KBC Bonds Emerging Markets (Uitkering)

LU0082283614
438,69 USD 28/09/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082283614
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/1997
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 32,070 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 26,22 USD
Datum laatste dividend 1/10/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,94 %
Liquiditeiten 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,82 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 3,38 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 26-SEP-2022 2,88 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.752% 09-MAR-2023 2,29 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 2,05 %
BARCLAYS BANK PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX CDX EM 1,86 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6.125% 2 1,66 %
THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK COMPANY LTD 5.6 1,66 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 2 1,62 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.6003% 01-MA 1,61 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 1,58 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,05 % -2,73 %
Rendement 3 maanden 2,45 % 1,50 %
Rendement 6 maanden -1,89 % 0,97 %
Rendement 1 jaar -6,82 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,47 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,37 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,05 % 3,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,08 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 1,32