Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
17,03 EUR 2/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227384020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/02/2021) 2778,560 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,92 %
Obligaties 17,18 %
Liquiditeiten 5,21 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,39 %
Gezondheid en Farma 17,81 %
Consumptiegoederen 16,13 %
Diverse industrieën en diensten 5,59 %
Telecomoperatoren 5,20 %
Financiële sector 4,62 %
Nutsbedrijven 1,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,36 %
Frankrijk 4,99 %
Denemarken 4,79 %
Duitsland 3,15 %
Japan 3,13 %
China 2,91 %
Ierland 2,63 %
India 2,41 %
Canada 2,00 %
Zuid-Korea 1,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,47 %
JPY - Japanse yen 17,56 %
USD - Amerikaanse dollar 17,24 %
HKD - Hongkongse dollar 2,74 %
INR - Indiase roepie 1,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,65 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,91 %
TRY - Turkse lire 0,29 %
IDR - Indonesische roepia 0,27 %
CNY - Chinese yuan 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 72,65 %
JPY FORWARD CONTRACT 14,51 %
EUR CASH 5,21 %
COMCAST CL A ORD 2,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,27 %
EBAY ORD 2,21 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,00 %
Oracle ORD 1,86 %
ALPHABET CL A ORD 1,86 %
Cigna ORD 1,76 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,35 % -0,66 %
Rendement 3 maanden 0,00 % 1,65 %
Rendement 6 maanden 1,98 % 4,44 %
Rendement 1 jaar 2,16 % 5,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,14 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,97 % 5,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,92 % 6,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,93 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 2,22