KBC Bonds Emerging Europe (Uitkering)

LU0145228085
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
374,17 EUR 13/09/2019
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
16,57 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145228085
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 18,340 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 18,84 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,40 %
Liquiditeiten 2,60 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 28,74 %
RUB - Russische roebel 23,81 %
HUF - Hongaarse forint 13,51 %
TRY - Turkse lire 10,04 %
EUR - Euro 0,22 %
USD - Amerikaanse dollar 0,19 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,28 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 6,03 %
CZECH REPUBLIC 0.00% 07/17/19 SR:98 5,25 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 4,98 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,97 %
TURKEY 11.00% 02/24/27 SR: 4,15 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 4,10 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 3,89 %
POLAND 2.00% 04/25/21 SR:PS0421 3,57 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 3,32 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % 1,98 %
Rendement 3 maanden 3,42 % 7,99 %
Rendement 6 maanden 4,84 % 11,92 %
Rendement 1 jaar 16,57 % 22,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,97 % 5,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,37 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,83 % 9,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,84 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,99 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;