Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fd R/A EUR

IE00B23XDB15
18,18 EUR 22/10/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23XDB15
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 4,210 Miljoen EUR
Beheerder Natixis Investment Managers
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,57 %
Liquiditeiten 4,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,60 %
Consumptiegoederen 9,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,20 %
Japan 8,20 %
Italië 6,00 %
Groot-Brittannië 5,70 %
China 4,80 %
Spanje 3,80 %
Mexico 3,30 %
Brazilië 2,80 %
Frankrijk 2,50 %
Duitsland 2,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,21 %
EUR - Euro 19,01 %
JPY - Japanse yen 8,47 %
CNY - Chinese yuan 4,73 %
CAD - Canadese dollar 2,21 %
GBP - Brits pond 2,18 %
AUD - Australische dollar 1,75 %
NOK - Noorse kroon 1,60 %
IDR - Indonesische roepia 1,24 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
T 0.125% 04-22 4,20 %
BTPS 1.350% 04-30 3,00 %
CGB 1.990% 04-25 2,20 %
JGBI 0.100% 03-28 1,90 %
T 0.625% 05-30 1,80 %
FNA 2017-M14 A2 1,60 %
JGB 0.300% 06-46 1,50 %
SAGB 7% 02-31 1,20 %
JGB 1.700% 12-43 1,10 %
MEX 8.5% 2029 1,10 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % 1,77 %
Rendement 3 maanden -0,76 % -1,40 %
Rendement 6 maanden -0,16 % -1,71 %
Rendement 1 jaar 1,79 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,49 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,56 % 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,11 %
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 3,58