HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Uitkering)

LU0043850808
64,65 USD 14/07/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0043850808
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1986
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 84,580 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,55 %
Liquiditeiten 2,02 %
Obligaties 1,52 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,35 %
Consumptiegoederen 25,51 %
Telecomoperatoren 17,08 %
Financiële sector 9,61 %
Gezondheid en Farma 6,15 %
Vastgoed 3,59 %
Nutsbedrijven 3,52 %
Diverse industrieën en diensten 1,74 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 12,54 %
Hong-Kong 10,54 %
Indonesië 8,68 %
India 8,33 %
Verenigde Staten 2,66 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,09 %
USD - Amerikaanse dollar 19,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,27 %
IDR - Indonesische roepia 8,68 %
INR - Indiase roepie 8,40 %
CNY - Chinese yuan 1,24 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 7,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,27 %
Samsung Electronics 5,34 %
AIA Group 4,17 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,93 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,88 %
Telekomunikasi Indonesia Per 3,73 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,58 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,52 %
Tencent Music Entertainment -ADR 3,48 %

Prestaties in EUR (14/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,10 % 4,70 %
Rendement 3 maanden 18,32 % 11,76 %
Rendement 6 maanden -6,71 % -8,14 %
Rendement 1 jaar 7,60 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,86 % 2,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,26 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,67 % 6,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,37 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,22