JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A USD

LU0562246024
131,35 USD 26/09/2023
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,04 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562246024
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2023) 34,460 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,09 %
Liquiditeiten 3,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,30 %
Olie en Gas 14,50 %
Nutsbedrijven 10,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,10 %
Spitstechnologie 2,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,60 %
Vastgoed 2,40 %
Landen Gewicht
Mexico 10,40 %
Chili 7,40 %
Indonesië 7,00 %
Zuid-Korea 5,20 %
Hongarije 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,68 %
EUR - Euro 1,44 %
CHF - Zwitserse frank 0,43 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIST 4,35 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 1,16 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 29-FEB 1,04 %
ALFA TRANSMISORA DE ENERGIA SA 27-SEP-2051 0,97 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 0,95 %
FEL ENERGY VI RL SA 5.75% 01-DEC-2040 0,90 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,83 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,80 %
EIG PEARL HOLDINGS SARL 30-NOV-2046 0,75 %

Prestaties in EUR (26/09/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 0,22 %
Rendement 3 maanden -0,13 % 1,22 %
Rendement 6 maanden -0,42 % -0,42 %
Rendement 1 jaar -6,08 % -4,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,16 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,37 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,04 % 4,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,74 %
Volatiliteit van de benchmark 5,54 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 1,88