Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
17,05 EUR 1/12/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227384020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2020) 3008,330 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 75,74 %
Obligaties 12,54 %
Liquiditeiten 9,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,95 %
Gezondheid en Farma 17,25 %
Consumptiegoederen 15,05 %
Telecomoperatoren 5,56 %
Diverse industrieën en diensten 5,08 %
Financiële sector 4,84 %
Nutsbedrijven 2,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,17 %
Frankrijk 5,43 %
Denemarken 4,44 %
Duitsland 3,65 %
Japan 3,30 %
China 3,23 %
Ierland 2,55 %
India 2,18 %
Canada 1,85 %
Zuid-Korea 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,76 %
JPY - Japanse yen 13,32 %
USD - Amerikaanse dollar 8,81 %
HKD - Hongkongse dollar 2,87 %
CHF - Zwitserse frank 2,49 %
INR - Indiase roepie 1,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,37 %
IDR - Indonesische roepia 0,34 %
CNY - Chinese yuan 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 69,89 %
JPY FORWARD CONTRACT 10,05 %
EUR CASH 9,07 %
COMCAST CL A ORD 2,39 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,27 %
Oracle ORD 1,60 %
ALPHABET CL A ORD 1,57 %
Microsoft ORD 1,54 %
AT&T ORD 1,46 %

Prestaties in EUR (1/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,86 % 3,41 %
Rendement 3 maanden 3,08 % 3,65 %
Rendement 6 maanden 1,31 % 5,08 %
Rendement 1 jaar -0,29 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,39 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,49 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,07 % 5,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,97 %
Volatiliteit van de benchmark 6,23 %
Bêta 0,51
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 3,40