Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fd R/A EUR

IE00B23XDB15
18,36 EUR 15/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23XDB15
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 3,530 Miljoen EUR
Beheerder Natixis Investment Managers
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,26 %
Liquiditeiten -0,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,30 %
Consumptiegoederen 7,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,30 %
Japan 13,20 %
Groot-Brittannië 7,70 %
China 7,40 %
Italië 5,00 %
Duitsland 3,80 %
Spanje 2,80 %
Brazilië 2,80 %
Canada 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,10 %
EUR - Euro 16,38 %
JPY - Japanse yen 12,95 %
CNY - Chinese yuan 7,48 %
GBP - Brits pond 4,70 %
CAD - Canadese dollar 2,73 %
NOK - Noorse kroon 2,03 %
AUD - Australische dollar 1,95 %
BRL - Braziliaanse real 1,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CGB 1.990% 04-25 6,00 %
T 0.125% 06-23 4,00 %
T 0.125% 12-22 3,50 %
JGB 0.100% 12-25 3,50 %
FNCL 2 9/20 3,10 %
T 1.875% 02-41 2,90 %
B 0% 09-21 2,60 %
BTPS 1.350% 04-30 2,50 %
JGB 2.100% 12-30 2,10 %
FNA 2017-M14 A2 2,00 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -0,16 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 1,49 % 1,13 %
Rendement 1 jaar 0,22 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,19 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,18 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,44 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,67 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 1,90