LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
19,27 EUR 23/11/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
1,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159201655
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/10/2020) 199,390 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,27 %
Liquiditeiten 8,56 %
Aandelen 1,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,52 %
EUR - Euro 28,98 %
HKD - Hongkongse dollar 5,59 %
CHF - Zwitserse frank 3,85 %
SGD - Singaporese dollar 2,79 %
JPY - Japanse yen 1,82 %
GBP - Brits pond 1,06 %
AUD - Australische dollar 0,70 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,75 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,79 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 2,61 %
AKAMAI TECH 0.38% 09/01/27 SR: 2,33 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,11 %
BOOKING HLDG 0.75% 05/01/25 SR: 2,05 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,80 %
EUR CASH 1,61 %
INGENICO GROUP 0.00% 06/26/22 SR: 1,56 %
SELENA SAS 0.00% 06/25/25 SR: 1,53 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,17 % 5,87 %
Rendement 3 maanden 4,21 % 10,12 %
Rendement 6 maanden 14,13 % 17,33 %
Rendement 1 jaar 10,77 % 19,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,44 % 12,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,37 % 10,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,47 %
Volatiliteit van de benchmark 9,23 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 1,26