KBC Bonds Emerging Europe (Uitkering)

LU0145228085
205,87 EUR 21/06/2022
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-9,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145228085
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 5,630 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 12,12 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2021

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,26 %
Liquiditeiten 1,83 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 32,36 %
HUF - Hongaarse forint 15,97 %
USD - Amerikaanse dollar 7,86 %
TRY - Turkse lire 2,98 %
RUB - Russische roebel 2,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro -7,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 7,58 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.75% 23-JUL-2029 5,74 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 16-JUL-202 5,01 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 4,97 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 4,94 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 4,68 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-OCT-2030 4,07 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6% 06-OCT-2027 3,37 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 3.25% 22-OCT-2031 3,19 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.7% 25-MAY-2024 2,93 %

Prestaties in EUR (21/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,79 % -5,05 %
Rendement 3 maanden -7,76 % -8,52 %
Rendement 6 maanden -26,31 % -33,53 %
Rendement 1 jaar -31,02 % -36,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -13,64 % -14,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -9,46 % -7,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,89 % -2,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,73 %
Volatiliteit van de benchmark 9,63 %
Bêta 0,38
Tracking error 2,94 %
Correlatie met de benchmark 0,34
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -