LO Funds - Convertible Bond (EUR) P LU0159201655

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,63 EUR 25/04/2017
Obligaties - converteerbare Beleggingsbeleid
2,57 % Rendement 1 jaar
1,64 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159201655
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - converteerbare
Fondsgrootte (31/03/2017) 464,690 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,65 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,77 %
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 3,40

Prestaties in EUR (25/04/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 1,46 %
Rendement 3 maanden 1,62 % 1,82 %
Rendement 6 maanden 2,21 % 6,38 %
Rendement 1 jaar 2,57 % 12,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,43 % 10,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,66 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,98 % 6,72 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,69 %
Liquiditeiten 7,83 %
Aandelen 0,70 %
Landen Gewicht
Europa 36,00 %
Verenigde Staten 33,40 %
Japan 3,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,22 %
EUR - Euro 32,41 %
JPY - Japanse yen 7,04 %
GBP - Brits pond 4,14 %
SGD - Singaporese dollar 3,70 %
HKD - Hongkongse dollar 2,23 %
CHF - Zwitserse frank 1,38 %
SEK - Zweedse kroon 0,93 %
CNY - Chinese yuan 0,66 %
THB - Thaise baht 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 63,89 %
EUR CASH 10,80 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 2,61 %
PRICELINE GROUP INC 0.350% 15-JUN-2020 2,35 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 2,26 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,16 %
RED HAT INC 0.250% 01-OCT-2019 1,58 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 1,52 %
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 1,26 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,16 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden