Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,07 EUR 21/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,51 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0915365364
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 314,390 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,11 %
Liquiditeiten 3,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,97 %
JPY - Japanse yen 4,49 %
USD - Amerikaanse dollar 4,03 %
SEK - Zweedse kroon 2,55 %
MXN - Mexicaanse peso 0,66 %
SGD - Singaporese dollar 0,57 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,55 %
GBP - Brits pond 0,34 %
IDR - Indonesische roepia 0,25 %
DKK - Deense kroon 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 48,51 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 8,57 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 5,24 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 4,98 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/20 SR:1RDF20AP1IT/T 4,97 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 4,64 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 4,34 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/20 SR:1NYK13HAP20DKKI 4,16 %
EUR CASH 3,25 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 3,09 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % 1,09 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 2,50 %
Rendement 6 maanden 3,52 % 6,01 %
Rendement 1 jaar 2,51 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,48 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,05 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,36 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 1,39
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-flexible-fixed-income-fund-bp-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden