Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
23,36 EUR 27/10/2021
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-0,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173781559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2003
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (30/09/2021) 50,550 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,72 %
Liquiditeiten 1,89 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 100,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FERDE AS .72% 13-MAY-2025 4,93 %
EIENDOMSKREDITT AS 1.13% 17-MAR-2025 3,94 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 3,66 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 3,08 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.46% 07-JUL-2025 2,44 %
DANSKE BANK A/S 1.14% 13-MAY-2024 2,41 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE 2.37% 06-MAY-2024 2,20 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 1.09% 03-JUN-2024 2,02 %
SPAREBANK 1 SMN .79% 10-APR-2025 1,98 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 1,94 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % 2,27 %
Rendement 3 maanden 5,27 % 5,12 %
Rendement 6 maanden 1,79 % 1,33 %
Rendement 1 jaar 7,95 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,20 % 0,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,16 % -0,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,21 % -0,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark 7,69 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -