LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,81 EUR 18/04/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,40 % Rendement 1 jaar
1,64 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159201655
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/03/2018) 370,930 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,41 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 2,61

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % -0,09 %
Rendement 3 maanden -1,53 % -0,81 %
Rendement 6 maanden 0,27 % 0,04 %
Rendement 1 jaar 2,40 % -2,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,03 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,05 % 7,68 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,21 %
Liquiditeiten 9,79 %
Aandelen 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,15 %
EUR - Euro 27,84 %
JPY - Japanse yen 9,32 %
HKD - Hongkongse dollar 3,95 %
GBP - Brits pond 3,40 %
SGD - Singaporese dollar 3,37 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
CHF - Zwitserse frank 0,55 %
CNY - Chinese yuan 0,47 %
THB - Thaise baht 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,16 %
USD CASH 3,85 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,99 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 1,85 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,71 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,69 %
SMART INSIGHT 0.000% 27-JAN-2019 1,43 %
NXP SEMICONDUCTORS NV 1.000% 01-DEC-2019 1,41 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 1,35 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 1,29 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-eur-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden