Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
99,78 EUR 5/10/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0915365364
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 162,600 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,19 %
Liquiditeiten 5,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,76 %
USD - Amerikaanse dollar 16,03 %
JPY - Japanse yen 6,66 %
SEK - Zweedse kroon 1,34 %
HUF - Hongaarse forint 0,54 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,33 %
MXN - Mexicaanse peso 0,32 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
GBP - Brits pond -0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 57,13 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 10,16 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 6,98 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,66 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2023 6,46 %
EUR CASH 5,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2029 4,99 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.75% 31-MAY-2026 4,37 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 4,33 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,04 % -
Rendement 3 maanden -0,67 % -
Rendement 6 maanden -5,15 % -
Rendement 1 jaar -9,22 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,05 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,24 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 3,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -