HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD

LU0165289439
68,95 USD 24/06/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165289439
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2022) 116,960 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,38 %
Liquiditeiten 2,99 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,02 %
Financiële sector 18,47 %
Telecomoperatoren 17,25 %
Consumptiegoederen 15,67 %
Gezondheid en Farma 6,11 %
Nutsbedrijven 4,32 %
Diverse industrieën en diensten 0,85 %
Vastgoed 0,85 %
Landen Gewicht
China 27,42 %
Zuid-Korea 21,84 %
India 14,89 %
Hong-Kong 13,67 %
Indonesië 1,71 %
Singapore 0,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 21,83 %
INR - Indiase roepie 14,80 %
USD - Amerikaanse dollar 8,07 %
CNY - Chinese yuan 3,73 %
IDR - Indonesische roepia 1,70 %
EUR - Euro 1,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor 8,73 %
Samsung Electronics 6,83 %
Baidu Inc 5,38 %
Tencent Holdings 5,20 %
L'Occitane International SA 4,94 %
Glenmark Pharmaceuticals 4,89 %
Mediatek 4,86 %
AIA Group 4,42 %
SK Square Co Ltd 3,89 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,81 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,51 % 1,23 %
Rendement 3 maanden -8,30 % -4,91 %
Rendement 6 maanden -16,70 % -6,35 %
Rendement 1 jaar -22,73 % -9,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,81 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,48 % 7,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,91 %
Volatiliteit van de benchmark 13,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 3,84