HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD

LU0165289439
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
60,85 USD 14/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-5,48 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165289439
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 77,210 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,58 %
Liquiditeiten 2,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,37 %
Consumptiegoederen 20,40 %
Financiële sector 18,83 %
Telecomoperatoren 10,23 %
Diverse industrieën en diensten 8,31 %
Nutsbedrijven 7,20 %
Gezondheid en Farma 4,12 %
Landen Gewicht
China 33,78 %
Hong-Kong 18,04 %
Zuid-Korea 13,45 %
India 12,49 %
Indonesië 5,60 %
Thailand 2,24 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,49 %
INR - Indiase roepie 12,60 %
USD - Amerikaanse dollar 11,37 %
IDR - Indonesische roepia 5,60 %
CNY - Chinese yuan 3,85 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 6,80 %
AIA Group 6,05 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,25 %
L'Occitane International SA 3,57 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,19 %
Samsung Electro-Mechanics 3,12 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,10 %
Vipshop Holdings Ltd - Adr 3,05 %
BOC Hong Kong Hldgs (2388) ORD HKD 5.00 (China) 2,92 %
Telekomunikasi Indonesia Per 2,79 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,37 % -6,66 %
Rendement 3 maanden -5,05 % -2,86 %
Rendement 6 maanden -3,75 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -5,48 % -2,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,82 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,90 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,33 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,64
;