HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Uitkering)

LU0043850808
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
59,72 USD 15/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,85 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0043850808
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1986
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 91,920 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,58 %
Liquiditeiten 2,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,06 %
Consumptiegoederen 19,87 %
Financiële sector 19,06 %
Telecomoperatoren 11,02 %
Diverse industrieën en diensten 8,21 %
Nutsbedrijven 8,06 %
Gezondheid en Farma 4,58 %
Landen Gewicht
China 34,36 %
Hong-Kong 17,26 %
India 13,68 %
Zuid-Korea 12,66 %
Indonesië 5,55 %
Thailand 3,04 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,49 %
INR - Indiase roepie 12,60 %
USD - Amerikaanse dollar 11,37 %
IDR - Indonesische roepia 5,60 %
CNY - Chinese yuan 3,85 %
EUR - Euro 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 6,69 %
AIA Group 5,62 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,38 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,58 %
Vipshop Holdings Ltd - Adr 3,43 %
L'Occitane International SA 3,41 %
Sea Ltd-ADR 2,88 %
BOC Hong Kong Hldgs (2388) ORD HKD 5.00 (China) 2,86 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,85 %
Samsung Electro-Mechanics 2,80 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,98 % 4,54 %
Rendement 3 maanden -2,67 % -1,01 %
Rendement 6 maanden 10,66 % 10,49 %
Rendement 1 jaar 4,85 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,12 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,44 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,16 % 10,67 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,71 %
Volatiliteit van de benchmark 13,70 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,84