KBC Bonds Emerging Markets

LU0082283374
2.643,60 USD 14/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,23 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082283374
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/1997
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 29,490 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,06 %
Liquiditeiten -5,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 109,68 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ULTRA BOND DEC9 9,77 %
US TREASURY 1.75% 11/30/19 SR:BK-2019 9,34 %
INDONESIA 8.50% 10/12/35 SR: 6,88 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 6,86 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 5,30 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 4,72 %
10YR TNOTES DEC9 3,98 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 3,96 %
USD CASH 3,86 %
ARGENTINA 3.75% 12/31/38 SR:PAR BONDS USD 3,24 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,22 % 3,70 %
Rendement 3 maanden 7,36 % 6,37 %
Rendement 6 maanden 6,17 % 6,95 %
Rendement 1 jaar 12,23 % 16,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,37 % 5,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,02 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,69 % 9,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,64 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 3,58