LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Uitkering) LU0159202463

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,97 EUR 20/09/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,01 % Rendement 1 jaar
1,64 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159202463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2017) 133,660 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 27/11/2012

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,29 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 3,53

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 1,32 %
Rendement 3 maanden -0,06 % -3,30 %
Rendement 6 maanden 1,54 % -2,34 %
Rendement 1 jaar 2,01 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,05 % 8,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,70 % 6,28 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,58 %
Liquiditeiten 7,85 %
Aandelen 0,64 %
Landen Gewicht
Europa 36,00 %
Verenigde Staten 33,40 %
Japan 3,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,06 %
EUR - Euro 28,45 %
JPY - Japanse yen 7,41 %
SGD - Singaporese dollar 3,45 %
GBP - Brits pond 3,38 %
HKD - Hongkongse dollar 2,16 %
SEK - Zweedse kroon 0,98 %
CHF - Zwitserse frank 0,81 %
CNY - Chinese yuan 0,76 %
THB - Thaise baht 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,80 %
USD CASH 3,55 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,88 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,55 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 2,25 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 2,21 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 1,61 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 1,40 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 1,35 %
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 1,30 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden