HSBC Global Investment Funds Global Bond A USD (Uitkering)

LU0039216972
14,46 USD 14/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0039216972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1989
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 8,350 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,97 %
Liquiditeiten 19,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,93 %
Italië 7,71 %
Japan 7,19 %
Groot-Brittannië 7,01 %
China 6,00 %
Frankrijk 5,57 %
Duitsland 4,00 %
Spanje 3,23 %
Canada 2,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,00 %
CNY - Chinese yuan 8,74 %
JPY - Japanse yen 8,49 %
EUR - Euro 6,80 %
GBP - Brits pond 3,68 %
CAD - Canadese dollar 2,36 %
AUD - Australische dollar 1,70 %
PLN - Poolse zloty 0,63 %
SEK - Zweedse kroon 0,12 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 2.250 15/08/27 7,30 %
US Treasury N/B 0.875 15/11/30 5,95 %
US Treasury N/B 0.125 15/09/23 5,25 %
China Govt Bond 3.270 19/11/30 3,97 %
US Treasury N/B 1.625 15/05/26 3,52 %
US Treasury N/B 0.125 31/03/23 3,16 %
US Treasury N/B 4.375 15/11/39 2,75 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 2,63 %
China Govt Bond 3.390 16/03/50 2,32 %
Deutschland Rep 0.000 15/02/31 2,16 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 0,55 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 2,20 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -0,40 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,14 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,82 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,14 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,61 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 1,35