Nordea 1 – Norwegian Bond Fund BP EUR

LU0173781559
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,29 EUR 18/05/2018
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-1,93 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173781559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2003
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (30/04/2018) 48,160 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,25 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,12

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 1,34 %
Rendement 3 maanden 0,95 % 2,04 %
Rendement 6 maanden 0,27 % 0,54 %
Rendement 1 jaar -1,93 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,94 % -2,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,55 % -2,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,86 % 2,01 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,00 %
Liquiditeiten 1,00 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 99,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 1.500% 19-FEB-2026 4,51 %
VERD 1.500% 27-MAY-2022 3,46 %
LANDKREDITT BOLI 1.490% 12-SEP-2022 2,94 %
EIENDOMSKREDITT AS 1.850% 15-JUN-2022 2,13 %
SPAREBANK 1 4.200% 21-JUN-2023 1,91 %
SPAREBANK 1 3.720% 16-JUN-2021 1,84 %
BKK AS 1.750% 16-JAN-2023 1,75 %
HELGELAND BOLIGK 1.480% 20-JUN-2023 1,74 %
NORDIC INVESTMENT BANK 1.375% 19-JUN-2023 1,71 %
ULSTEIN 1.563% 08-AUG-2022 1,58 %