Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0093176195
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,71 USD 15/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
8,35 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093176195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 1,000 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,63 %
Liquiditeiten 0,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,21 %
EUR - Euro 24,97 %
JPY - Japanse yen 17,03 %
CAD - Canadese dollar 2,77 %
GBP - Brits pond 1,44 %
AUD - Australische dollar 1,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,32 %
CHF - Zwitserse frank 0,73 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
THB - Thaise baht 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 11,70 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 2,87 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,43 %
JAPAN 0.00% 03/11/19 SR:799 2,07 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 30 5YR 2,02 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,99 %
JAPAN 0.10% 09/20/21 SR:129 1,94 %
FNCL 4.5 N JAN TBA 1,93 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 1,89 %
FNCL BH9216 4.000 01/01/48 1,85 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 1,23 %
Rendement 3 maanden 3,56 % 3,65 %
Rendement 6 maanden 2,04 % 2,37 %
Rendement 1 jaar 8,35 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,13 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,97 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,11 % 3,39 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,46 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 4,60
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-global-fixed-income-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden