LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0159202463
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,21 EUR 15/11/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-5,45 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159202463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/10/2018) 36,510 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,92 %
Liquiditeiten 10,20 %
Aandelen 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,03 %
EUR - Euro 27,18 %
JPY - Japanse yen 8,48 %
HKD - Hongkongse dollar 4,26 %
SGD - Singaporese dollar 3,20 %
GBP - Brits pond 1,84 %
CHF - Zwitserse frank 1,76 %
SEK - Zweedse kroon 0,91 %
CNY - Chinese yuan 0,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 7,50 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,24 %
EUR CASH 2,21 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,76 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,63 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 1,55 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,54 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,37 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,35 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,33 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,17 % -0,41 %
Rendement 3 maanden -2,86 % -2,28 %
Rendement 6 maanden -5,67 % -1,01 %
Rendement 1 jaar -5,45 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,40 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,15 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,46 % 10,43 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,55 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 1,00
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-eur-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden