HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD (Uitkering)

LU0043850808
61,29 USD 25/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,64 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0043850808
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1986
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 90,860 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 11/07/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Liquiditeiten 2,66 %
Obligaties 1,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,11 %
Consumptiegoederen 18,36 %
Financiële sector 15,88 %
Nutsbedrijven 7,56 %
Telecomoperatoren 7,00 %
Diverse industrieën en diensten 5,09 %
Gezondheid en Farma 3,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,64 %
Landen Gewicht
China 30,99 %
Zuid-Korea 15,16 %
Hong-Kong 11,90 %
India 11,78 %
Indonesië 7,26 %
Luxemburg 5,64 %
Verenigde Staten 3,10 %
Singapore 2,07 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,01 %
USD - Amerikaanse dollar 12,66 %
INR - Indiase roepie 11,69 %
IDR - Indonesische roepia 7,08 %
CNY - Chinese yuan 2,44 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 5,55 %
Tencent ORD 5,24 %
AIA ORD 4,80 %
MEDIATEK INC ORD 3,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,34 %
China Life ORD H 3,33 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,06 %
SAMSUNG EL-MECH ORD 3,02 %
SAMSONITE ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,42 % -3,46 %
Rendement 3 maanden 0,98 % 2,51 %
Rendement 6 maanden 13,36 % 11,54 %
Rendement 1 jaar 7,64 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,47 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,35 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,88 % 8,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,15 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,04