KBC Bonds Emerging Europe (Uitkering)

LU0145228085
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
352,21 EUR 16/05/2019
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-0,80 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145228085
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2019) 18,470 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 18,84 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,83 %
Liquiditeiten 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,84 %
PLN - Poolse zloty 27,06 %
RUB - Russische roebel 20,96 %
TRY - Turkse lire 15,27 %
HUF - Hongaarse forint 13,27 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
EUR - Euro -42,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
2YR T-NOTES MAR9 45,67 %
TURKEY 11.00% 02/24/27 SR: 7,42 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 7,04 %
EBRD 27.50% 10/02/19 SR: 6,28 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 5,71 %
CZECH REPUBLIC 0.00% 07/17/19 SR:98 5,02 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,62 %
ROMANIA 5.80% 07/26/27 SR: 4,04 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 3,75 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 3,62 %

Prestaties in EUR (16/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % 1,72 %
Rendement 3 maanden -1,45 % 2,52 %
Rendement 6 maanden 2,35 % 8,77 %
Rendement 1 jaar -0,80 % 13,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,13 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,14 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,20 % 8,81 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,73 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,97 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-emerging-europe-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden