M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A (Uitkering)

LU1670724456
10,01 EUR 22/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670724456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 19/10/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,23 %
Aandelen 3,70 %
Liquiditeiten 2,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 1,51 %
Nutsbedrijven 1,08 %
Financiële sector 0,34 %
Diverse industrieën en diensten 0,27 %
Spitstechnologie 0,20 %
Gezondheid en Farma 0,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,12 %
Landen Gewicht
Duitsland 37,06 %
Verenigde Staten 24,64 %
Groot-Brittannië 16,83 %
Frankrijk 5,32 %
Nederland 4,57 %
Italië 1,70 %
Mexico 1,26 %
Luxemburg 1,22 %
Japan 0,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,26 %
USD - Amerikaanse dollar 28,06 %
GBP - Brits pond 18,41 %
JPY - Japanse yen 0,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,23 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,38 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,26 %
GERMANY 1.50% 05/15/24 SR: 2,26 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 2,25 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,23 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 2,22 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 2,21 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,21 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 2,20 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 2,20 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 0,78 %
Rendement 3 maanden 3,82 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 4,37 % 2,21 %
Rendement 1 jaar 1,64 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,26 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,45 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,29 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,45
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 4,81