LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,70 EUR 7/12/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-5,50 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159201655
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/11/2018) 260,710 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,54 %
Liquiditeiten 13,25 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,68 %
EUR - Euro 27,14 %
JPY - Japanse yen 8,46 %
HKD - Hongkongse dollar 4,92 %
SGD - Singaporese dollar 2,41 %
GBP - Brits pond 2,00 %
CHF - Zwitserse frank 1,79 %
SEK - Zweedse kroon 0,68 %
CNY - Chinese yuan 0,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 10,12 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,46 %
EUR CASH 2,39 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,85 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,67 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 1,66 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,62 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,54 %
SMART INSIGHT 0.00% 01/27/19 SR: 1,46 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,38 %

Prestaties in EUR (7/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,61 % -1,83 %
Rendement 3 maanden -4,14 % -2,58 %
Rendement 6 maanden -6,43 % -2,73 %
Rendement 1 jaar -5,50 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,43 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,99 % 6,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,22 % 10,34 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,55 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 0,95
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-eur-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden