LO Funds - Convertible Bond (EUR) P LU0159201655

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,48 EUR 17/08/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,81 % Rendement 1 jaar
1,64 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159201655
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2002
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2017) 441,590 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,27 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 3,77

Prestaties in EUR (17/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,09 % -1,95 %
Rendement 3 maanden -0,72 % -3,13 %
Rendement 6 maanden 0,40 % -4,55 %
Rendement 1 jaar 0,81 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,72 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,04 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,10 % 6,40 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,58 %
Liquiditeiten 7,85 %
Aandelen 0,64 %
Landen Gewicht
Europa 36,00 %
Verenigde Staten 33,40 %
Japan 3,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,06 %
EUR - Euro 28,45 %
JPY - Japanse yen 7,41 %
SGD - Singaporese dollar 3,45 %
GBP - Brits pond 3,38 %
HKD - Hongkongse dollar 2,16 %
SEK - Zweedse kroon 0,98 %
CHF - Zwitserse frank 0,81 %
CNY - Chinese yuan 0,76 %
THB - Thaise baht 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,78 %
EUR CASH 3,66 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 2,72 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,48 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 2,30 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 1,65 %
RED HAT INC 0.250% 01-OCT-2019 1,51 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,38 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 1,37 %
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 1,32 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden