KBC Bonds Emerging Markets (Uitkering)

LU0082283614
615,55 USD 17/09/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082283614
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/1997
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2020) 39,490 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 35,74 USD
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,39 %
Liquiditeiten -7,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 109,63 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 7,02 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 6,72 %
ULTRA BOND JUN0 6,35 %
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 6,00 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 5,29 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 4,37 %
COLOMBIA 5.20% 05/15/49 SR: 3,90 %
INDONESIA 4.88% 05/05/21 SR:4 3,86 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 3,08 %
10 YR UL TN JUN0 2,96 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % 1,96 %
Rendement 3 maanden -2,19 % -1,92 %
Rendement 6 maanden 8,96 % -1,67 %
Rendement 1 jaar -1,52 % -1,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,02 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,02 % 4,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,51 %
Volatiliteit van de benchmark 5,61 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 4,28