Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

IE00B01VQ362
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,62 USD 18/09/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,49 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B01VQ362
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 68,980 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Global Asset Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 3/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,28 %
Liquiditeiten 0,65 %
Landen Gewicht
Mexico 6,60 %
Turkije 5,80 %
Rusland 5,70 %
Argentinië 4,50 %
Zuid-Afrika 3,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,94 %
CLP - Chileense peso 0,65 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 2,45 %
PARAGUAY 5.60% 03/13/48 SR: 2,12 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 1,79 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,60 %
OMAN 5.38% 03/08/27 SR: 1,59 %
COSTA RICA 4.38% 04/30/25 SR: 1,49 %
SRI LANKA 5.75% 04/18/23 SR: 1,44 %
AAPT 4.45% 12/15/22 SR: 1,40 %
UNIFIN 7.38% 02/12/26 SR: 1,35 %
DOMINICAN REP 5.95% 01/25/27 SR: 1,34 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,73 % -2,51 %
Rendement 3 maanden -1,48 % 0,25 %
Rendement 6 maanden -2,31 % 1,97 %
Rendement 1 jaar -5,49 % -2,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,93 % 7,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,45 % 9,13 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 7,36
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-emerging-markets-bond-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden