Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,26 EUR 21/06/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,34 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227384020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2018) 5391,690 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,21 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,42
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 7,77

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,10 % 0,34 %
Rendement 3 maanden -6,37 % 3,79 %
Rendement 6 maanden -5,00 % 1,49 %
Rendement 1 jaar 0,34 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,99 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,24 % 7,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,45 % 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,16 %
Obligaties 38,93 %
Liquiditeiten 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,83 %
Denemarken 11,99 %
Frankrijk 5,95 %
Groot-Brittannië 4,72 %
Japan 4,12 %
Canada 3,90 %
Zweden 3,26 %
China 3,01 %
Duitsland 2,93 %
Noorwegen 2,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,78 %
EUR - Euro 20,48 %
DKK - Deense kroon 11,37 %
JPY - Japanse yen 4,12 %
GBP - Brits pond 4,03 %
CAD - Canadese dollar 3,42 %
HKD - Hongkongse dollar 3,41 %
SEK - Zweedse kroon 2,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,46 %
INR - Indiase roepie 1,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,67 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,36 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2019 1,36 %
AMGEN INC ORD 1,32 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,29 %
ORACLE CORP ORD 1,27 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,25 %
ALPHABET INC ORD 1,23 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2019 1,23 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,14 %
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-stable-return-fund-bp-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden