Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
20,62 EUR 30/06/2022
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-1,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173781559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2003
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (30/06/2022) 39,410 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,27 %
Liquiditeiten 3,74 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 103,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 6,43 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,35 %
FERDE AS 1.68% 13-MAY-2025 4,46 %
NOK CASH 3,74 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,58 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,57 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,30 %
EIENDOMSKREDITT AS 1.99% 17-MAR-2025 2,20 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.53% 07-JUL-2025 2,19 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 1.81% 03-JUN-2024 1,82 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,49 % -3,98 %
Rendement 3 maanden -8,40 % -7,32 %
Rendement 6 maanden -9,60 % -7,50 %
Rendement 1 jaar -8,64 % -7,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,22 % -3,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,53 % -1,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,57 % -1,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,06 %
Volatiliteit van de benchmark 8,03 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -

Artikels

  • Analyse
    Is beleggen in het obligatiefonds Nordea 1 - Norwegian Bond Fund interessant? 7 maanden geleden - woensdag 1 december 2021