Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0093176195
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,57 USD 17/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,72 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093176195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 1,040 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 110,69 %
Liquiditeiten -11,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,39 %
EUR - Euro 28,71 %
JPY - Japanse yen 16,36 %
CAD - Canadese dollar 2,65 %
AUD - Australische dollar 1,53 %
GBP - Brits pond 1,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,19 %
CNY - Chinese yuan 0,92 %
CHF - Zwitserse frank 0,47 %
MXN - Mexicaanse peso 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 12,26 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,62 %
FNCL 4.5 N JUL TBA 7,67 %
JAPAN 0.10% 06/01/21 SR:401 6,22 %
G2JUMB 4.5 N JUL TBA 4,25 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 3,97 %
JAPAN 0.40% 03/20/39 SR:168 2,13 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,91 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,79 %
FNCL 4 N JUL TBA 1,69 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,64 % -1,11 %
Rendement 3 maanden 3,41 % 3,52 %
Rendement 6 maanden 7,23 % 7,53 %
Rendement 1 jaar 12,72 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,84 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,20 % 4,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,89 % 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,65 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 5,85
;