KBC Bonds Corporates USD (Uitkering)

LU0106102063
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
533,55 USD 18/07/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
13,85 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106102063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 11,300 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 21,16 USD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,02 %
Liquiditeiten 3,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KRAFT HEINZ CO 6.88% 01/26/39 SR: 2,83 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 1,10 %
GE 6.75% 03/15/32 SR:A 0,88 %
WELLS FARGO 5.61% 01/15/44 SR:B 0,88 %
VERIZON 3.38% 02/15/25 SR: 0,86 %
JP MORGAN 3.88% 02/01/24 SR: 0,80 %
INTEL 2.70% 12/15/22 SR: 0,77 %
HSBC BK USA 5.88% 11/01/34 SR: 0,76 %
CITIGROUP 3.52% 10/27/28 SR: 0,76 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 0,75 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % 0,97 %
Rendement 3 maanden 5,14 % 4,62 %
Rendement 6 maanden 11,68 % 10,61 %
Rendement 1 jaar 13,85 % 13,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,09 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,55 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,67 % 8,45 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 6,46