KBC Bonds Corporates USD (Uitkering)

LU0106102063
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
499,53 USD 20/06/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-3,33 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106102063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/05/2018) 12,990 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 20,40 USD
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,48 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 4,49

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 1,55 %
Rendement 3 maanden -0,93 % 5,34 %
Rendement 6 maanden -4,23 % -0,80 %
Rendement 1 jaar -3,33 % -5,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,91 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,10 % 8,53 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26-JAN-2039 0,94 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.375% 15-MAR-2020 0,86 %
MORGAN STANLEY 4.875% 01-NOV-2022 0,82 %
NOMURA HOLDINGS INC 6.700% 04-MAR-2020 0,82 %
TOTAL CAPTL INT 2.70% 01/25/23 SR: 0,78 %
BANK OF AMERICA CORP 5.625% 01-JUL-2020 0,70 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 0,65 %
BNP PARIBAS SA 5.000% 15-JAN-2021 0,65 %
BURLINGTON NRTH 3.850% 01-SEP-2023 0,63 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.750% 01-OCT-2037 0,63 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-corporates-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden