Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR LU0915365364

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,77 EUR 22/06/2017
Obligaties - internationaal Beleggingsbeleid
0,11 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0915365364
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2013
Categorie Obligaties - internationaal
Fondsgrootte (31/05/2017) 674,580 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,90 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (22/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % 0,97 %
Rendement 3 maanden 1,09 % -0,65 %
Rendement 6 maanden 1,81 % -1,31 %
Rendement 1 jaar 0,11 % -1,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,62 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,51 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,18 %
Liquiditeiten 2,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,46 %
EUR - Euro 17,97 %
CAD - Canadese dollar 17,72 %
GBP - Brits pond 14,47 %
AUD - Australische dollar 10,92 %
DKK - Deense kroon 6,17 %
SEK - Zweedse kroon 4,10 %
JPY - Japanse yen 3,18 %
THB - Thaise baht 0,41 %
IDR - Indonesische roepia 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANADA 2.750% 01-JUN-2022 14,24 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.500% 21- 8,95 %
UNITED KINGDOM 1.750% 07-SEP-2022 7,32 %
US TREASURY 1.750% 30-APR-2022 5,57 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2021 3,98 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 3,56 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2026 3,01 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,46 %
SWEDEN 3.500% 01-JUN-2022 2,36 %
US TREASURY 2.000% 15-AUG-2025 2,24 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden