M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A (Uitkering)

LU1670724456
9,977 EUR 18/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670724456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,68 %
Liquiditeiten 7,67 %
Aandelen 4,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 1,51 %
Nutsbedrijven 0,90 %
Gezondheid en Farma 0,67 %
Financiële sector 0,32 %
Diverse industrieën en diensten 0,26 %
Spitstechnologie 0,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,12 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,80 %
Verenigde Staten 24,70 %
Groot-Brittannië 16,90 %
Frankrijk 7,40 %
Italië 4,90 %
Spanje 2,80 %
Nederland 2,20 %
Japan 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,81 %
GBP - Brits pond 18,85 %
USD - Amerikaanse dollar 16,45 %
JPY - Japanse yen 1,25 %
CHF - Zwitserse frank 0,41 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 3,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 3,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,56 %
EUR CASH 1,56 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,36 % 0,20 %
Rendement 3 maanden -1,14 % 1,74 %
Rendement 6 maanden -0,86 % 2,61 %
Rendement 1 jaar 4,36 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,44 % 6,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,87 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 3,76