KBC Bonds Emerging Europe (Uitkering)

LU0145228085
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
369,88 EUR 17/07/2019
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
8,03 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145228085
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 18,900 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 18,84 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,30 %
Aandelen 0,03 %
Liquiditeiten -30,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,74 %
PLN - Poolse zloty 28,26 %
RUB - Russische roebel 24,09 %
HUF - Hongaarse forint 12,56 %
TRY - Turkse lire 11,72 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -9,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
2YR T-NOTES JUN9 43,57 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,05 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 6,03 %
CZECH REPUBLIC 0.00% 07/17/19 SR:98 5,06 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,85 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 4,70 %
TURKEY 11.00% 02/24/27 SR: 4,54 %
TURKEY 16.20% 06/14/23 SR: 4,16 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 4,03 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 3,83 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,51 % 2,26 %
Rendement 3 maanden 4,37 % 6,79 %
Rendement 6 maanden 4,51 % 9,58 %
Rendement 1 jaar 8,03 % 15,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,16 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,66 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,19 % 9,55 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,75 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 1,39
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,94 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -