Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
102,69 EUR 25/05/2023
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0915365364
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/04/2023) 119,070 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,03 %
Liquiditeiten 4,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,07 %
USD - Amerikaanse dollar 20,55 %
JPY - Japanse yen 9,42 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,13 %
MXN - Mexicaanse peso 1,00 %
DKK - Deense kroon 0,32 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
CAD - Canadese dollar -1,23 %
SEK - Zweedse kroon -1,27 %
GBP - Brits pond -1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 49,68 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 11,19 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,41 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 7,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2029 6,81 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2024 6,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-MAY-2026 5,00 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 4,81 %
EUR CASH 4,76 %

Prestaties in EUR (25/05/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,79 %
Rendement 3 maanden 0,82 % -1,47 %
Rendement 6 maanden 0,86 % -5,07 %
Rendement 1 jaar -0,22 % -14,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,18 % -9,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,60 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,36 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 3,78 %
Volatiliteit van de benchmark 14,09 %
Bêta 0,15
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -