KBC Bonds High Interest (Uitkering)

LU0052033254
248,22 EUR 29/09/2025
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)

- Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052033254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1990
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2025) 9,670 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 11,40 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2024

Statische gegevens (31/05/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,54 %
Liquiditeiten 0,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,73 %
JPY - Japanse yen 11,07 %
EUR - Euro 11,02 %
GBP - Brits pond 5,09 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,22 %
IDR - Indonesische roepia 4,07 %
INR - Indiase roepie 3,98 %
AUD - Australische dollar 3,15 %
BRL - Braziliaanse real 3,11 %
CZK - Tsjechische kroon 2,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 4,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 3,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 3,64 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 18-SEP-2028 3,54 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2039 3,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.1% 20-MAR-2027 3,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 3,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 2,84 %
ALBERTA, PROVINCE OF 2.05% 17-AUG-2026 2,81 %

Prestaties in EUR (29/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 1,72 %
Rendement 6 maanden -2,36 % -7,77 %
Rendement 1 jaar -3,04 % -5,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,70 % -0,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,37 % -2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,27 % 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 5,10 %
Volatiliteit van de benchmark 13,81 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -