HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity A USD

LU0165289439
98,73 USD 12/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0165289439
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 126,390 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,83 %
Liquiditeiten 2,83 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 55,05 %
Financiële sector 20,59 %
Consumptiegoederen 11,63 %
Gezondheid en Farma 5,08 %
Telecomoperatoren 3,83 %
Nutsbedrijven 2,72 %
Diverse industrieën en diensten 0,64 %
Landen Gewicht
China 26,92 %
Zuid-Korea 21,33 %
India 14,98 %
Hong-Kong 10,72 %
Indonesië 4,23 %
Verenigde Staten 2,70 %
Singapore 2,54 %
Luxemburg 2,32 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 20,37 %
INR - Indiase roepie 15,37 %
USD - Amerikaanse dollar 12,11 %
IDR - Indonesische roepia 4,34 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,48 %
SK HYNIX INC ORD 4,69 %
MEDIATEK INC ORD 4,23 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD ORD 3,63 %
AIA GROUP LTD ORD 3,42 %
NAVER CORP ORD 3,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,77 %
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP DR 2,59 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,37 % -1,49 %
Rendement 3 maanden 2,00 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 21,35 % 16,18 %
Rendement 1 jaar 55,46 % 37,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,29 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,48 % 10,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,39 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,35 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 13,48