Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0093176195
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,72 USD 20/08/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,86 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093176195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2018) 0,980 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,59 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 4,06

Prestaties in EUR (20/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,69 % 1,49 %
Rendement 3 maanden 2,69 % 2,46 %
Rendement 6 maanden 4,87 % 4,77 %
Rendement 1 jaar 0,86 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,88 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,73 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,83 % 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,10 %
Liquiditeiten -3,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,45 %
EUR - Euro 25,38 %
JPY - Japanse yen 16,87 %
GBP - Brits pond 2,51 %
CAD - Canadese dollar 2,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,41 %
AUD - Australische dollar 1,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
SEK - Zweedse kroon 0,60 %
IDR - Indonesische roepia 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,60 %
GINNIE MAE 2 TBA 4,94 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2019 4,59 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,61 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 13-NOV-2020 3,39 %
COUNCIL EUR DEV 0.125% 25-MAY-2023 2,97 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2033 2,20 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,07 %
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-global-fixed-income-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden