LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0159202463
16,57 EUR 21/10/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
1,68 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159202463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2019) 30,090 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,80 %
Liquiditeiten 3,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,37 %
EUR - Euro 31,84 %
JPY - Japanse yen 7,57 %
HKD - Hongkongse dollar 5,57 %
SGD - Singaporese dollar 3,06 %
CHF - Zwitserse frank 2,96 %
GBP - Brits pond 1,56 %
AUD - Australische dollar 0,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,12 %
CNY - Chinese yuan 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,63 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,25 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,16 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 2,13 %
USD CASH 2,09 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,72 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 1,69 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,63 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,56 %
EURONET WORLDWID 0.75% 03/15/49 SR: 1,43 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,33 % -1,14 %
Rendement 3 maanden -0,85 % 0,28 %
Rendement 6 maanden -0,54 % 2,74 %
Rendement 1 jaar 1,68 % 10,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,18 % 7,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,85 % 9,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,89 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 0,81
;