Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
18,29 EUR 21/09/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227384020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2021) 2903,290 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 80,85 %
Obligaties 13,99 %
Liquiditeiten 5,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,18 %
Consumptiegoederen 19,09 %
Gezondheid en Farma 18,68 %
Diverse industrieën en diensten 7,83 %
Financiële sector 4,75 %
Telecomoperatoren 4,39 %
Nutsbedrijven 1,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,44 %
Denemarken 5,03 %
Frankrijk 4,34 %
Duitsland 3,98 %
Japan 3,02 %
Ierland 2,44 %
Groot-Brittannië 1,78 %
China 1,72 %
India 1,61 %
Canada 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,91 %
JPY - Japanse yen 18,77 %
USD - Amerikaanse dollar 17,28 %
HKD - Hongkongse dollar 1,49 %
INR - Indiase roepie 1,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,02 %
CNY - Chinese yuan 0,36 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,29 %
IDR - Indonesische roepia 0,22 %
TRY - Turkse lire 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 76,00 %
JPY FORWARD CONTRACT 15,85 %
EUR CASH 5,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,66 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,65 %
EBAY INC ORD 2,44 %
AUTOZONE INC ORD 1,98 %
PEPSICO INC ORD 1,96 %
COMCAST CORP ORD 1,82 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,82 %

Prestaties in EUR (21/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,71 % -0,08 %
Rendement 3 maanden 2,29 % 2,85 %
Rendement 6 maanden 5,60 % 4,99 %
Rendement 1 jaar 10,78 % 13,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,64 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,60 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,45 % 7,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,11 %
Volatiliteit van de benchmark 6,14 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 3,81