KBC Bonds Corporates USD (Uitkering)

LU0106102063
446,51 USD 23/11/2022
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106102063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/10/2022) 12,490 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 14,81 USD
Datum laatste dividend 3/10/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,10 %
Liquiditeiten 1,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 15-MAR-2062 1,33 %
SANOFI SA 3.375% 19-JUN-2023 1,31 %
KIRBY CORP 4.2% 01-MAR-2028 1,31 %
CH ROBINSON WORLDWIDE INC 4.2% 15-APR-2028 1,30 %
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 1,30 %
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.55% 01-FEB-2030 1,29 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2.9% 01-MAR-2032 1,29 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.048% 17-JUL-2 1,29 %
SOUTHWEST GAS CORP 15-MAR-2032 1,29 %
TORONTO-DOMINION BANK 10-SEP-2026 1,28 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 0,94 %
Rendement 3 maanden -6,77 % -6,17 %
Rendement 6 maanden -1,89 % -0,42 %
Rendement 1 jaar -9,51 % -8,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,98 % -0,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,99 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark 8,17 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 3,18