LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0159202463
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,55 EUR 13/08/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,34 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159202463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2019) 31,740 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,32 %
Liquiditeiten 8,25 %
Aandelen 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,70 %
EUR - Euro 32,41 %
JPY - Japanse yen 7,17 %
HKD - Hongkongse dollar 5,11 %
SGD - Singaporese dollar 2,91 %
CHF - Zwitserse frank 2,29 %
GBP - Brits pond 2,08 %
CNY - Chinese yuan 0,55 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 4,62 %
EUR CASH 4,03 %
USD CASH 4,00 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,92 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,90 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,69 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 1,66 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,59 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 1,51 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,49 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,15 % -0,88 %
Rendement 3 maanden 0,27 % 1,95 %
Rendement 6 maanden 1,24 % 4,03 %
Rendement 1 jaar -1,34 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,76 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,20 % 9,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,94 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,80 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 0,90
;