Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund BP EUR

LU0915365364
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,13 EUR 20/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,71 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0915365364
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 371,750 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,10 %
Liquiditeiten 4,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,23 %
USD - Amerikaanse dollar 20,46 %
DKK - Deense kroon 15,10 %
CAD - Canadese dollar 6,57 %
AUD - Australische dollar 3,69 %
SEK - Zweedse kroon 2,19 %
GBP - Brits pond 1,98 %
JPY - Japanse yen 1,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,27 %
BRL - Braziliaanse real 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 6,72 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 6,25 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 5,43 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 5,35 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 4,74 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/19 SR:1RD10F19APRF/T 4,46 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/19 SR:1NYK13HAP19DKKI 4,32 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 4,31 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 3,74 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 3,66 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % -2,65 %
Rendement 3 maanden -0,55 % -1,86 %
Rendement 6 maanden -0,97 % 0,79 %
Rendement 1 jaar -0,71 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,33 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,68 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,34 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,39 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 1,62
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-flexible-fixed-income-fund-bp-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden