HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Uitkering)

LU0043850808
58,69 USD 8/12/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0043850808
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1986
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2022) 81,940 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 8/07/2021

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,06 %
Liquiditeiten 1,59 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,26 %
Financiële sector 23,38 %
Consumptiegoederen 12,91 %
Gezondheid en Farma 9,67 %
Nutsbedrijven 8,52 %
Diverse industrieën en diensten 0,34 %
Landen Gewicht
China 32,18 %
Zuid-Korea 17,19 %
India 13,43 %
Hong-Kong 12,45 %
Luxemburg 5,41 %
Verenigde Staten 3,09 %
Indonesië 2,10 %
Singapore 1,83 %
Nederland 1,55 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,62 %
INR - Indiase roepie 13,01 %
USD - Amerikaanse dollar 8,83 %
CNY - Chinese yuan 6,59 %
IDR - Indonesische roepia 2,10 %
EUR - Euro 1,55 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,42 %
AIA GROUP LTD ORD 5,73 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 5,40 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD ORD 4,77 %
BAIDU INC ORD 4,63 %
SK SQUARE CO LTD ORD 4,53 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 4,44 %
MEDIATEK INC ORD 4,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,64 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,46 %

Prestaties in EUR (8/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,50 % 4,30 %
Rendement 3 maanden -2,37 % -3,90 %
Rendement 6 maanden -7,98 % -4,32 %
Rendement 1 jaar -22,16 % -8,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,28 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,46 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,12 % 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,17 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 1,23