KBC Bonds Corporates USD (Uitkering) LU0106102063

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
522,31 USD 16/10/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-4,50 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106102063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (29/09/2017) 21,190 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 20,40 USD
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 4,90

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,37 % 2,38 %
Rendement 3 maanden -1,10 % -0,93 %
Rendement 6 maanden -6,31 % -6,19 %
Rendement 1 jaar -4,50 % -3,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,34 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,50 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,53 % 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 51,10 %
Nutsbedrijven 13,60 %
Consumptiegoederen 12,50 %
Telecomoperatoren 6,20 %
Gezondheid en Farma 4,50 %
Diverse industrieën en diensten 3,80 %
Spitstechnologie 3,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26-JAN-2039 0,94 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.375% 15-MAR-2020 0,86 %
MORGAN STANLEY 4.875% 01-NOV-2022 0,82 %
NOMURA HOLDINGS INC 6.700% 04-MAR-2020 0,82 %
TOTAL CAPTL INT 2.70% 01/25/23 SR: 0,78 %
BANK OF AMERICA CORP 5.625% 01-JUL-2020 0,70 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 0,65 %
BNP PARIBAS SA 5.000% 15-JAN-2021 0,65 %
BURLINGTON NRTH 3.850% 01-SEP-2023 0,63 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.750% 01-OCT-2037 0,63 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden