Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0093176195
16,64 USD 14/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,70 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093176195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 1,040 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 9/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 113,87 %
Liquiditeiten -14,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,83 %
EUR - Euro 23,39 %
JPY - Japanse yen 15,49 %
CAD - Canadese dollar 2,64 %
GBP - Brits pond 2,27 %
CNY - Chinese yuan 2,06 %
AUD - Australische dollar 1,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,25 %
CHF - Zwitserse frank 0,65 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 7,45 %
JAPAN 0.10% 12/01/21 SR:407 7,15 %
FNCL 3 N JAN TBA 4,29 %
FNCL 5 N JAN TBA 3,62 %
G2SF MA5711 4.500 01/20/49 2,76 %
FNCL 4 N JAN TBA 2,64 %
G2JUMB 3 N JAN TBA 2,61 %
JAPAN 0.00% 03/02/20 SR:872 2,10 %
MXN/CME GROUP INC IRS 1,96 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,93 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,25 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 3,66 % 2,82 %
Rendement 6 maanden 3,29 % 1,27 %
Rendement 1 jaar 11,70 % 10,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,25 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,36 % 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,11 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 3,84