Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
16,67 EUR 26/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227384020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 2622,360 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,63 %
Obligaties 8,60 %
Liquiditeiten 8,51 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,23 %
Consumptiegoederen 21,59 %
Gezondheid en Farma 19,40 %
Diverse industrieën en diensten 7,42 %
Financiële sector 5,34 %
Telecomoperatoren 2,75 %
Nutsbedrijven 1,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,14 %
Denemarken 8,07 %
Duitsland 3,49 %
Ierland 2,83 %
Frankrijk 2,70 %
Japan 2,16 %
China 1,84 %
Groot-Brittannië 1,47 %
Zwitserland 1,41 %
Zuid-Korea 1,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,89 %
USD - Amerikaanse dollar 17,13 %
JPY - Japanse yen 16,42 %
HKD - Hongkongse dollar 1,26 %
CHF - Zwitserse frank 1,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,08 %
INR - Indiase roepie 0,61 %
CNY - Chinese yuan 0,49 %
IDR - Indonesische roepia 0,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 71,11 %
JPY FORWARD CONTRACT 14,27 %
EUR CASH 8,51 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,24 %
COCA-COLA CO ORD 2,86 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,71 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,62 %
MICROSOFT CORP ORD 2,51 %
CIGNA CORP ORD 1,87 %
AUTOZONE INC ORD 1,83 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,34 % -3,13 %
Rendement 3 maanden -3,97 % 0,48 %
Rendement 6 maanden -6,92 % -3,71 %
Rendement 1 jaar -8,81 % -2,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,55 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,02 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,45 % 4,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,73 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor -