LO Funds - Convertible Bond (EUR) P LU0159201655

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,68 EUR 8/12/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,61 % Rendement 1 jaar
1,64 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159201655
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/11/2017) 428,170 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,34 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 3,71

Prestaties in EUR (8/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,38 % -2,25 %
Rendement 3 maanden 0,60 % 1,37 %
Rendement 6 maanden -0,36 % -2,49 %
Rendement 1 jaar 2,61 % -0,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,77 % 5,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,03 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,44 % 6,59 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,46 %
Liquiditeiten 13,50 %
Aandelen 0,73 %
Landen Gewicht
Europa 36,00 %
Verenigde Staten 33,40 %
Japan 3,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,14 %
EUR - Euro 33,31 %
JPY - Japanse yen 8,27 %
GBP - Brits pond 3,41 %
SGD - Singaporese dollar 3,39 %
HKD - Hongkongse dollar 1,76 %
SEK - Zweedse kroon 1,00 %
CNY - Chinese yuan 0,68 %
CHF - Zwitserse frank 0,50 %
THB - Thaise baht 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,06 %
USD CASH 3,82 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,63 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 2,14 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,98 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 1,83 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 1,42 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 1,35 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,34 %
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 1,33 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-eur-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden