KBC Bonds High Interest

LU0052033098
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.083,03 EUR 17/07/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
6,12 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052033098
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1990
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 66,230 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,38 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,74 %
EUR - Euro 14,21 %
JPY - Japanse yen 9,15 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,11 %
MXN - Mexicaanse peso 4,84 %
GBP - Brits pond 4,79 %
IDR - Indonesische roepia 4,78 %
NOK - Noorse kroon 4,31 %
PLN - Poolse zloty 4,21 %
RUB - Russische roebel 3,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
2YR T-NOTES JUN9 5,77 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,50 %
JAPAN 0.10% 07/15/19 SR:378 3,46 %
JAPAN 0.10% 11/01/20 SR:394 3,28 %
KEXIM 7.25% 12/07/24 SR:1711_IDR670BN_49_964 3,18 %
EIB 2.38% 07/06/23 SR:2355/0100 2,44 %
JAPAN 0.10% 06/20/21 SR:128 2,41 %
EUR CASH 2,33 %
KFW 2.00% 09/29/22 SR: 2,31 %
EIB 8.50% 09/17/24 SR:2139/0100 1,99 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,22 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 3,49 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 5,04 % 6,47 %
Rendement 1 jaar 6,12 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,76 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,27 % 4,43 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,47 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 0,70