LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0159202463
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,97 EUR 14/02/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
1,13 % Rendement 1 jaar
1,64 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159202463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2018) 87,030 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,36 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 3,43

Prestaties in EUR (14/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,12 % -3,53 %
Rendement 3 maanden -0,76 % -3,36 %
Rendement 6 maanden 0,78 % -1,63 %
Rendement 1 jaar 1,13 % -6,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,67 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,47 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,91 % 6,82 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,34 %
Liquiditeiten 7,65 %
Aandelen 0,05 %
Landen Gewicht
Europa 36,00 %
Verenigde Staten 33,40 %
Japan 3,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,22 %
EUR - Euro 29,33 %
JPY - Japanse yen 8,67 %
SGD - Singaporese dollar 3,33 %
GBP - Brits pond 3,31 %
HKD - Hongkongse dollar 2,99 %
SEK - Zweedse kroon 0,93 %
CHF - Zwitserse frank 0,55 %
CNY - Chinese yuan 0,47 %
THB - Thaise baht 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,08 %
USD CASH 4,54 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 3,03 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 1,90 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,71 %
NXP SEMICONDUCTORS NV 1.000% 01-DEC-2019 1,45 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 1,39 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,38 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 1,30 %
PRICELINE GROUP INC 0.900% 15-SEP-2021 1,27 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-eur-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden