Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0093176195
17,91 USD 19/10/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093176195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 1,080 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 9/12/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,87 %
Liquiditeiten 4,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,03 %
EUR - Euro 12,84 %
JPY - Japanse yen 7,09 %
CNY - Chinese yuan 2,23 %
GBP - Brits pond 2,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,96 %
CAD - Canadese dollar 0,81 %
THB - Thaise baht 0,75 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
IDR - Indonesische roepia 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,44 %
RABOBANK NEDERLAND NV FRN 5,82 %
G2JUMB 2.5 N SEP TBA 3,36 %
FNCL 2 N SEP TBA 3,29 %
JAPAN 0.10% 08/01/22 SR:415 2,50 %
US TREASURY 0.50% 08/31/27 SR:P-2027 2,34 %
JAPAN 0.40% 06/20/40 SR:173 1,90 %
G2SF MA5711 4.500 01/20/49 1,45 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 1,13 %
FNCL 3 N SEP TBA 1,12 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 1,77 %
Rendement 3 maanden -0,73 % -1,40 %
Rendement 6 maanden -0,17 % -1,71 %
Rendement 1 jaar 2,98 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,07 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,09 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,43 %
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 3,94