KBC Bonds Emerging Europe

LU0145227863
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
882,85 EUR 13/08/2019
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
16,49 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145227863
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 7,900 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,30 %
Aandelen 0,03 %
Liquiditeiten -30,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,74 %
PLN - Poolse zloty 28,26 %
RUB - Russische roebel 24,09 %
HUF - Hongaarse forint 12,56 %
TRY - Turkse lire 11,72 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -9,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
2YR T-NOTES JUN9 43,57 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,05 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 6,03 %
CZECH REPUBLIC 0.00% 07/17/19 SR:98 5,06 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,85 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 4,70 %
TURKEY 11.00% 02/24/27 SR: 4,54 %
TURKEY 16.20% 06/14/23 SR: 4,16 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 4,03 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 3,83 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 3,41 %
Rendement 3 maanden 6,24 % 8,51 %
Rendement 6 maanden 4,62 % 10,23 %
Rendement 1 jaar 16,49 % 19,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,34 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,19 % 9,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,94 % 9,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,38
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,93 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;