KBC Bonds High Interest (Uitkering)

LU0052033254
312,68 EUR 15/09/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052033254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1990
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 28,920 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 6,94 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2020

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,44 %
Liquiditeiten 4,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,16 %
EUR - Euro 11,09 %
JPY - Japanse yen 10,71 %
MXN - Mexicaanse peso 5,39 %
CNY - Chinese yuan 5,14 %
IDR - Indonesische roepia 4,27 %
BRL - Braziliaanse real 3,68 %
GBP - Brits pond 3,62 %
RUB - Russische roebel 2,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 3,43 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2039 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 3,16 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 3,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 2,75 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 18-SEP-2028 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 2,65 %
ALBERTA, PROVINCE OF 2.05% 17-AUG-2026 2,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 2,51 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 7.25% 07-DEC-2024 2,45 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 2,04 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 1,37 % 2,72 %
Rendement 1 jaar -1,31 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,27 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,90 % 3,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,34 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -