KBC Bonds High Interest

LU0052033098
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.103,82 EUR 18/09/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
11,14 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052033098
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1990
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 67,970 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,62 %
Liquiditeiten 1,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 29,63 %
EUR - Euro 15,29 %
JPY - Japanse yen 8,24 %
PLN - Poolse zloty 6,14 %
IDR - Indonesische roepia 5,04 %
GBP - Brits pond 4,95 %
MXN - Mexicaanse peso 4,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,98 %
NOK - Noorse kroon 3,93 %
RUB - Russische roebel 3,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,36 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,13 %
JAPAN 0.10% 07/15/19 SR:378 3,11 %
JAPAN 0.10% 11/01/20 SR:394 2,95 %
KEXIM 7.25% 12/07/24 SR:1711_IDR670BN_49_964 2,86 %
USD CASH 2,84 %
2YR T-NOTES JUN9 2,26 %
EIB 3.00% 05/24/24 SR:2303/0100 2,20 %
EIB 2.38% 07/06/23 SR:2355/0100 2,19 %
JAPAN 0.10% 06/20/21 SR:128 2,17 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 2,31 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 5,11 % 7,97 %
Rendement 1 jaar 11,14 % 13,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,62 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,49 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,92 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,46 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 0,84
;