M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A

LU1670724373
10,69 EUR 20/01/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670724373
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2021) 13586,530 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,50 %
Aandelen 5,04 %
Liquiditeiten 4,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 1,51 %
Nutsbedrijven 0,90 %
Gezondheid en Farma 0,67 %
Financiële sector 0,32 %
Diverse industrieën en diensten 0,26 %
Spitstechnologie 0,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,70 %
Groot-Brittannië 18,80 %
Duitsland 13,00 %
Frankrijk 8,20 %
Italië 4,10 %
Spanje 3,50 %
Japan 2,40 %
Nederland 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,25 %
USD - Amerikaanse dollar 25,46 %
GBP - Brits pond 22,74 %
JPY - Japanse yen 1,36 %
CHF - Zwitserse frank 0,59 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Altria Group 2,50 %
Bnp Paribas 1,70 %
Boeing 1,50 %
Exxon Mobil 1,40 %
Bank of America 1,40 %
Jpmorgan 1,40 %
SOCIETE GENERALE 1,40 %
Legal & General 1,30 %
Nationwide Building Society 1,30 %
MORGAN STANLEY 1,30 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,40 % -0,93 %
Rendement 3 maanden -1,22 % 0,49 %
Rendement 6 maanden -1,21 % 2,53 %
Rendement 1 jaar 0,01 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,43 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,68 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,60 % 4,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,87 %
Volatiliteit van de benchmark 4,22 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 3,19