KBC Bonds Corporates USD

LU0106101842
1.321,25 USD 26/02/2020
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
21,10 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106101842
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 25,150 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,75 %
Liquiditeiten 0,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KRAFT HEINZ CO 6.88% 01/26/39 SR: 2,89 %
JP MORGAN 5.40% 01/06/42 SR: 1,10 %
WELLS FARGO 5.61% 01/15/44 SR:B 0,92 %
10YR TNOTES DEC9 0,92 %
GE 6.75% 03/15/32 SR:A 0,90 %
VERIZON 3.38% 02/15/25 SR: 0,83 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,80 %
HSBC BK USA 5.88% 11/01/34 SR: 0,76 %
JP MORGAN 3.88% 02/01/24 SR: 0,76 %
VERIZON 5.01% 08/21/54 SR:B 0,76 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 1,35 %
Rendement 3 maanden 3,87 % 3,57 %
Rendement 6 maanden 4,91 % 4,59 %
Rendement 1 jaar 21,10 % 19,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,18 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,13 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,33 % 7,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,45 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 4,19