Interbeurs Hermes

BE0026534538
248,24 EUR 24/11/2021
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026534538
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (27/10/2021) 45,330 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,68 %
Obligaties 27,90 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,31 %
Consumptiegoederen 12,43 %
Spitstechnologie 11,71 %
Gezondheid en Farma 6,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,81 %
Diverse industrieën en diensten 2,73 %
Nutsbedrijven 2,43 %
Telecomoperatoren 0,40 %
Landen Gewicht
België 41,32 %
Verenigde Staten 14,07 %
Frankrijk 11,83 %
Nederland 6,59 %
Luxemburg 6,19 %
Canada 3,79 %
Duitsland 3,38 %
Zweden 3,11 %
Zwitserland 2,11 %
Oostenrijk 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,14 %
USD - Amerikaanse dollar 9,36 %
SEK - Zweedse kroon 2,13 %
CHF - Zwitserse frank 2,11 %
CAD - Canadese dollar 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOFINA SA ORD 6,82 %
BREDERODE SA (LUXEMBOURG) ORD 3,99 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 2,73 %
PROSUS NV ORD 2,70 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 2,64 %
COFINIMMO SA ORD 2,59 %
AGEAS SA ORD 2,51 %
CAPGEMINI SE ORD 2,50 %
EXOR NV ORD 2,50 %
ELIA GROUP SA ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (24/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,90 % 2,61 %
Rendement 3 maanden 2,60 % 4,11 %
Rendement 6 maanden 9,42 % 9,95 %
Rendement 1 jaar 21,32 % 17,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,59 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,13 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,84 % 10,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,64 %
Volatiliteit van de benchmark 8,87 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 5,38