Interbeurs Hermes

BE0026534538
184,62 EUR 27/05/2020
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
1,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026534538
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (27/05/2020) 36,500 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,59 %
Obligaties 28,75 %
Liquiditeiten 0,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,89 %
Consumptiegoederen 18,07 %
Diverse industrieën en diensten 9,81 %
Spitstechnologie 8,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,99 %
Nutsbedrijven 1,93 %
Gezondheid en Farma 1,40 %
Telecomoperatoren 0,61 %
Landen Gewicht
België 44,08 %
Verenigde Staten 12,30 %
Frankrijk 9,68 %
Luxemburg 7,00 %
Zweden 3,88 %
Duitsland 3,59 %
Canada 3,58 %
Nederland 3,45 %
Zwitserland 2,85 %
Italië 2,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,02 %
USD - Amerikaanse dollar 6,45 %
SEK - Zweedse kroon 2,35 %
CAD - Canadese dollar 2,28 %
CHF - Zwitserse frank 1,74 %
NOK - Noorse kroon 1,40 %
GBP - Brits pond 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOFINA ORD 4,64 %
BREDERODE ORD 3,59 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 3,03 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 2,56 %
AGEAS ORD 2,54 %
INVESTOR ORD 2,35 %
DIETEREN (D) ORD 2,19 %
EUROFINS ORD 2,14 %
Allianz ORD 2,10 %
CAPGEMINI ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,37 % 4,65 %
Rendement 3 maanden -9,26 % -1,73 %
Rendement 6 maanden -10,81 % -3,43 %
Rendement 1 jaar -3,59 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,18 % 3,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,03 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,20 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,07 %
Volatiliteit van de benchmark 9,48 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,16