Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,22 EUR 21/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,04 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0915365364
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/12/2018) 305,580 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,57 %
Liquiditeiten 3,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,57 %
USD - Amerikaanse dollar 20,47 %
DKK - Deense kroon 15,08 %
CAD - Canadese dollar 7,86 %
AUD - Australische dollar 4,16 %
GBP - Brits pond 3,13 %
SEK - Zweedse kroon 2,21 %
JPY - Japanse yen 0,59 %
BRL - Braziliaanse real 0,26 %
CHF - Zwitserse frank 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 8,26 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 6,36 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 5,68 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 5,54 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/19 SR:1RD10F19APRF/T 4,43 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/19 SR:1NYK13HAP19DKKI 4,38 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 4,38 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 4,13 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 3,29 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 2,73 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 1,46 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 0,39 % 3,14 %
Rendement 1 jaar 0,04 % 5,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,63 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,55 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,12 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,29 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 1,29
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-flexible-fixed-income-fund-bp-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden