M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A

LU1670724373
10,51 EUR 22/01/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
5,49 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670724373
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2019) 20189,100 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,43 %
Aandelen 5,37 %
Liquiditeiten 2,75 %
Landen Gewicht
Duitsland 30,78 %
Verenigde Staten 26,13 %
Groot-Brittannië 16,60 %
Frankrijk 9,27 %
Nederland 3,99 %
Italië 1,75 %
Luxemburg 1,72 %
Japan 1,65 %
Mexico 1,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,97 %
USD - Amerikaanse dollar 28,29 %
GBP - Brits pond 23,24 %
JPY - Japanse yen 1,64 %
CHF - Zwitserse frank 0,22 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,25 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 2,13 %
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 2,09 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 2,03 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 2,02 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,01 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 2,00 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 1,98 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 1,91 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,86 %

Prestaties in EUR (22/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 0,96 %
Rendement 3 maanden 1,68 % 2,68 %
Rendement 6 maanden 1,99 % 4,38 %
Rendement 1 jaar 5,49 % 13,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,33 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,96 % 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,58 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,11
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,15
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 3,13