Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,92 EUR 22/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,67 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227384020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 3780,090 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,26 %
Obligaties 24,93 %
Liquiditeiten 3,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,57 %
Consumptiegoederen 16,28 %
Gezondheid en Farma 13,31 %
Financiële sector 8,70 %
Diverse industrieën en diensten 6,25 %
Telecomoperatoren 4,93 %
Nutsbedrijven 4,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,92 %
Denemarken 6,52 %
Frankrijk 5,97 %
Canada 3,96 %
Duitsland 3,71 %
Japan 3,58 %
China 3,44 %
Groot-Brittannië 3,42 %
Ierland 2,40 %
Zuid-Korea 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,99 %
JPY - Japanse yen 12,94 %
SEK - Zweedse kroon 4,83 %
USD - Amerikaanse dollar 4,03 %
HKD - Hongkongse dollar 3,53 %
CHF - Zwitserse frank 2,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,02 %
INR - Indiase roepie 1,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,61 %
TRY - Turkse lire 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 63,34 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,36 %
SEK FORWARD CONTRACT 4,04 %
EUR CASH 3,08 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,45 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,58 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,54 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,52 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,51 %
Medtronic ORD 1,44 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 2,55 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 2,24 % 7,04 %
Rendement 1 jaar 2,67 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,08 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,57 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,73 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,51 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 5,78
;