Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,41 EUR 22/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,38 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0915365364
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 384,690 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,23 %
Liquiditeiten 3,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,39 %
JPY - Japanse yen 6,95 %
USD - Amerikaanse dollar 3,86 %
SEK - Zweedse kroon 1,38 %
SGD - Singaporese dollar 0,71 %
MXN - Mexicaanse peso 0,71 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,64 %
BRL - Braziliaanse real 0,37 %
IDR - Indonesische roepia 0,36 %
PLN - Poolse zloty 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 45,30 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 8,81 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 5,25 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 5,20 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/20 SR:1RDF20AP1IT/T 4,97 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 4,73 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/20 SR:1NYK13HAP20DKKI 4,15 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,85 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 3,77 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,73 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 0,98 % 4,38 %
Rendement 6 maanden 2,94 % 6,18 %
Rendement 1 jaar 3,38 % 9,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,54 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,44 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,34 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 2,47