LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,01 EUR 15/02/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-4,27 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159201655
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2019) 245,330 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,07 %
Liquiditeiten 9,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,37 %
EUR - Euro 33,26 %
JPY - Japanse yen 9,09 %
HKD - Hongkongse dollar 5,78 %
SGD - Singaporese dollar 2,50 %
GBP - Brits pond 2,03 %
CHF - Zwitserse frank 1,86 %
SEK - Zweedse kroon 0,68 %
CNY - Chinese yuan 0,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,69 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,94 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,00 %
SMART INSIGHT 0.00% 01/27/19 SR: 1,87 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,75 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,74 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,70 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 1,65 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,43 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,43 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 3,40 %
Rendement 3 maanden 0,92 % 4,56 %
Rendement 6 maanden -2,06 % 2,26 %
Rendement 1 jaar -4,27 % 10,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,62 % 7,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,81 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,11 % 10,30 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,75 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,73 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 0,88
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-eur-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden