KBC Bonds Corporates USD (Uitkering)

LU0106102063
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
544,79 USD 18/09/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
19,28 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106102063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 12,310 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 21,16 USD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,93 %
Liquiditeiten 1,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KRAFT HEINZ CO 6.88% 01/26/39 SR: 2,88 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 1,10 %
GE 6.75% 03/15/32 SR:A 0,89 %
WELLS FARGO 5.61% 01/15/44 SR:B 0,89 %
VERIZON 3.38% 02/15/25 SR: 0,86 %
JP MORGAN 3.88% 02/01/24 SR: 0,79 %
HSBC BK USA 5.88% 11/01/34 SR: 0,77 %
INTEL 2.70% 12/15/22 SR: 0,77 %
CITIGROUP 3.52% 10/27/28 SR: 0,76 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 0,75 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 4,70 % 4,84 %
Rendement 6 maanden 12,19 % 11,48 %
Rendement 1 jaar 19,28 % 19,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,17 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,28 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,95 % 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,36 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 6,86
;