LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
17,71 EUR 26/02/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
3,53 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159201655
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2020) 184,680 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,24 %
Liquiditeiten 3,03 %
Aandelen 0,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,78 %
EUR - Euro 32,42 %
JPY - Japanse yen 7,14 %
HKD - Hongkongse dollar 5,43 %
CHF - Zwitserse frank 3,28 %
SGD - Singaporese dollar 3,12 %
GBP - Brits pond 1,51 %
AUD - Australische dollar 0,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,10 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,12 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 2,76 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,69 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,84 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 1,81 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,72 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 1,70 %
EURONET WORLDWID 0.75% 03/15/49 SR: 1,64 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 1,57 %
INGENICO GROUP 0.00% 06/26/22 SR: 1,48 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % -0,48 %
Rendement 3 maanden 1,29 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 3,23 % 8,46 %
Rendement 1 jaar 3,53 % 12,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,50 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,31 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,99 % 8,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,84 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 0,95