Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
16,62 EUR 1/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227384020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 3239,830 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,61 %
Obligaties 24,43 %
Liquiditeiten 6,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,50 %
Consumptiegoederen 15,43 %
Gezondheid en Farma 14,58 %
Financiële sector 7,21 %
Diverse industrieën en diensten 5,96 %
Telecomoperatoren 5,28 %
Nutsbedrijven 3,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,08 %
Frankrijk 6,01 %
Japan 4,83 %
Denemarken 4,53 %
Duitsland 3,48 %
Canada 3,37 %
Groot-Brittannië 3,03 %
China 2,80 %
Ierland 1,87 %
India 1,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,11 %
JPY - Japanse yen 23,40 %
HKD - Hongkongse dollar 2,78 %
SEK - Zweedse kroon 2,52 %
CHF - Zwitserse frank 2,48 %
INR - Indiase roepie 1,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,38 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,46 %
IDR - Indonesische roepia 0,34 %
CNY - Chinese yuan 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 73,30 %
JPY FORWARD CONTRACT 18,51 %
EUR CASH 6,00 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,61 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,49 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,75 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,70 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,68 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 1,57 %
AT&T ORD 1,50 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,84 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 3,23 % 8,78 %
Rendement 6 maanden -2,92 % -1,43 %
Rendement 1 jaar -0,66 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,34 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,18 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,13 % 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,72 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 0,45
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 3,31