HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD

LU0165289439
65,79 USD 16/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,39 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165289439
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 76,790 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,59 %
Liquiditeiten 2,67 %
Landen Gewicht
China 34,41 %
Hong-Kong 16,44 %
Zuid-Korea 13,98 %
India 12,07 %
Indonesië 6,08 %
Thailand 2,02 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 39,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,07 %
INR - Indiase roepie 11,27 %
USD - Amerikaanse dollar 10,92 %
IDR - Indonesische roepia 5,96 %
CNY - Chinese yuan 2,62 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 6,83 %
AIA Group 5,55 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,09 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,70 %
Samsonite Intl Sa (1910) Ordinary Usd 0.01 (Hk) 3,47 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,37 %
L'Occitane International SA 3,19 %
Samsung Electro-Mechanics 3,15 %
Telekomunikasi Indonesia Per 3,01 %
DLF 2,90 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -1,44 % -0,61 %
Rendement 6 maanden -3,76 % -1,64 %
Rendement 1 jaar 14,39 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,59 % 7,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,56 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,81 % 8,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,65 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 6,76
;