LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (Uitkering)

LU0159202463
18,16 EUR 19/01/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
1,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159202463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/12/2021) 21,270 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 12,69 %
Obligaties 6,28 %
Aandelen 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,04 %
EUR - Euro 27,00 %
JPY - Japanse yen 6,23 %
HKD - Hongkongse dollar 4,06 %
CHF - Zwitserse frank 3,29 %
SGD - Singaporese dollar 1,93 %
GBP - Brits pond 1,27 %
AUD - Australische dollar 0,58 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) S A 6,57 %
USD CASH 4,43 %
CHF CASH 2,78 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,44 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,32 %
EUR CASH 2,00 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 1,91 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 1,65 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 1,53 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 01-MAY-2027 1,44 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % -2,46 %
Rendement 3 maanden -4,25 % -4,57 %
Rendement 6 maanden -4,20 % -1,07 %
Rendement 1 jaar -7,46 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,14 % 13,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,77 % 9,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,27 % 10,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,89 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -0,39
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 2,85