KBC Bonds Emerging Europe (Uitkering)

LU0145228085
329,53 EUR 3/04/2020
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-2,03 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145228085
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 14,170 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 19,29 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,64 %
Liquiditeiten 1,36 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 28,74 %
RUB - Russische roebel 28,52 %
HUF - Hongaarse forint 12,69 %
TRY - Turkse lire 9,62 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 7,85 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 7,76 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 6,38 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 4,86 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,69 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 4,56 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 4,21 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 3,98 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,42 %
TURKEY 9.40% 07/08/20 SR: 3,06 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,48 % -3,27 %
Rendement 3 maanden -10,15 % -2,48 %
Rendement 6 maanden -8,38 % -0,80 %
Rendement 1 jaar -2,03 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,49 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,32 % 5,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,04 % 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,14 %
Volatiliteit van de benchmark 999,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -