Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0110449138
12,81 USD 21/01/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0110449138
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2000
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2021) 56,380 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,45 USD
Datum laatste dividend 13/12/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,83 %
Liquiditeiten 6,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,50 %
CHF - Zwitserse frank 0,97 %
EUR - Euro 0,90 %
CNY - Chinese yuan 0,85 %
AUD - Australische dollar 0,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,33 %
PLN - Poolse zloty 0,24 %
IDR - Indonesische roepia 0,21 %
RUB - Russische roebel 0,19 %
INR - Indiase roepie 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 11,88 %
USD CASH 5,55 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,98 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,45 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,25 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 1,07 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2024 1,04 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 22-M 1,02 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,01 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -0,76 % 3,38 %
Rendement 6 maanden -0,99 % 4,23 %
Rendement 1 jaar 2,04 % 6,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,12 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,25 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 4,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,56 %
Volatiliteit van de benchmark 5,33 %
Bêta 1,44
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 1,54