Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,96 EUR 18/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,08 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0915365364
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 379,800 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,42 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 1,54

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % -0,10 %
Rendement 3 maanden -0,27 % 2,48 %
Rendement 6 maanden -0,23 % 3,06 %
Rendement 1 jaar -0,08 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,45 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,77 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,19 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,26 %
Liquiditeiten 6,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,25 %
USD - Amerikaanse dollar 20,79 %
DKK - Deense kroon 11,56 %
CAD - Canadese dollar 8,94 %
AUD - Australische dollar 6,03 %
GBP - Brits pond 2,94 %
SEK - Zweedse kroon 2,22 %
IDR - Indonesische roepia 0,36 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,33 %
BRL - Braziliaanse real 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.625% 30-APR-2023 5,04 %
CANADA 2.500% 01-JUN-2024 5,04 %
GERMANY 0.000% 13-MAR-2020 5,02 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 4,55 %
US TREASURY 2.500% 15-MAY-2024 4,25 %
US TREASURY 2.500% 15-AUG-2023 3,95 %
GERMANY 0.000% 13-DEC-2019 3,88 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2019 3,44 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 3,36 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2023 3,29 %
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-flexible-fixed-income-fund-bp-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden