KBC Bonds Corporates USD (Uitkering)

LU0106102063
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
512,20 USD 15/05/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
13,14 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106102063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/04/2019) 11,320 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 21,16 USD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,40 %
Liquiditeiten 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KRAFT HEINZ CO 6.88% 01/26/39 SR: 2,98 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 1,09 %
WELLS FARGO 5.61% 01/15/44 SR:B 0,87 %
VERIZON 3.38% 02/15/25 SR: 0,87 %
GE 6.75% 03/15/32 SR:A 0,83 %
JP MORGAN 3.88% 02/01/24 SR: 0,81 %
INTEL 2.70% 12/15/22 SR: 0,80 %
PEPSICO 2.75% 04/30/25 SR: 0,77 %
CITIGROUP 3.52% 10/27/28 SR: 0,75 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 0,75 %

Prestaties in EUR (15/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,02 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 4,26 % 4,06 %
Rendement 6 maanden 10,16 % 9,40 %
Rendement 1 jaar 13,14 % 13,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,84 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,21 % 7,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,32 % 8,24 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,29 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 6,54
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-corporates-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden