Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF (Uitkering)

LU1285959703
107,94 USD 5/03/2021 17:05 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1285959703
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/09/2015
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (26/02/2021) 117,230 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 1,45 USD
Datum laatste dividend 9/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 19,18 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 15,28 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 13,53 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 6,23 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 5,52 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 4,84 %
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 2,80 %
US TREASURY 0.50% 06/30/27 SR:M-2027 2,63 %
US TREASURY 1.63% 12/31/21 SR:BL-2021 1,21 %
VERIZON 1.22% 03/16/22 SR: 1,21 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,62 % -2,97 %
Rendement 3 maanden -2,23 % -2,13 %
Rendement 6 maanden -3,74 % -3,22 %
Rendement 1 jaar -6,33 % -6,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,63 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,86 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,04 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 4,29