Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0093176195
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,46 USD 18/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
9,63 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093176195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 0,990 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,61 %
Liquiditeiten -4,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,78 %
EUR - Euro 24,95 %
JPY - Japanse yen 17,16 %
CAD - Canadese dollar 2,80 %
GBP - Brits pond 1,92 %
AUD - Australische dollar 1,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,24 %
CNY - Chinese yuan 0,60 %
CHF - Zwitserse frank 0,52 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 12,55 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,90 %
JAPAN 0.10% 05/01/21 SR:400 5,82 %
FNCL 4.5 N JUL TBA 3,65 %
G2JUMB 4.5 N JUL TBA 3,64 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,50 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,01 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,90 %
FNCL 4.5 N JUN TBA 1,83 %
G2JUMB 4.5 N JUN TBA 1,82 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 3,62 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 6,90 % 6,47 %
Rendement 1 jaar 9,63 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,95 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,16 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,77 % 4,43 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,52 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 7,26