KBC Bonds Emerging Europe (Uitkering)

LU0145228085
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
338,06 EUR 18/09/2018
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-16,14 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145228085
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/08/2018) 21,970 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 15,00 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,99 %
Liquiditeiten 13,16 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 26,88 %
TRY - Turkse lire 21,64 %
RUB - Russische roebel 20,60 %
HUF - Hongaarse forint 9,77 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro -9,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 6,46 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 5,44 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 5,02 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,85 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 4,22 %
RUSSIA 7.00% 08/16/23 SR:26215 3,06 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 2,92 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 2,84 %
HUNGARY 7.50% 11/12/20 SR: 2,69 %
POLAND 2.50% 07/25/18 SR:PS0718 2,62 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % -0,50 %
Rendement 3 maanden -6,67 % 0,36 %
Rendement 6 maanden -13,76 % 1,67 %
Rendement 1 jaar -16,14 % -3,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,50 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,73 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,45 % 8,77 %

Statische gegevens (30/04/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,46 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,92 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-emerging-europe-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden