Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
107,85 EUR 2/04/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,36 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0915365364
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 431,700 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,66 %
Liquiditeiten 2,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,04 %
JPY - Japanse yen 11,45 %
SEK - Zweedse kroon 4,75 %
USD - Amerikaanse dollar 2,73 %
MXN - Mexicaanse peso 0,81 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,67 %
CHF - Zwitserse frank 0,64 %
IDR - Indonesische roepia 0,38 %
BRL - Braziliaanse real 0,36 %
THB - Thaise baht 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 50,39 %
JPY FORWARD CONTRACT 10,70 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 10,34 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 5,27 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 4,90 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 04/01/20 SR:321.E.AP.20 RF/ 4,07 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/20 SR:1NYK13HAP20DKKI 3,99 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,90 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 3,65 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 3,64 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,72 % 1,25 %
Rendement 3 maanden -1,80 % 4,92 %
Rendement 6 maanden -1,57 % 2,14 %
Rendement 1 jaar -0,36 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,59 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,50 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,15 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 0,99