Interbeurs Hermes

BE0026534538
205,88 EUR 20/11/2019
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
12,28 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026534538
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (30/10/2019) 40,550 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,57 %
Obligaties 34,03 %
Liquiditeiten 0,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,63 %
Consumptiegoederen 14,73 %
Diverse industrieën en diensten 14,44 %
Spitstechnologie 7,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,36 %
Nutsbedrijven 1,66 %
Telecomoperatoren 1,22 %
Gezondheid en Farma 0,63 %
Landen Gewicht
België 46,46 %
Verenigde Staten 13,76 %
Frankrijk 8,17 %
Luxemburg 6,18 %
Nederland 4,37 %
Duitsland 3,56 %
Zweden 3,52 %
Zwitserland 3,42 %
Canada 3,13 %
Denemarken 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,31 %
USD - Amerikaanse dollar 6,75 %
SEK - Zweedse kroon 2,14 %
CAD - Canadese dollar 1,80 %
CHF - Zwitserse frank 1,73 %
GBP - Brits pond 1,69 %
NOK - Noorse kroon 1,30 %
DKK - Deense kroon 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOFINA ORD 4,25 %
BREDERODE ORD 3,08 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 3,01 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 2,71 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 2,61 %
AGEAS ORD 2,32 %
CAPGEMINI ORD 2,22 %
Allianz ORD 2,15 %
INVESTOR ORD 2,14 %
GIMV ORD 2,11 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,98 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 6,01 % 4,59 %
Rendement 6 maanden 6,62 % 7,76 %
Rendement 1 jaar 12,28 % 17,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,72 % 8,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,17 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,66 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,72 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 7,47
;