HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Uitkering)

LU0043850808
88,02 USD 14/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
16,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0043850808
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1986
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 103,920 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,30 %
Telecomoperatoren 26,72 %
Consumptiegoederen 14,91 %
Financiële sector 14,75 %
Gezondheid en Farma 6,01 %
Vastgoed 4,95 %
Nutsbedrijven 3,54 %
Diverse industrieën en diensten 0,50 %
Landen Gewicht
China 31,85 %
Zuid-Korea 19,11 %
India 14,83 %
Hong-Kong 9,17 %
Indonesië 5,51 %
Verenigde Staten 0,23 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 18,28 %
INR - Indiase roepie 14,59 %
USD - Amerikaanse dollar 14,36 %
IDR - Indonesische roepia 5,53 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 7,78 %
Taiwan Semiconductor 7,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,68 %
Samsung Electronics 6,65 %
SK Hynix Inc 4,29 %
Mediatek 4,05 %
AIA Group 3,89 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,72 %
DLF 3,40 %
Tencent Music Entertainment Group 3,01 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,95 % 8,77 %
Rendement 3 maanden 19,37 % 16,03 %
Rendement 6 maanden 27,87 % 21,35 %
Rendement 1 jaar 19,24 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,06 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,00 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,54 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,05 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 10,76