Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
17,81 EUR 7/05/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227384020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2021) 2787,730 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,60 %
Obligaties 16,58 %
Liquiditeiten 4,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,75 %
Gezondheid en Farma 19,13 %
Consumptiegoederen 18,98 %
Diverse industrieën en diensten 7,08 %
Telecomoperatoren 4,88 %
Financiële sector 3,90 %
Nutsbedrijven 1,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,46 %
Denemarken 4,97 %
Frankrijk 4,88 %
Duitsland 3,30 %
Japan 2,94 %
Ierland 2,70 %
China 1,84 %
India 1,77 %
Canada 1,65 %
Zwitserland 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,58 %
USD - Amerikaanse dollar 20,30 %
JPY - Japanse yen 13,60 %
HKD - Hongkongse dollar 1,69 %
INR - Indiase roepie 1,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,55 %
GBP - Brits pond 0,39 %
CNY - Chinese yuan 0,20 %
IDR - Indonesische roepia 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 76,59 %
JPY FORWARD CONTRACT 10,75 %
EUR CASH 4,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,49 %
EBAY INC ORD 2,32 %
ALPHABET INC ORD 2,16 %
AUTOZONE INC ORD 2,01 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 1,98 %
PEPSICO INC ORD 1,83 %
COMCAST CORP ORD 1,79 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % -0,16 %
Rendement 3 maanden 3,31 % 0,97 %
Rendement 6 maanden 6,52 % 5,88 %
Rendement 1 jaar 6,08 % 11,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,02 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,46 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,16 % 6,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,60
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,59