Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF (uitkering)

LU1598690169
92,64 EUR 30/09/2022 15:53 Euronext Parijs
1,02 EUR (1,11 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-1,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1598690169
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2017
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2022) 247,290 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 3,89 EUR
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,10 %
Nutsbedrijven 20,00 %
Consumptiegoederen 15,84 %
Gezondheid en Farma 10,14 %
Diverse industrieën en diensten 9,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,60 %
Telecomoperatoren 4,61 %
Spitstechnologie 4,57 %
Landen Gewicht
Duitsland 32,70 %
Frankrijk 27,65 %
Spanje 10,88 %
Italië 8,54 %
Nederland 7,95 %
Finland 3,94 %
België 2,80 %
Ierland 2,09 %
Luxemburg 1,16 %
Portugal 0,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,71 %
USD - Amerikaanse dollar 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 5,93 %
SANOFI SA ORD 5,30 %
SIEMENS AG ORD 3,99 %
ALLIANZ SE ORD 3,47 %
SAP SE ORD 2,96 %
IBERDROLA SA ORD 2,79 %
BAYER AG ORD 2,69 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,44 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,21 %
AXA SA ORD 2,08 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,72 % -9,17 %
Rendement 3 maanden -7,74 % -7,15 %
Rendement 6 maanden -15,02 % -17,59 %
Rendement 1 jaar -14,81 % -19,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,49 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,75 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,68 % 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,10 %
Volatiliteit van de benchmark 17,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,45