Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF (uitkering)

LU1598690169
115,04 EUR 31/01/2023 17:35 Euronext Parijs
0,18 EUR (0,16 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1598690169
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2017
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/12/2022) 263,420 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 1,12 EUR
Datum laatste dividend 7/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,46 %
Nutsbedrijven 20,98 %
Consumptiegoederen 16,08 %
Diverse industrieën en diensten 10,91 %
Gezondheid en Farma 8,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,84 %
Spitstechnologie 4,13 %
Telecomoperatoren 2,46 %
Landen Gewicht
Duitsland 30,67 %
Frankrijk 28,23 %
Spanje 10,85 %
Nederland 8,36 %
Italië 8,12 %
Finland 4,71 %
België 3,31 %
Ierland 2,55 %
Luxemburg 0,99 %
Oostenrijk 0,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,21 %
USD - Amerikaanse dollar 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 6,46 %
SANOFI SA ORD 4,54 %
SIEMENS AG ORD 4,38 %
ALLIANZ SE ORD 3,64 %
IBERDROLA SA ORD 2,93 %
SAP SE ORD 2,90 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,62 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 2,18 %
AXA SA ORD 2,16 %
BAYER AG ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,16 % 9,23 %
Rendement 3 maanden 14,49 % 14,68 %
Rendement 6 maanden 14,29 % 9,03 %
Rendement 1 jaar 0,59 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,08 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,80 % 8,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,88 %
Volatiliteit van de benchmark 18,34 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 1,47