HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD

LU0165289439
91,82 USD 15/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165289439
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 123,310 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Liquiditeiten 2,53 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 53,26 %
Financiële sector 19,40 %
Consumptiegoederen 12,77 %
Gezondheid en Farma 6,23 %
Telecomoperatoren 2,82 %
Nutsbedrijven 2,69 %
Diverse industrieën en diensten 0,29 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 21,56 %
China 20,34 %
India 17,37 %
Hong-Kong 12,28 %
Indonesië 4,32 %
Luxemburg 3,38 %
Singapore 3,20 %
Verenigde Staten 1,82 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 21,14 %
INR - Indiase roepie 17,37 %
USD - Amerikaanse dollar 7,61 %
IDR - Indonesische roepia 4,85 %
CNY - Chinese yuan 0,85 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,55 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,49 %
SK HYNIX INC ORD 4,14 %
MEDIATEK INC ORD 3,87 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD ORD 3,83 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,53 %
AIA GROUP LTD ORD 3,50 %
BAIDU INC ORD 3,42 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 3,38 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,74 % 2,27 %
Rendement 3 maanden -6,23 % -1,41 %
Rendement 6 maanden -5,41 % 0,02 %
Rendement 1 jaar 16,05 % 18,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,29 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,98 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,15 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,75 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 9,20