KBC Bonds Emerging Europe

LU0145227863
603,63 EUR 3/02/2023
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-7,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145227863
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/01/2023) 3,960 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,42 %
Liquiditeiten 3,74 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 32,04 %
HUF - Hongaarse forint 10,66 %
TRY - Turkse lire 3,29 %
USD - Amerikaanse dollar 1,81 %
EUR - Euro 1,72 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 8,74 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 6,43 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.7% 25-MAY-2024 5,69 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2029 5,46 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.85% 26-APR-2023 5,44 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 4,38 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.75% 23-JUL-2029 3,89 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 3,65 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5% 12-FEB-2029 3,63 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 3,47 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 1,25 %
Rendement 3 maanden 8,36 % 8,74 %
Rendement 6 maanden 3,57 % 0,77 %
Rendement 1 jaar -18,34 % -27,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -13,03 % -13,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,42 % -6,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,81 % -2,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,26 %
Volatiliteit van de benchmark 10,48 %
Bêta 0,45
Tracking error 2,99 %
Correlatie met de benchmark 0,41
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -