LO Funds - Convertible Bond (EUR) P

LU0159201655
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,90 EUR 15/06/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
1,51 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159201655
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/05/2018) 329,560 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,38 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,72 %
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 2,33

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 2,57 %
Rendement 3 maanden -0,09 % 6,02 %
Rendement 6 maanden 0,66 % 6,34 %
Rendement 1 jaar 1,51 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,77 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,20 % 8,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,24 % 8,45 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,01 %
Liquiditeiten 11,06 %
Aandelen 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,88 %
EUR - Euro 28,49 %
JPY - Japanse yen 9,09 %
HKD - Hongkongse dollar 4,08 %
SGD - Singaporese dollar 3,17 %
GBP - Brits pond 3,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,86 %
CHF - Zwitserse frank 0,55 %
CNY - Chinese yuan 0,47 %
THB - Thaise baht 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,56 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) S A 5,76 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 3,11 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 1,88 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,62 %
BOOKING HOLDINGS INC 0.900% 15-SEP-2021 1,51 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 1,41 %
EUR CASH 1,37 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,28 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 1,26 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-convertible-bond-eur-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden