KBC Bonds High Interest (Uitkering)

LU0052033254
293,49 EUR 21/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052033254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1990
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 22,460 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 5,01 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,40 %
Liquiditeiten 1,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 29,37 %
EUR - Euro 11,15 %
JPY - Japanse yen 10,45 %
GBP - Brits pond 4,51 %
MXN - Mexicaanse peso 4,00 %
IDR - Indonesische roepia 3,82 %
BRL - Braziliaanse real 3,55 %
CNY - Chinese yuan 3,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,38 %
PLN - Poolse zloty 3,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 4,69 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 4,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 4,40 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,20 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,70 %
KFW 2.625% 28-FEB-2024 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 3,09 %
ALBERTA, PROVINCE OF 2.05% 17-AUG-2026 3,02 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 2,71 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 18-SEP-2028 2,65 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,04 % -
Rendement 3 maanden 3,32 % -
Rendement 6 maanden -0,90 % -
Rendement 1 jaar -4,72 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,80 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,24 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,44 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,77 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -