Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0093176195
14,11 USD 30/01/2023
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093176195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 1,630 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 12/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,13 %
Aandelen 0,29 %
Liquiditeiten -4,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,30 %
EUR - Euro 20,74 %
JPY - Japanse yen 12,15 %
GBP - Brits pond 3,78 %
CAD - Canadese dollar 2,80 %
AUD - Australische dollar 1,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,20 %
IDR - Indonesische roepia 0,59 %
SEK - Zweedse kroon 0,57 %
CHF - Zwitserse frank 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 9,01 %
CNH FORWARD CONTRACT 8,65 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-FEB-2023 5,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-SEP-2024 4,35 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-DEC-2024 4,01 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 2,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-SEP-2032 2,09 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,71 % -
Rendement 3 maanden -0,06 % -
Rendement 6 maanden -7,19 % -
Rendement 1 jaar -11,49 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,74 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,08 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,76 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor -