Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0093176195
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,78 USD 15/06/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,73 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093176195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2018) 0,960 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,67 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 3,52

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,79 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 2,93 % 2,60 %
Rendement 6 maanden -0,12 % 0,30 %
Rendement 1 jaar -3,73 % -2,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,86 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,00 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,10 % 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,18 %
Liquiditeiten -1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,27 %
EUR - Euro 26,60 %
JPY - Japanse yen 17,14 %
GBP - Brits pond 4,72 %
CAD - Canadese dollar 2,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,39 %
AUD - Australische dollar 1,37 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
MXN - Mexicaanse peso 0,37 %
DKK - Deense kroon 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 10,62 %
JAPAN 0.000% 23-APR-2018 8,11 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2019 4,64 %
GINNIE MAE 2 TBA 3,18 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,94 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2033 2,23 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,08 %
ESM 1.25% 10/15/18 SR:27 2,00 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,87 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 1,79 %
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-global-fixed-income-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden