Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0093176195
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,53 USD 18/10/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,05 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093176195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/09/2018) 0,980 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,78 %
Liquiditeiten 2,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,07 %
EUR - Euro 25,41 %
JPY - Japanse yen 16,51 %
CAD - Canadese dollar 2,82 %
GBP - Brits pond 1,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,60 %
AUD - Australische dollar 1,47 %
CHF - Zwitserse frank 0,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,63 %
MXN - Mexicaanse peso 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.10% 06/20/19 SR:119 4,30 %
FMS WERTMANGT 0.00% 11/13/20 SR:50141 3,21 %
G2JUMB 4.5 N AUG TBA 3,14 %
CEDB 0.13% 05/25/23 SR:409 2,81 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 2,05 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,92 %
ADB 0.20% 05/25/23 SR:984-00-1 1,88 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,61 %
FNCL BH9216 4.000 01/01/48 1,54 %
JAPAN 0.10% 09/20/21 SR:129 1,54 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,34 %
Rendement 3 maanden -0,28 % -0,79 %
Rendement 6 maanden 2,57 % 1,67 %
Rendement 1 jaar 0,05 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,39 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,28 % 3,81 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,60 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 4,08
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-global-fixed-income-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden