KBC Bonds Emerging Europe (Uitkering)

LU0145228085
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
373,53 EUR 18/05/2018
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-8,85 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145228085
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 27,640 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 15,00 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,73 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,77 % 0,43 %
Rendement 3 maanden -6,58 % -0,31 %
Rendement 6 maanden -4,51 % -5,05 %
Rendement 1 jaar -8,85 % -7,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,21 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,92 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,25 % 8,96 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 2.500% 25-JUL-2018 10,21 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 10,18 %
EUR CASH 7,31 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 6,79 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 9.250% 20-JUL-2018 6,23 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 5,76 %
TURKEY 9.000% 24-JUL-2024 5,21 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 5,00 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 4,93 %
TURKEY 7.100% 08-MAR-2023 4,77 %