Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
18,59 EUR 20/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227384020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2021) 2972,270 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,26 %
Obligaties 14,44 %
Liquiditeiten 4,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,40 %
Consumptiegoederen 22,22 %
Gezondheid en Farma 19,00 %
Diverse industrieën en diensten 6,63 %
Financiële sector 5,50 %
Telecomoperatoren 3,25 %
Nutsbedrijven 2,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,53 %
Denemarken 8,57 %
Ierland 2,86 %
Duitsland 2,74 %
Frankrijk 2,61 %
Japan 2,18 %
Groot-Brittannië 1,89 %
China 1,75 %
Canada 1,59 %
Zwitserland 1,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,47 %
JPY - Japanse yen 17,18 %
USD - Amerikaanse dollar 16,91 %
CHF - Zwitserse frank 1,73 %
HKD - Hongkongse dollar 1,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,14 %
INR - Indiase roepie 0,96 %
IDR - Indonesische roepia 0,26 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,24 %
CNY - Chinese yuan 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 81,83 %
JPY FORWARD CONTRACT 15,02 %
EUR CASH 4,28 %
COCA-COLA CO ORD 2,90 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,68 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,99 %
CIGNA CORP ORD 1,93 %
PEPSICO INC ORD 1,92 %
AUTOZONE INC ORD 1,83 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -0,64 %
Rendement 3 maanden 3,11 % 0,40 %
Rendement 6 maanden 0,87 % 3,43 %
Rendement 1 jaar 8,27 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,94 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,56 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,16 % 6,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,24 %
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 5,66