Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0093176195
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,34 USD 13/12/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,92 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093176195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2018) 0,990 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,78 %
Liquiditeiten 2,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,07 %
EUR - Euro 25,41 %
JPY - Japanse yen 16,51 %
CAD - Canadese dollar 2,82 %
GBP - Brits pond 1,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,60 %
AUD - Australische dollar 1,47 %
CHF - Zwitserse frank 0,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,63 %
MXN - Mexicaanse peso 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 9,75 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,99 %
USD CASH 3,08 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,17 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,82 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 1,82 %
JAPAN 0.10% 09/20/21 SR:129 1,77 %
FNCL BH9216 4.000 01/01/48 1,76 %
SPAREBNK 1 BOLIG 0.13% 11/12/18 SR: 1,76 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 1,71 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 1,35 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 1,88 % 2,40 %
Rendement 1 jaar 0,92 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,24 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,71 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,16 % 3,39 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,58 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 4,50
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-global-fixed-income-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden