Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
21,84 EUR 3/07/2020
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-1,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173781559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2003
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (30/06/2020) 63,970 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,98 %
Liquiditeiten 1,06 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 97,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 7,79 %
FERDE 0.65% 05/13/25 SR: 3,91 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 3,21 %
EIENDOMSKREDITT 0.94% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,14 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,95 %
FERDE 0.69% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,89 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 2,16 %
NORDEA EIENDOM 0.63% 03/19/25 SR:NOKR64 2,12 %
DANSKE BK 1.08% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,89 %
SPBK 1NORD 2.37% 05/06/24 SR:NONG96 PRO 1,80 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % -0,29 %
Rendement 3 maanden 8,12 % 6,59 %
Rendement 6 maanden -2,85 % -3,75 %
Rendement 1 jaar -4,32 % -4,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,88 % -1,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,16 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,55 % 0,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark 7,54 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -