %
MXN - Mexicaanse peso 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 69,79 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,62 %
EUR CASH 5,57 %
MICROSOFT CORP ORD 3,61 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,22 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,19 %
COCA-COLA CO ORD 2,61 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,53 %
VISA INC ORD 2,06 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 1,98 %
Rendement 3 maanden 2,70 % 0,46 %
Rendement 6 maanden -2,63 % -1,70 %
Rendement 1 jaar -5,83 % -1,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,37 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,40 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,73 % 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,09 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor -