LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0159202463
16,52 EUR 3/02/2023
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159202463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2023) 14,280 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 5,89 %
Liquiditeiten 2,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,80 %
EUR - Euro 35,42 %
JPY - Japanse yen 7,09 %
CHF - Zwitserse frank 2,28 %
SGD - Singaporese dollar 1,61 %
HKD - Hongkongse dollar 1,57 %
AUD - Australische dollar 0,39 %
THB - Thaise baht 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 4,09 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,09 %
EUR CASH 2,47 %
NIPPON STEEL CORP 05-OCT-2026 2,32 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV 29-NOV-2025 2,22 %
JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 29-APR-2025 2,17 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 2% 15-FEB-2025 1,99 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 1,94 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 1,89 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 1,63 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,36 % 2,89 %
Rendement 3 maanden 6,09 % -0,02 %
Rendement 6 maanden 0,51 % -3,15 %
Rendement 1 jaar -7,16 % -1,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,58 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,55 % 9,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,49 % 9,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,48 %
Volatiliteit van de benchmark 10,67 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,77 %
Information Ratio -0,45
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -