HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD

LU0165289439
72,12 USD 19/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,08 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165289439
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 84,600 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Liquiditeiten 2,66 %
Obligaties 1,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,72 %
Consumptiegoederen 22,95 %
Telecomoperatoren 14,74 %
Financiële sector 12,48 %
Nutsbedrijven 7,58 %
Diverse industrieën en diensten 3,75 %
Gezondheid en Farma 3,53 %
Vastgoed 2,50 %
Landen Gewicht
China 34,86 %
Zuid-Korea 14,93 %
Hong-Kong 14,52 %
India 12,18 %
Indonesië 6,99 %
Verenigde Staten -0,11 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,01 %
USD - Amerikaanse dollar 12,66 %
INR - Indiase roepie 11,69 %
IDR - Indonesische roepia 7,08 %
CNY - Chinese yuan 2,44 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,60 %
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 5,03 %
AIA Group 4,87 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,75 %
Samsonite Intl Sa (1910) Ordinary Usd 0.01 (Hk) 3,49 %
Samsung Electro-Mechanics 3,35 %
Samsung Electronics 3,11 %
L'Occitane International SA 2,95 %
Mediatek 2,85 %
Glenmark Pharmaceuticals 2,83 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,74 % -1,07 %
Rendement 3 maanden 6,99 % 7,50 %
Rendement 6 maanden 18,05 % 15,22 %
Rendement 1 jaar 15,08 % 14,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,56 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,58 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,45 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,16 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,02