KBC Bonds Emerging Europe (Uitkering)

LU0145228085
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
356,90 EUR 20/02/2019
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-5,69 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145228085
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/01/2019) 20,200 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 18,84 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,78 %
Liquiditeiten 5,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,38 %
PLN - Poolse zloty 27,45 %
RUB - Russische roebel 22,78 %
TRY - Turkse lire 13,20 %
HUF - Hongaarse forint 9,53 %
JPY - Japanse yen 1,45 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro -44,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 7,84 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 7,05 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 5,93 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 5,32 %
CZECH REPUBLIC 0.00% 07/17/19 SR:98 5,01 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 4,96 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,31 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 3,54 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 3,43 %

Prestaties in EUR (20/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 1,03 %
Rendement 3 maanden 3,68 % 6,11 %
Rendement 6 maanden 11,84 % 8,86 %
Rendement 1 jaar -5,69 % 9,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,57 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,05 % 8,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,04 % 9,30 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 0,51
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-emerging-europe-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden