HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD

LU0165289439
61,48 USD 28/05/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165289439
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/04/2020) 75,780 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,90 %
Liquiditeiten 2,79 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 25,38 %
Spitstechnologie 23,97 %
Consumptiegoederen 22,52 %
Financiële sector 10,49 %
Gezondheid en Farma 4,93 %
Diverse industrieën en diensten 3,39 %
Nutsbedrijven 3,26 %
Vastgoed 2,61 %
Landen Gewicht
China 36,60 %
Hong-Kong 15,57 %
Zuid-Korea 15,26 %
Indonesië 8,05 %
India 7,41 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 39,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,46 %
USD - Amerikaanse dollar 15,52 %
IDR - Indonesische roepia 8,36 %
INR - Indiase roepie 7,95 %
EUR - Euro 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 7,87 %
Tencent Holdings 7,86 %
Samsung Electronics 6,47 %
Taiwan Semiconductor 6,20 %
AIA Group 5,55 %
China Life Insurance 3,94 %
PT Telekomunikasi Indonesia 3,64 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,26 %
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 3,20 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % -1,48 %
Rendement 3 maanden -6,60 % -8,35 %
Rendement 6 maanden -11,79 % -11,61 %
Rendement 1 jaar -1,28 % -5,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,46 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,10 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,42 % 5,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,23 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,16