LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0159202463
15,82 EUR 21/09/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159202463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2022) 15,870 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 12,85 %
Liquiditeiten 10,29 %
Aandelen 0,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,87 %
EUR - Euro 27,68 %
JPY - Japanse yen 7,28 %
HKD - Hongkongse dollar 4,31 %
SGD - Singaporese dollar 2,39 %
GBP - Brits pond 1,56 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
AUD - Australische dollar 0,71 %
THB - Thaise baht 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,46 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,30 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,41 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 2,38 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 1,90 %
SPLUNK INC 1.125% 15-SEP-2025 1,75 %
NIPPON STEEL CORP 05-OCT-2026 1,47 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,47 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 1,46 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 1,41 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,19 % -2,85 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 8,74 %
Rendement 6 maanden -9,54 % -1,53 %
Rendement 1 jaar -16,35 % -4,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,65 % 9,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,38 % 9,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,29 % 10,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark 10,27 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,83 %
Information Ratio -0,54
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -