LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0159202463
17,65 EUR 22/09/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
1,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159202463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2020) 30,360 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,96 %
Liquiditeiten 7,20 %
Aandelen 1,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,17 %
EUR - Euro 31,27 %
HKD - Hongkongse dollar 5,40 %
CHF - Zwitserse frank 3,69 %
SGD - Singaporese dollar 2,67 %
JPY - Japanse yen 1,16 %
AUD - Australische dollar 0,69 %
GBP - Brits pond 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,15 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,78 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,36 %
AKAMAI TECH 0.38% 09/01/27 SR: 2,26 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 2,08 %
BOOKING HLDG 0.75% 05/01/25 SR: 2,05 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,78 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 1,71 %
INGENICO GROUP 0.00% 06/26/22 SR: 1,55 %
SAFRAN 0.88% 05/15/27 SR: 1,44 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % -0,14 %
Rendement 3 maanden 4,24 % 4,62 %
Rendement 6 maanden 17,81 % 23,75 %
Rendement 1 jaar 6,26 % 9,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 10,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,08 % 9,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,63 %
Volatiliteit van de benchmark 9,43 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 2,00