Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0093176195
17,33 USD 15/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093176195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 0,980 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,75 %
Aandelen 0,28 %
Liquiditeiten -3,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,52 %
EUR - Euro 23,33 %
JPY - Japanse yen 13,50 %
CNY - Chinese yuan 7,05 %
GBP - Brits pond 5,15 %
CAD - Canadese dollar 2,94 %
AUD - Australische dollar 1,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,94 %
CHF - Zwitserse frank 0,44 %
SEK - Zweedse kroon 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN (GOVERNMENT) 06-SEP-2021 5,35 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-AUG-2023 4,23 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 2,68 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-OCT-2021 2,57 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2041 2,07 %
CAD FORWARD CONTRACT 1,87 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,61 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,57 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,54 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,68 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -0,13 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 1,85 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -1,09 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,88 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,45 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,46 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,36 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 2,13