KBC Bonds Corporates USD (Uitkering)

LU0106102063
571,25 USD 10/07/2020
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
5,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106102063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/06/2020) 11,650 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 20,49 USD
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,37 %
Liquiditeiten -0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 102,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KRAFT HEINZ CO 6.88% 01/26/39 SR: 2,75 %
USD CASH 1,49 %
JP MORGAN 5.40% 01/06/42 SR: 1,15 %
UNITEDHEALTH 6.88% 02/15/38 SR: 1,08 %
MUFG 3.46% 03/02/23 SR: 0,99 %
WELLS FARGO 5.61% 01/15/44 SR:B 0,97 %
10YR TNOTES JUN0 0,95 %
GE 6.75% 03/15/32 SR:A 0,95 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,84 %
VERIZON 3.38% 02/15/25 SR: 0,84 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % 1,17 %
Rendement 3 maanden 1,30 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 3,77 % 3,56 %
Rendement 1 jaar 10,55 % 10,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,54 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,10 % 5,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,10 % 6,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,52 %
Volatiliteit van de benchmark 7,81 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 5,56