LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0159202463
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,79 EUR 17/09/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,98 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159202463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2018) 38,160 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,60 %
Liquiditeiten 9,72 %
Aandelen 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,81 %
EUR - Euro 26,28 %
JPY - Japanse yen 7,94 %
HKD - Hongkongse dollar 4,00 %
SGD - Singaporese dollar 3,28 %
GBP - Brits pond 1,85 %
CHF - Zwitserse frank 1,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,94 %
CNY - Chinese yuan 0,48 %
THB - Thaise baht 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,48 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,23 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,76 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,69 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 1,55 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,53 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,40 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,37 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 1,25 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,19 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,58 % -0,36 %
Rendement 3 maanden -2,19 % -1,54 %
Rendement 6 maanden -2,54 % 4,34 %
Rendement 1 jaar -0,98 % 6,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,43 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,13 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % 9,50 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,29 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,78 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 2,28
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-eur-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden