LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0159202463
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,53 EUR 18/03/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,70 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159202463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (28/02/2019) 35,230 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,41 %
Liquiditeiten 3,85 %
Aandelen 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,82 %
EUR - Euro 29,64 %
JPY - Japanse yen 9,21 %
HKD - Hongkongse dollar 4,01 %
SGD - Singaporese dollar 2,60 %
GBP - Brits pond 2,34 %
CHF - Zwitserse frank 1,81 %
CNY - Chinese yuan 0,62 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,69 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,94 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,00 %
SMART INSIGHT 0.00% 01/27/19 SR: 1,87 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,75 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,74 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,70 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 1,65 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,43 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,43 %

Prestaties in EUR (18/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 1,04 %
Rendement 3 maanden 3,81 % 8,91 %
Rendement 6 maanden -1,91 % 3,56 %
Rendement 1 jaar -3,70 % 9,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,97 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,22 % 11,01 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,67 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,75 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 0,72
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-eur-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden