Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fd R/A EUR

IE00B23XDB15
17,22 EUR 28/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23XDB15
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 3,570 Miljoen EUR
Beheerder Natixis Investment Managers
Jaarlijkse beheerskosten 3,00 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,31 %
Liquiditeiten 0,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,30 %
Consumptiegoederen 7,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,50 %
Japan 11,20 %
China 8,40 %
Groot-Brittannië 5,40 %
Italië 5,10 %
Australië 3,90 %
Duitsland 2,90 %
Spanje 2,50 %
Frankrijk 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,29 %
EUR - Euro 18,14 %
JPY - Japanse yen 12,18 %
CNY - Chinese yuan 8,13 %
CAD - Canadese dollar 4,20 %
GBP - Brits pond 3,52 %
AUD - Australische dollar 2,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,20 %
SEK - Zweedse kroon 1,56 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CGB 1.990% 04-25 4,50 %
JGB 0.100% 12-25 3,60 %
T 1.875% 02-41 3,00 %
FNA 2017-M14 A2 2,40 %
BTPS 1.350% 04-30 2,40 %
FN FS1373 2,10 %
T 2.500% 05-24 2,00 %
SAGB 7.000% 02-31 1,70 %
T 2.375% 05-51 1,70 %
T 2.750% 04-27 1,70 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,49 % -
Rendement 3 maanden 1,06 % -
Rendement 6 maanden -2,99 % -
Rendement 1 jaar -6,31 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,72 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,04 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,40 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,29 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor -