KBC Bonds Emerging Europe (Uitkering)

LU0145228085
202,80 EUR 25/11/2022
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-7,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145228085
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/10/2022) 4,810 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 11,20 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,54 %
Liquiditeiten 4,43 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 37,79 %
HUF - Hongaarse forint 13,66 %
TRY - Turkse lire 2,49 %
EUR - Euro 2,14 %
USD - Amerikaanse dollar 0,97 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 8,71 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2029 5,99 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.7% 25-MAY-2024 5,51 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.85% 26-APR-2023 5,28 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-OCT-2030 4,85 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 4,59 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 4,55 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 4,20 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.75% 23-JUL-2029 4,00 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 3,83 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,18 % 6,01 %
Rendement 3 maanden 2,22 % 1,00 %
Rendement 6 maanden -0,24 % -1,38 %
Rendement 1 jaar -22,00 % -31,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -13,69 % -14,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,95 % -6,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,31 % -3,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,84 %
Volatiliteit van de benchmark 9,95 %
Bêta 0,39
Tracking error 2,95 %
Correlatie met de benchmark 0,35
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -