Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0093176195
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,96 USD 21/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,78 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093176195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 0,950 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,16 %
Liquiditeiten 3,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,80 %
EUR - Euro 24,78 %
JPY - Japanse yen 16,49 %
CAD - Canadese dollar 2,73 %
GBP - Brits pond 1,48 %
AUD - Australische dollar 1,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,54 %
SEK - Zweedse kroon 0,54 %
MXN - Mexicaanse peso 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 11,72 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,41 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,88 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,36 %
USD CASH 2,24 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,92 %
G2JUMB 4.5 N APR TBA 1,88 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 1,88 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 1,83 %
FNCL BH9216 4.000 01/01/48 1,78 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 1,09 %
Rendement 3 maanden 2,90 % 2,50 %
Rendement 6 maanden 6,54 % 6,01 %
Rendement 1 jaar 7,78 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,26 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,00 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,65 % 4,05 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,53 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 5,54
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-global-fixed-income-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden