LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0159202463
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,96 EUR 18/07/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,41 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159202463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/06/2018) 37,800 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,34 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 2,40

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -1,06 %
Rendement 3 maanden -0,89 % 6,08 %
Rendement 6 maanden -2,51 % 4,81 %
Rendement 1 jaar -0,41 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,03 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,63 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,42 % 9,15 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,86 %
Liquiditeiten 11,35 %
Aandelen 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,61 %
EUR - Euro 28,33 %
JPY - Japanse yen 7,87 %
HKD - Hongkongse dollar 3,89 %
SGD - Singaporese dollar 3,23 %
GBP - Brits pond 1,89 %
CHF - Zwitserse frank 1,62 %
SEK - Zweedse kroon 0,89 %
CNY - Chinese yuan 0,48 %
THB - Thaise baht 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 7,24 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 3,17 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 1,93 %
EUR CASH 1,72 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,63 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 1,62 %
BOOKING HOLDINGS INC 0.900% 15-SEP-2021 1,57 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 1,45 %
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 1,35 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,32 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-eur-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden