KBC Bonds High Interest (Uitkering)

LU0052033254
314,10 EUR 21/10/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052033254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1990
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 41,850 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 6,94 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,58 %
Liquiditeiten 3,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,04 %
JPY - Japanse yen 13,06 %
EUR - Euro 12,90 %
MXN - Mexicaanse peso 4,40 %
GBP - Brits pond 4,04 %
RUB - Russische roebel 3,97 %
IDR - Indonesische roepia 3,70 %
PLN - Poolse zloty 3,30 %
NOK - Noorse kroon 3,10 %
HUF - Hongaarse forint 2,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,69 %
JAPAN 0.30% 06/20/39 SR:169 4,06 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 3,73 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,92 %
KEXIM 7.25% 12/07/24 SR:1711_IDR670BN_49_964 2,68 %
EIB 3.00% 05/24/24 SR:2303/0100 2,62 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,50 %
IDB 3.13% 09/18/28 SR:670 2,47 %
KFW 2.00% 09/29/22 SR: 2,46 %
IBRD 1.13% 08/10/20 SR:11484 2,26 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % 1,77 %
Rendement 3 maanden -1,71 % -1,40 %
Rendement 6 maanden -2,02 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -2,85 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,23 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,59 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,05 % 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,63 %
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,20