Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,77 EUR 15/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,51 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0915365364
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2018) 312,930 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,98 %
Liquiditeiten 4,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,30 %
USD - Amerikaanse dollar 23,24 %
DKK - Deense kroon 15,08 %
CAD - Canadese dollar 7,80 %
AUD - Australische dollar 4,11 %
GBP - Brits pond 3,14 %
SEK - Zweedse kroon 2,24 %
JPY - Japanse yen 0,58 %
BRL - Braziliaanse real 0,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 8,54 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 6,24 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 5,49 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 5,40 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 4,32 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/19 SR:1NYK13HAP19DKKI 4,30 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/19 SR:1RD10F19APRF/T 4,01 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 3,79 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 3,78 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 3,31 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 1,63 %
Rendement 3 maanden -0,75 % -1,24 %
Rendement 6 maanden -0,98 % 2,00 %
Rendement 1 jaar -1,51 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,15 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,34 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,34 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,31 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 1,14
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-flexible-fixed-income-fund-bp-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden