KBC Bonds Emerging Markets

LU0082283374
2 188,11 USD 29/06/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082283374
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/1997
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2022) 20,830 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,86 %
Liquiditeiten 3,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,83 %
EUR - Euro 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,52 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 26-SEP-2022 2,66 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,56 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 30-JAN-203 2,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 2,15 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.752% 09-MAR-2023 2,09 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 09-MAY-2028 1,97 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 2 1,61 %
THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK COMPANY LTD 5.6 1,59 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.95% 07 1,58 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,24 % -0,46 %
Rendement 3 maanden -4,49 % -0,83 %
Rendement 6 maanden -9,72 % -1,47 %
Rendement 1 jaar -7,89 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,47 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,33 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,44 % 3,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,78 %
Volatiliteit van de benchmark 5,14 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,07