Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
20,27 EUR 2/04/2020
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-10,36 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173781559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2003
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (31/03/2020) 58,600 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,30 %
Liquiditeiten 1,21 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 98,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EIENDOMSKREDITT 2.53% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,24 %
FERDE 2.02% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,89 %
NIB 4.00% 11/04/26 SR:847 2,21 %
FERDE 2.13% 05/13/25 SR: 1,99 %
NIB 1.88% 04/10/24 SR:1040 1,95 %
EIB 1.75% 03/13/25 SR:2422/0100 1,94 %
IBRD 1.75% 03/13/25 SR:101002 1,93 %
FANA SPK BOLIG 1.78% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 1,93 %
VERD 2.22% 09/30/24 SR:VEBK19 PRO 1,92 %
SPAREBANKEN VEST 2.24% 09/04/24 SR:SVEG103 PRO 1,75 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,89 % -5,43 %
Rendement 3 maanden -9,43 % -8,99 %
Rendement 6 maanden -8,98 % -7,54 %
Rendement 1 jaar -10,36 % -9,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,35 % -4,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,30 % -3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,18 % -0,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,05 %
Volatiliteit van de benchmark 7,30 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -