KBC Bonds Emerging Markets

LU0082283374
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.524,04 USD 18/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,16 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082283374
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/1997
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 28,780 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,83 %
Liquiditeiten -5,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 110,73 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.75% 11/30/19 SR:BK-2019 9,32 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 8,66 %
ARGENTINA 3.75% 12/31/38 SR:PAR BONDS USD 8,15 %
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 6,95 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 5,95 %
10YR TNOTES JUN9 5,79 %
USD CASH 5,50 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 5,13 %
ULTRA BOND JUN9 4,61 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 4,17 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % 0,80 %
Rendement 3 maanden -0,08 % 3,46 %
Rendement 6 maanden 4,74 % 8,60 %
Rendement 1 jaar 14,16 % 18,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,62 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,94 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,98 % 9,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,17 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 6,89
;