Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD (Uitkering) LU0093176195

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,18 USD 18/01/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-7,35 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093176195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/12/2017) 1,200 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,02 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,50

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,53 % -2,58 %
Rendement 3 maanden -2,15 % -1,92 %
Rendement 6 maanden -3,04 % -2,79 %
Rendement 1 jaar -7,35 % -6,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,09 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,51 %
Liquiditeiten 1,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,10 %
Eurozone 27,30 %
Japan 7,90 %
Groot-Brittannië 5,80 %
Canada 2,50 %
Zweden 0,50 %
Denemarken 0,40 %
Australië 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,27 %
EUR - Euro 25,03 %
JPY - Japanse yen 16,17 %
GBP - Brits pond 4,88 %
CAD - Canadese dollar 2,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,53 %
AUD - Australische dollar 1,40 %
CHF - Zwitserse frank 0,63 %
SEK - Zweedse kroon 0,42 %
MXN - Mexicaanse peso 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 6,39 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2019 4,59 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2033 2,19 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,04 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 13-NOV-2020 2,02 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 1,96 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 1,94 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 22-MAY-2020 1,92 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,86 %
SHACKLETON CLO LTD 07-MAY-2026 145R 1,81 %
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-global-fixed-income-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden