Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
16,92 EUR 17/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,22 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227384020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 3718,480 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,19 %
Obligaties 23,61 %
Liquiditeiten 3,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,72 %
Consumptiegoederen 15,62 %
Gezondheid en Farma 13,29 %
Financiële sector 8,68 %
Diverse industrieën en diensten 6,23 %
Telecomoperatoren 5,49 %
Nutsbedrijven 4,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,76 %
Denemarken 6,47 %
Frankrijk 6,34 %
Japan 4,05 %
Canada 3,87 %
Duitsland 3,66 %
China 3,31 %
Groot-Brittannië 3,28 %
Ierland 2,19 %
Zuid-Korea 2,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,88 %
JPY - Japanse yen 16,79 %
HKD - Hongkongse dollar 3,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,08 %
CHF - Zwitserse frank 1,20 %
USD - Amerikaanse dollar 1,19 %
INR - Indiase roepie 1,11 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
GBP - Brits pond 0,65 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 67,52 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,96 %
EUR CASH 3,58 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,16 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,63 %
Medtronic ORD 1,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,51 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,47 %
AT&T ORD 1,38 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,32 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,48 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 2,24 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 5,22 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,58 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,48 % 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,47 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 5,28
;