KBC Bonds Emerging Europe (Uitkering) LU0145228085

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
418,11 EUR 19/09/2017
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-4,33 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145228085
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/08/2017) 38,170 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 18,00 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,79 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 0,82

Prestaties in EUR (19/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % -1,06 %
Rendement 3 maanden -1,38 % -5,01 %
Rendement 6 maanden -0,29 % -4,65 %
Rendement 1 jaar -4,33 % -2,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,86 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,42 % 8,86 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2010)

Landen Gewicht
Polen 50,86 %
Turkije 16,66 %
Tsjechië 15,93 %
Hongarije 14,28 %
Eurozone 1,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 9,82 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2018 9,38 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 8,12 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 5,63 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 9.250% 20-JUL-2018 5,59 %
TURKEY 7.100% 08-MAR-2023 5,31 %
POLAND 5.000% 23-MAR-2022 4,45 %
HUNGARY 5.375% 25-MAR-2024 4,39 %
TURKEY 10.400% 20-MAR-2024 3,64 %
HUNGARY 6.750% 24-NOV-2017 3,28 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden