M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A (Uitkering)

LU1670724456
9,649 EUR 21/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670724456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 19/10/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,34 %
Liquiditeiten 4,27 %
Aandelen 3,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 1,38 %
Nutsbedrijven 0,86 %
Diverse industrieën en diensten 0,29 %
Financiële sector 0,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,16 %
Telecomoperatoren 0,15 %
Landen Gewicht
Duitsland 32,08 %
Verenigde Staten 28,80 %
Groot-Brittannië 16,95 %
Frankrijk 5,06 %
Nederland 4,49 %
Italië 2,30 %
Luxemburg 1,34 %
Mexico 1,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,60 %
USD - Amerikaanse dollar 32,41 %
GBP - Brits pond 19,90 %
CHF - Zwitserse frank 0,25 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,33 %
EUR CASH 2,28 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 2,23 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,21 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 2,21 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,19 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 2,18 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,15 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 2,03 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,90 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 0,65 % -0,48 %
Rendement 6 maanden 6,70 % 2,96 %
Rendement 1 jaar -0,32 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,37 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,29 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,18 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -