HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Uitkering)

LU0043850808
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,03 USD 19/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,99 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0043850808
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1986
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 85,700 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,25 %
Liquiditeiten 2,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,00 %
Consumptiegoederen 20,17 %
Financiële sector 17,43 %
Telecomoperatoren 10,26 %
Diverse industrieën en diensten 8,29 %
Nutsbedrijven 5,19 %
Gezondheid en Farma 4,17 %
Vastgoed 2,23 %
Landen Gewicht
China 34,70 %
Hong-Kong 17,37 %
Zuid-Korea 13,38 %
India 11,70 %
Indonesië 5,80 %
Thailand 2,06 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,40 %
USD - Amerikaanse dollar 12,80 %
INR - Indiase roepie 11,26 %
IDR - Indonesische roepia 5,70 %
CNY - Chinese yuan 3,73 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 7,23 %
AIA Group 5,46 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,86 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,48 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,43 %
L'Occitane International SA 3,17 %
Samsung Electro-Mechanics 3,09 %
BOC Hong Kong Hldgs (2388) ORD HKD 5.00 (China) 3,07 %
Telekomunikasi Indonesia Per 2,72 %
Samsonite International Sa (1910) USD 0.01 (Hk) 2,71 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,89 % 3,79 %
Rendement 3 maanden 1,38 % 0,80 %
Rendement 6 maanden -0,89 % 0,54 %
Rendement 1 jaar 5,99 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,57 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,99 % 6,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,91 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,61 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 5,46
;