LO Funds - Convertible Bond (EUR) P LU0159201655

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,35 EUR 22/03/2017
Obligaties - converteerbare Beleggingsbeleid
1,41 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159201655
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - converteerbare
Fondsgrootte (28/02/2017) 474,350 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,65 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,77 %
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 3,38

Prestaties in EUR (22/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,73 % -1,89 %
Rendement 3 maanden 0,54 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 0,01 % 5,88 %
Rendement 1 jaar 1,41 % 12,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,99 % 9,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,25 % 10,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,93 % 6,64 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,72 %
Liquiditeiten 10,85 %
Aandelen 0,34 %
Landen Gewicht
Europa 36,00 %
Verenigde Staten 33,40 %
Japan 3,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,52 %
HKD - Hongkongse dollar 0,59 %
SEK - Zweedse kroon 0,19 %
THB - Thaise baht 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
SGD - Singaporese dollar 0,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
NOK - Noorse kroon -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 63,89 %
EUR CASH 10,80 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 2,61 %
PRICELINE GROUP INC 0.350% 15-JUN-2020 2,35 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 2,26 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,16 %
RED HAT INC 0.250% 01-OCT-2019 1,58 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 1,52 %
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 1,26 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,16 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden