KBC Bonds Emerging Europe (Uitkering)

LU0145228085
362,81 EUR 8/11/2019
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
12,44 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145228085
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 17,300 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 19,29 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,29 %
Liquiditeiten 2,71 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 28,21 %
RUB - Russische roebel 23,11 %
HUF - Hongaarse forint 13,55 %
TRY - Turkse lire 11,42 %
EUR - Euro 0,15 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,37 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 5,97 %
TURKEY 11.00% 02/24/27 SR: 5,62 %
CZECH REPUBLIC 0.00% 07/17/19 SR:98 5,19 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 5,12 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,92 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 4,19 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 3,55 %
POLAND 2.00% 04/25/21 SR:PS0421 3,53 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,17 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 1,66 %
Rendement 3 maanden 2,40 % 4,46 %
Rendement 6 maanden 9,87 % 13,99 %
Rendement 1 jaar 12,44 % 21,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,07 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,43 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,92 % 9,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,89 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;