Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
17,33 EUR 14/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,16 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227384020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 3658,200 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,00 %
Obligaties 20,47 %
Liquiditeiten 3,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,10 %
Consumptiegoederen 16,89 %
Gezondheid en Farma 14,87 %
Financiële sector 8,72 %
Diverse industrieën en diensten 6,74 %
Telecomoperatoren 5,59 %
Nutsbedrijven 4,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,00 %
Frankrijk 6,06 %
Japan 4,57 %
Denemarken 4,00 %
Canada 3,70 %
Duitsland 3,69 %
Groot-Brittannië 3,42 %
China 3,24 %
Ierland 2,11 %
Zuid-Korea 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,37 %
JPY - Japanse yen 18,27 %
HKD - Hongkongse dollar 3,38 %
CHF - Zwitserse frank 2,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,91 %
SEK - Zweedse kroon 1,76 %
INR - Indiase roepie 1,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,65 %
TRY - Turkse lire 0,45 %
IDR - Indonesische roepia 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 63,51 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,73 %
EUR CASH 3,22 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,72 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,61 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,58 %
AT&T ORD 1,54 %
Oracle ORD 1,37 %
Cigna ORD 1,36 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIS ORD 1,35 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % 3,28 %
Rendement 3 maanden 1,70 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 3,09 % 10,05 %
Rendement 1 jaar 5,16 % 17,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,51 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,83 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,50 % 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,29 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,45
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 3,90