KBC Bonds Emerging Markets

LU0082283374
2 649,10 USD 26/10/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082283374
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/1997
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 27,430 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,64 %
Liquiditeiten 3,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,94 %
EUR - Euro 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
2YR T-NOTES SEP1 3,86 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 3,82 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.75% 3,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 12-OCT-20 3,11 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 2,53 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 22-MAR-2024 2,35 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 12.75% 24-JUN-2 2,22 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 09-OCT-202 2,09 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.625% 04-APR-2 2,05 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 3 1,99 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 0,01 % 1,38 %
Rendement 6 maanden 4,86 % 4,26 %
Rendement 1 jaar 2,34 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,66 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,11 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,37 % 4,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,75 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 1,74