Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

IE00B01VQ362
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,56 USD 25/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,34 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B01VQ362
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 91,670 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Global Asset Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 1/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,02 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 4,95

Prestaties in EUR (25/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % 3,55 %
Rendement 3 maanden 1,61 % 3,74 %
Rendement 6 maanden -2,38 % -1,06 %
Rendement 1 jaar -4,34 % -5,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,91 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,01 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,89 % 9,66 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,42 %
Liquiditeiten -2,56 %
Landen Gewicht
Argentinië 9,00 %
Mexico 8,80 %
Brazilië 8,10 %
Turkije 6,70 %
Zuid-Afrika 4,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,22 %
MXN - Mexicaanse peso 0,76 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,68 %
PLN - Poolse zloty 0,52 %
CLP - Chileense peso 0,50 %
TRY - Turkse lire 0,31 %
IDR - Indonesische roepia 0,19 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Brits pond 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %