Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
19,86 EUR 30/09/2025
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-1,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173781559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2003
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (30/09/2025) 18,570 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,26 %
Liquiditeiten 4,12 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 101,88 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -1,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOK CASH 4,12 %
ENTRA ASA 1.66% 21-APR-2028 3,64 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-2033 3,15 %
SPAREBANKEN OST 4.3% 27-JUN-2029 2,98 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.625% 13-APR-2034 2,77 %
EIENDOMSKREDITT AS 5.37% 07-SEP-2028 2,60 %
DNB BANK ASA 5.39% 19-APR-2032 2,47 %
SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA 2.2% 06-APR-2028 2,43 %
SPAREBANK 1 SOGN OG FJORDANE 2.15% 26-APR-2028 2,43 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,25 %

Prestaties in EUR (30/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % -
Rendement 3 maanden 0,18 % -
Rendement 6 maanden -0,24 % -
Rendement 1 jaar 1,51 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,24 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,30 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,91 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,81 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -