KBC Bonds Emerging Europe (Uitkering)

LU0145228085
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
400,05 EUR 21/02/2018
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-1,43 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145228085
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/01/2018) 30,810 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 15,00 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,72 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,05

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % -2,05 %
Rendement 3 maanden 2,27 % -4,60 %
Rendement 6 maanden -1,01 % -5,36 %
Rendement 1 jaar -1,43 % -10,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,37 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,01 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,13 % 8,53 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,24 %
Liquiditeiten 7,25 %
Landen Gewicht
Polen 50,86 %
Turkije 16,66 %
Tsjechië 15,93 %
Hongarije 14,28 %
Eurozone 1,33 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 41,47 %
TRY - Turkse lire 24,47 %
HUF - Hongaarse forint 13,88 %
EUR - Euro 7,36 %
RUB - Russische roebel 4,93 %
USD - Amerikaanse dollar 1,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 2.500% 25-JUL-2018 10,21 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 10,18 %
EUR CASH 7,31 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 6,79 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 9.250% 20-JUL-2018 6,23 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 5,76 %
TURKEY 9.000% 24-JUL-2024 5,21 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 5,00 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 4,93 %
TURKEY 7.100% 08-MAR-2023 4,77 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-emerging-europe-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden