HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Uitkering)

LU0043850808
71,52 USD 27/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0043850808
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1986
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 90,780 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,40 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 53,55 %
Financiële sector 16,80 %
Consumptiegoederen 12,88 %
Gezondheid en Farma 7,46 %
Telecomoperatoren 3,48 %
Nutsbedrijven 3,45 %
Diverse industrieën en diensten 1,63 %
Landen Gewicht
China 36,05 %
Zuid-Korea 15,03 %
India 14,38 %
Hong-Kong 7,04 %
Indonesië 5,71 %
Singapore 2,88 %
Luxemburg 2,51 %
Verenigde Staten 0,67 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,92 %
USD - Amerikaanse dollar 19,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,87 %
INR - Indiase roepie 13,44 %
IDR - Indonesische roepia 5,67 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 8,03 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,35 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,41 %
BABA-SW ORD 4,70 %
SK HYNIX ORD 4,54 %
MEDIATEK INC ORD 4,30 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS ORD 3,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,88 %
AIA ORD 3,85 %
DLF ORD 3,00 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,42 % 4,79 %
Rendement 3 maanden 8,82 % 7,28 %
Rendement 6 maanden 23,63 % 13,44 %
Rendement 1 jaar 13,82 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,83 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,46 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,58 % 6,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,36 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 9,12