HSBC Global Investment Funds Global Bond A USD (Uitkering)

LU0039216972
11,53 USD 30/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 5,300 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,52 %
Liquiditeiten 32,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,17 %
Groot-Brittannië 9,43 %
Duitsland 8,62 %
Japan 6,94 %
China 6,85 %
Italië 4,69 %
Frankrijk 4,67 %
Canada 3,32 %
Spanje 2,33 %
Zwitserland 2,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,63 %
JPY - Japanse yen 8,50 %
CNY - Chinese yuan 6,34 %
EUR - Euro 4,82 %
CAD - Canadese dollar 2,73 %
AUD - Australische dollar 1,98 %
GBP - Brits pond 1,91 %
MXN - Mexicaanse peso 0,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 2.250 15/08/27 10,14 %
Deutschland Rep 0.000 15/02/31 4,27 %
US Treasury N/B 0.875 15/11/30 3,83 %
China Govt Bond 3.270 19/11/30 3,58 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 3,56 %
US Treasury N/B 1.625 15/05/31 3,06 %
US Treasury N/B 1.875 15/02/32 2,24 %
BTPS 0.900 01/04/31 2,08 %
US Treasury N/B 0.375 30/04/25 2,07 %
US Treasury N/B 1.625 15/05/26 1,93 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,39 % -
Rendement 3 maanden 0,04 % -
Rendement 6 maanden -2,95 % -
Rendement 1 jaar -5,36 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,20 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,07 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,32 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,33 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor -