Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0093176195
18,12 USD 19/01/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093176195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 1,120 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,45 %
Liquiditeiten -3,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,56 %
EUR - Euro 28,28 %
JPY - Japanse yen 13,58 %
CNY - Chinese yuan 6,11 %
GBP - Brits pond 3,70 %
CAD - Canadese dollar 2,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,09 %
AUD - Australische dollar 1,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,49 %
SEK - Zweedse kroon 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,50 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,77 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,89 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,08 %
JAPAN 0.10% 11/01/22 SR:418 3,89 %
G2JUMB 2 N DEC TBA 3,57 %
G2JUMB 2 N JAN TBA 2,38 %
G2JUMB 2.5 N DEC TBA 1,80 %
CAD FORWARD CONTRACT 1,62 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % -0,91 %
Rendement 3 maanden -0,50 % -1,51 %
Rendement 6 maanden -1,23 % -2,89 %
Rendement 1 jaar 1,63 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,52 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,64 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,13 %
Volatiliteit van de benchmark 5,13 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 3,46