Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
109,58 EUR 21/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,96 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0915365364
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 415,930 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,12 %
Liquiditeiten 3,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,26 %
USD - Amerikaanse dollar 4,50 %
JPY - Japanse yen 3,88 %
SEK - Zweedse kroon 3,06 %
SGD - Singaporese dollar 1,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,76 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,66 %
CHF - Zwitserse frank 0,64 %
GBP - Brits pond 0,50 %
BRL - Braziliaanse real 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 48,24 %
US TREASURY 1.88% 07/31/26 SR:N-2026 5,19 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 5,02 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 4,84 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 4,58 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 4,08 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 04/01/20 SR:321.E.AP.20 RF/ 3,88 %
EUR CASH 3,82 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/20 SR:1NYK13HAP20DKKI 3,81 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 3,56 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % 0,31 %
Rendement 3 maanden 0,05 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 1,40 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 4,96 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,32 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,26 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 1,47
;