Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering) LU0093176195

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,18 USD 21/09/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-7,20 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093176195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 1,350 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 12/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 1,81

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,18 % -1,37 %
Rendement 3 maanden -4,83 % -4,39 %
Rendement 6 maanden -5,35 % -4,32 %
Rendement 1 jaar -7,20 % -7,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,60 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,71 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,56 % 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,91 %
Liquiditeiten 3,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,10 %
Eurozone 27,30 %
Japan 7,90 %
Groot-Brittannië 5,80 %
Canada 2,50 %
Zweden 0,50 %
Denemarken 0,40 %
Australië 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,71 %
EUR - Euro 18,34 %
JPY - Japanse yen 17,19 %
GBP - Brits pond 2,40 %
CAD - Canadese dollar 1,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,65 %
SEK - Zweedse kroon 0,56 %
THB - Thaise baht 0,54 %
AUD - Australische dollar 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.100% 20-JUN-2019 5,66 %
SPAIN 5.500% 30-JUL-2017 3,09 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 2,61 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2033 2,07 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,99 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 1,94 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 1,85 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 13-NOV-2020 1,80 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2047 MA4452 1,68 %
SR TERM NT CL A-R 144A 3C7 1,66 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden