LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Uitkering) LU0159202463

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,22 EUR 22/11/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,59 % Rendement 1 jaar
1,64 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159202463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/10/2017) 135,080 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 27/11/2012

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,33 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 3,87

Prestaties in EUR (22/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 0,34 %
Rendement 3 maanden 2,46 % 3,06 %
Rendement 6 maanden 1,28 % 0,03 %
Rendement 1 jaar 4,59 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,29 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,46 % 9,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,70 % 6,98 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2009)

Landen Gewicht
Europa 36,00 %
Verenigde Staten 33,40 %
Japan 3,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,51 %
EUR - Euro 33,81 %
JPY - Japanse yen 7,75 %
SGD - Singaporese dollar 3,44 %
GBP - Brits pond 3,23 %
HKD - Hongkongse dollar 1,78 %
SEK - Zweedse kroon 1,04 %
CNY - Chinese yuan 0,90 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
THB - Thaise baht 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,06 %
USD CASH 3,82 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,63 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 2,14 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,98 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 1,83 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 1,42 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 1,35 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,34 %
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 1,33 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden