Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0110449138
13,74 USD 14/10/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0110449138
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2000
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 59,650 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,55 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,43 %
Liquiditeiten 5,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,36 %
EUR - Euro 1,11 %
SGD - Singaporese dollar 0,56 %
CHF - Zwitserse frank 0,33 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,18 %
HUF - Hongaarse forint 0,17 %
RUB - Russische roebel 0,15 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 11,58 %
USD FORWARD CONTRACT 11,46 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 8,17 %
BRL/CME GROUP INC IRS 6,67 %
USD CASH 4,66 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,43 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,28 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,21 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,10 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,74 % 0,34 %
Rendement 3 maanden 1,17 % 1,47 %
Rendement 6 maanden 5,09 % 4,27 %
Rendement 1 jaar 4,16 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,32 % 6,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,59 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,78 % 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,62 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 1,75