Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0093176195
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,11 USD 23/04/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-9,02 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093176195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2018) 0,930 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,63 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,20

Prestaties in EUR (23/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -0,03 % 0,38 %
Rendement 6 maanden -2,38 % -1,46 %
Rendement 1 jaar -9,02 % -7,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,00 % -1,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,70 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,09 %
Liquiditeiten 1,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,35 %
JPY - Japanse yen 24,25 %
EUR - Euro 10,29 %
GBP - Brits pond 4,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,40 %
CAD - Canadese dollar 1,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,76 %
THB - Thaise baht 0,61 %
SEK - Zweedse kroon 0,61 %
AUD - Australische dollar 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.000% 23-APR-2018 7,81 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2019 4,47 %
GINNIE MAE 2 TBA 3,95 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,60 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2033 2,12 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 1,99 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,82 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 1,73 %
SHACKLETON CLO LTD 07-MAY-2026 145R 1,68 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2021 1,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-global-fixed-income-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden