iShares Listed Private Equity UCITS ETF

IE00B1TXHL60
24,95 EUR 25/09/2023 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)

- Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1TXHL60
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2023) 557,350 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,49 USD
Datum laatste dividend 19/05/2023

Statische gegevens (31/08/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,80 %
Liquiditeiten 0,71 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 91,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,42 %
Canada 14,07 %
Zwitserland 8,36 %
Groot-Brittannië 7,20 %
Frankrijk 3,77 %
Zweden 1,07 %
België 0,51 %
Japan 0,51 %
Zuid-Korea 0,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,90 %
GBP - Brits pond 9,50 %
CHF - Zwitserse frank 8,36 %
EUR - Euro 4,47 %
CAD - Canadese dollar 2,93 %
SEK - Zweedse kroon 1,06 %
JPY - Japanse yen 0,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKSTONE INC ORD 8,38 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 8,18 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 7,59 %
BROOKFIELD CORP ORD 7,28 %
ARES CAPITAL CORP ORD 5,98 %
3I GROUP PLC 4,85 %
KKR & CO INC ORD 4,23 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD ORD 3,85 %
BLUE OWL CAPITAL CORP ORD 3,16 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (22/09/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,33 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 11,28 % 1,75 %
Rendement 6 maanden 19,14 % 8,61 %
Rendement 1 jaar 14,54 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,84 % 10,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,19 % 8,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,07 % 9,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 26,32 %
Volatiliteit van de benchmark 15,66 %
Bêta 1,49
Tracking error 2,82 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 6,75