LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,45 EUR 14/08/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,46 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159201655
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2018) 300,220 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,73 %
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 2,19

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,74 % 0,92 %
Rendement 3 maanden -2,37 % 1,07 %
Rendement 6 maanden -1,79 % 7,78 %
Rendement 1 jaar -0,46 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,21 % 3,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,33 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,31 % 8,57 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,60 %
Liquiditeiten 9,72 %
Aandelen 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,81 %
EUR - Euro 26,28 %
JPY - Japanse yen 7,94 %
HKD - Hongkongse dollar 4,00 %
SGD - Singaporese dollar 3,28 %
GBP - Brits pond 1,85 %
CHF - Zwitserse frank 1,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,94 %
CNY - Chinese yuan 0,48 %
THB - Thaise baht 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,11 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 3,18 %
EUR CASH 2,23 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 1,67 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,66 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 1,65 %
BOOKING HOLDINGS INC 0.900% 15-SEP-2021 1,54 %
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 1,35 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,35 %
DP WORLD LTD 1.750% 19-JUN-2024 1,25 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-eur-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden