KBC Bonds Emerging Europe

LU0145227863
892,81 EUR 21/10/2019
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
12,82 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145227863
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 7,720 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,29 %
Liquiditeiten 2,71 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 28,21 %
RUB - Russische roebel 23,11 %
HUF - Hongaarse forint 13,55 %
TRY - Turkse lire 11,42 %
EUR - Euro 0,15 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,37 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 5,97 %
TURKEY 11.00% 02/24/27 SR: 5,62 %
CZECH REPUBLIC 0.00% 07/17/19 SR:98 5,19 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 5,12 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,92 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 4,19 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 3,55 %
POLAND 2.00% 04/25/21 SR:PS0421 3,53 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,17 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % -1,05 %
Rendement 3 maanden 1,41 % 3,61 %
Rendement 6 maanden 6,67 % 11,44 %
Rendement 1 jaar 12,82 % 19,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,66 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,52 % 8,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,85 % 9,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,91 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,93 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;