KBC Bonds Emerging Europe

LU0145227863
567,58 EUR 21/09/2022
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-8,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145227863
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 3,050 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,27 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,65 %
Liquiditeiten 4,42 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 35,57 %
HUF - Hongaarse forint 16,39 %
TRY - Turkse lire 2,77 %
EUR - Euro 2,27 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 11,40 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.7% 25-MAY-2024 5,48 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2029 5,30 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.85% 26-APR-2023 5,23 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 5,20 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-OCT-2030 4,47 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 4,12 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.75% 23-JUL-2029 3,89 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5% 12-FEB-2029 3,71 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 3,39 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % -2,23 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 1,18 %
Rendement 6 maanden -6,37 % -7,89 %
Rendement 1 jaar -29,67 % -35,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -13,66 % -14,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -8,87 % -7,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,13 % -2,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,76 %
Volatiliteit van de benchmark 9,84 %
Bêta 0,39
Tracking error 2,94 %
Correlatie met de benchmark 0,35
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -