KBC Bonds Corporates USD (Uitkering)

LU0106102063
550,73 USD 17/02/2020
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
20,69 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106102063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 11,790 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 20,49 USD
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,75 %
Liquiditeiten 0,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KRAFT HEINZ CO 6.88% 01/26/39 SR: 2,89 %
JP MORGAN 5.40% 01/06/42 SR: 1,10 %
WELLS FARGO 5.61% 01/15/44 SR:B 0,92 %
10YR TNOTES DEC9 0,92 %
GE 6.75% 03/15/32 SR:A 0,90 %
VERIZON 3.38% 02/15/25 SR: 0,83 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,80 %
HSBC BK USA 5.88% 11/01/34 SR: 0,76 %
JP MORGAN 3.88% 02/01/24 SR: 0,76 %
VERIZON 5.01% 08/21/54 SR:B 0,76 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,26 % 4,56 %
Rendement 3 maanden 6,09 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 6,47 % 6,59 %
Rendement 1 jaar 20,69 % 19,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,61 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,67 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,54 % 8,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,46 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 4,17