HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Uitkering)

LU0043850808
89,03 USD 16/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0043850808
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1986
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 120,880 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,60 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 54,11 %
Financiële sector 20,27 %
Consumptiegoederen 12,16 %
Gezondheid en Farma 5,14 %
Nutsbedrijven 3,06 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Diverse industrieën en diensten 0,66 %
Landen Gewicht
China 29,23 %
Zuid-Korea 21,38 %
India 12,99 %
Hong-Kong 11,48 %
Singapore 3,13 %
Indonesië 3,06 %
Luxemburg 2,55 %
Verenigde Staten 0,37 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 21,96 %
INR - Indiase roepie 12,59 %
USD - Amerikaanse dollar 9,40 %
IDR - Indonesische roepia 3,06 %
CNY - Chinese yuan 0,50 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,38 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,55 %
SK HYNIX INC ORD 4,51 %
MEDIATEK INC ORD 3,85 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD ORD 3,76 %
SEA LTD DR 3,13 %
NAVER CORP ORD 3,10 %
AIA GROUP LTD ORD 3,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,85 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,88 % -0,54 %
Rendement 3 maanden 0,15 % 0,10 %
Rendement 6 maanden 22,60 % 18,93 %
Rendement 1 jaar 49,70 % 34,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,05 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,54 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,41 % 7,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,35 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 13,48