Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
110,63 EUR 19/10/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0915365364
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 525,020 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,55 %
Liquiditeiten 3,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,69 %
USD - Amerikaanse dollar 12,65 %
JPY - Japanse yen 11,11 %
CHF - Zwitserse frank 1,85 %
MXN - Mexicaanse peso 0,65 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,57 %
TRY - Turkse lire 0,36 %
BRL - Braziliaanse real 0,22 %
DKK - Deense kroon 0,22 %
IDR - Indonesische roepia 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 49,33 %
JPY FORWARD CONTRACT 10,73 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 6,81 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/21 SR:1RD10F21APRF/T 5,15 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 4,94 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 4,74 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 3,92 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 3,51 %
EUR CASH 3,32 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 3,23 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % 1,77 %
Rendement 3 maanden 0,27 % -1,40 %
Rendement 6 maanden 0,96 % -1,71 %
Rendement 1 jaar 0,97 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,34 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,09 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,09 %
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 1,59