Interbeurs Hermes

BE0026534538
212,59 EUR 20/01/2021
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026534538
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2020) 40,600 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,63 %
Obligaties 29,92 %
Liquiditeiten 3,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,26 %
Consumptiegoederen 14,87 %
Spitstechnologie 11,73 %
Diverse industrieën en diensten 6,55 %
Nutsbedrijven 4,13 %
Gezondheid en Farma 1,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,55 %
Telecomoperatoren 0,49 %
Landen Gewicht
België 42,83 %
Verenigde Staten 11,45 %
Frankrijk 9,36 %
Luxemburg 8,15 %
Nederland 5,41 %
Canada 4,32 %
Groot-Brittannië 3,47 %
Zweden 2,53 %
Italië 2,33 %
Duitsland 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,07 %
USD - Amerikaanse dollar 8,05 %
CAD - Canadese dollar 2,89 %
GBP - Brits pond 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOFINA ORD 6,39 %
BREDERODE ORD 4,04 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 2,89 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 2,85 %
PROSUS ORD 2,79 %
EUROFINS ORD 2,73 %
ELIA GROUP ORD 2,66 %
INTRUM ORD 2,53 %
CAPGEMINI ORD 2,22 %
EXOR ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,47 % 3,95 %
Rendement 3 maanden 11,91 % 8,96 %
Rendement 6 maanden 11,11 % 10,35 %
Rendement 1 jaar 1,36 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,23 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,86 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,94 % 7,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,73 %
Volatiliteit van de benchmark 8,86 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 3,24