LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0159202463
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,00 EUR 11/01/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-7,75 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159202463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/12/2018) 35,150 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,07 %
Liquiditeiten 11,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,60 %
EUR - Euro 28,33 %
JPY - Japanse yen 8,99 %
HKD - Hongkongse dollar 5,34 %
SGD - Singaporese dollar 2,37 %
GBP - Brits pond 1,98 %
CHF - Zwitserse frank 1,78 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
CNY - Chinese yuan 0,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 8,41 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,75 %
EUR CASH 3,29 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,95 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,71 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,69 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,68 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 1,66 %
SMART INSIGHT 0.00% 01/27/19 SR: 1,62 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,43 %

Prestaties in EUR (11/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % 0,19 %
Rendement 3 maanden -2,05 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -5,44 % -2,00 %
Rendement 1 jaar -7,75 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,68 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,63 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,87 % 9,87 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,66 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,75 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 0,43
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-eur-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden