KBC Bonds Emerging Europe (Uitkering)

LU0145228085
292,81 EUR 20/10/2021
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-3,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145228085
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 9,770 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 12,12 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,39 %
Liquiditeiten 2,61 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 27,91 %
PLN - Poolse zloty 25,78 %
HUF - Hongaarse forint 12,38 %
TRY - Turkse lire 7,33 %
EUR - Euro 0,18 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.5% 25-AUG-2028 11,23 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 6,70 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 6,46 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 6,19 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 6,06 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 4,65 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 3% 27-OCT-2027 4,35 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUL-2021 4,01 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 6% 24-NOV-2023 3,64 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 3,37 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,80 % -2,03 %
Rendement 3 maanden -1,67 % -2,23 %
Rendement 6 maanden -0,32 % -0,76 %
Rendement 1 jaar -3,14 % -1,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,38 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,40 % 2,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark 2,69 %
Bêta 1,45
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -