Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0110449138
10,11 USD 23/09/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0110449138
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2000
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 41,250 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,45 USD
Datum laatste dividend 13/12/2021

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,99 %
Liquiditeiten 8,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,55 %
SGD - Singaporese dollar 0,98 %
CHF - Zwitserse frank 0,65 %
JPY - Japanse yen 0,65 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,62 %
NOK - Noorse kroon 0,55 %
BRL - Braziliaanse real 0,32 %
AUD - Australische dollar 0,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,23 %
CLP - Chileense peso 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 10,03 %
USD CASH 5,36 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,35 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-DEC-2025 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-JAN-2028 1,48 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,24 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,22 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,06 %
SGD FORWARD CONTRACT 0,98 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 0,94 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,67 % -1,00 %
Rendement 3 maanden 4,65 % 4,31 %
Rendement 6 maanden -1,29 % 2,70 %
Rendement 1 jaar -9,79 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,53 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,47 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,26 % 4,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,50 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 1,51
Tracking error 2,53 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 0,56