Interbeurs Hermes

BE0026534538
219,22 EUR 1/02/2023
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026534538
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (25/01/2023) 36,840 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,35 %
Obligaties 26,51 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,35 %
Spitstechnologie 13,93 %
Consumptiegoederen 9,76 %
Diverse industrieën en diensten 8,65 %
Gezondheid en Farma 6,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,43 %
Landen Gewicht
België 39,95 %
Verenigde Staten 14,94 %
Frankrijk 7,77 %
Luxemburg 7,10 %
Nederland 6,85 %
Canada 4,40 %
Zweden 3,36 %
Duitsland 2,81 %
Oostenrijk 1,99 %
Italië 1,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,21 %
USD - Amerikaanse dollar 13,36 %
SEK - Zweedse kroon 2,43 %
PLN - Poolse zloty 0,95 %
CHF - Zwitserse frank 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BREDERODE SA ORD 3,21 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,14 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 3,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,99 %
SOFINA SA ORD 2,84 %
EXOR NV ORD 2,63 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %
TINC COMM VA ORD 2,46 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 2,46 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,53 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 9,36 % 2,31 %
Rendement 6 maanden -1,27 % -4,35 %
Rendement 1 jaar -11,35 % -4,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,33 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,30 %
Volatiliteit van de benchmark 10,83 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 2,23