Interbeurs Hermes

BE0026534538
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
194,21 EUR 21/08/2019
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
0,80 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026534538
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (31/07/2019) 39,900 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,57 %
Obligaties 34,03 %
Liquiditeiten 0,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,97 %
Consumptiegoederen 15,29 %
Diverse industrieën en diensten 12,51 %
Spitstechnologie 8,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,53 %
Nutsbedrijven 1,44 %
Telecomoperatoren 1,22 %
Gezondheid en Farma 0,57 %
Landen Gewicht
België 47,20 %
Verenigde Staten 13,77 %
Frankrijk 9,32 %
Luxemburg 6,08 %
Nederland 3,75 %
Zweden 3,66 %
Duitsland 3,25 %
Canada 3,10 %
Zwitserland 3,04 %
Denemarken 2,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,31 %
USD - Amerikaanse dollar 6,75 %
SEK - Zweedse kroon 2,14 %
CAD - Canadese dollar 1,80 %
CHF - Zwitserse frank 1,73 %
GBP - Brits pond 1,69 %
NOK - Noorse kroon 1,30 %
DKK - Deense kroon 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOFINA ORD 4,48 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 3,12 %
BREDERODE ORD 3,04 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 2,74 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 2,65 %
ALPHABET CL C ORD 2,42 %
AGEAS ORD 2,20 %
CAPGEMINI ORD 2,12 %
INVESTOR ORD 2,06 %
Allianz ORD 2,04 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,23 % -0,69 %
Rendement 3 maanden 0,54 % 2,62 %
Rendement 6 maanden 3,28 % 6,49 %
Rendement 1 jaar 0,80 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,59 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,77 % 8,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,51 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 6,35
;