KBC Bonds Corporates USD (Uitkering)

LU0106102063
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
508,15 USD 16/08/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
0,96 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106102063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/07/2018) 12,430 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 20,40 USD
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 5,17

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,93 % 2,98 %
Rendement 3 maanden 5,66 % 5,65 %
Rendement 6 maanden 8,79 % 9,65 %
Rendement 1 jaar 0,96 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,42 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,52 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,94 % 8,22 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,87 %
Liquiditeiten 1,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,46 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26-JAN-2039 2,22 %
GENERAL ELECTRIC CO 6.750% 15-MAR-2032 0,92 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.750% 01-OCT-2037 0,81 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.350% 15-AUG-2021 0,76 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.875% 10-SEP-2024 0,73 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.100% 01-JUN-2022 0,73 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.012% 15-APR-2049 0,71 %
APPLE INC 1.550% 04-AUG-2021 0,71 %
CITIGROUP INC 3.400% 01-MAY-2026 0,71 %
APPLE INC 3.450% 09-FEB-2045 0,68 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-corporates-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden