KBC Bonds Emerging Europe

LU0145227863
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
850,90 EUR 11/06/2019
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
3,14 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145227863
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2019) 7,630 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,31 %
Liquiditeiten 2,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,41 %
PLN - Poolse zloty 27,64 %
RUB - Russische roebel 19,85 %
TRY - Turkse lire 15,01 %
HUF - Hongaarse forint 13,65 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro -45,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
2YR T-NOTES MAR9 46,27 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 7,30 %
TURKEY 11.00% 02/24/27 SR: 6,81 %
EBRD 27.50% 10/02/19 SR: 6,20 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 5,82 %
CZECH REPUBLIC 0.00% 07/17/19 SR:98 5,14 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,71 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 3,86 %
ROMANIA 5.80% 07/26/27 SR: 3,73 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 3,67 %

Prestaties in EUR (11/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,49 % 2,69 %
Rendement 3 maanden 0,90 % 2,63 %
Rendement 6 maanden 3,90 % 9,15 %
Rendement 1 jaar 3,14 % 14,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,76 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,15 % 8,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,36 % 9,12 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,66 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 1,39
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,93 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-emerging-europe
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden