LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0159202463
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,19 EUR 16/05/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
1,36 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159202463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/04/2018) 37,570 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,38 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 2,46

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % 4,66 %
Rendement 3 maanden 0,60 % 6,59 %
Rendement 6 maanden 0,20 % 3,53 %
Rendement 1 jaar 1,36 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,15 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,61 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,95 % 7,73 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,21 %
Liquiditeiten 9,79 %
Aandelen 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,15 %
EUR - Euro 27,84 %
JPY - Japanse yen 9,32 %
HKD - Hongkongse dollar 3,95 %
GBP - Brits pond 3,40 %
SGD - Singaporese dollar 3,37 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
CHF - Zwitserse frank 0,55 %
CNY - Chinese yuan 0,47 %
THB - Thaise baht 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,56 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) S A 5,76 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 3,11 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 1,88 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,62 %
BOOKING HOLDINGS INC 0.900% 15-SEP-2021 1,51 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 1,41 %
EUR CASH 1,37 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,28 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 1,26 %