LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0159202463
18,96 EUR 15/09/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159202463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2021) 30,700 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 12,04 %
Obligaties 3,58 %
Aandelen 0,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,62 %
EUR - Euro 32,06 %
HKD - Hongkongse dollar 4,31 %
CHF - Zwitserse frank 3,27 %
SGD - Singaporese dollar 3,22 %
JPY - Japanse yen 1,71 %
GBP - Brits pond 1,15 %
AUD - Australische dollar 0,69 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,26 %
CHF CASH 2,58 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,36 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,24 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 2,21 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,81 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 1,77 %
SGD CASH 1,70 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 1,58 %
ZYNGA INC 0% 15-DEC-2026 1,46 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % 2,39 %
Rendement 3 maanden -1,48 % 4,46 %
Rendement 6 maanden -2,93 % 2,77 %
Rendement 1 jaar 6,65 % 24,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,01 % 14,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,72 % 12,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,73 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -0,41
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 3,41