M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A (Uitkering)

LU1670724456
8,762 EUR 26/01/2023
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670724456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 24/10/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,32 %
Liquiditeiten 5,55 %
Aandelen 0,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 1,51 %
Nutsbedrijven 0,90 %
Gezondheid en Farma 0,67 %
Financiële sector 0,32 %
Diverse industrieën en diensten 0,26 %
Spitstechnologie 0,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,90 %
Groot-Brittannië 17,90 %
Frankrijk 7,60 %
Spanje 4,00 %
Italië 3,60 %
Duitsland 3,60 %
Nederland 2,30 %
Zwitserland 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,37 %
EUR - Euro 34,60 %
GBP - Brits pond 22,41 %
CHF - Zwitserse frank 0,28 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JUL-2028 2,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 2,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 2,26 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,14 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2026 1,78 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,59 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,62 % 1,22 %
Rendement 3 maanden 9,05 % 0,90 %
Rendement 6 maanden 1,02 % 0,11 %
Rendement 1 jaar -7,68 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,17 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,95 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -