Franklin Diversified Conservative Fund A EUR

LU1147470683
13,51 EUR 14/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147470683
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 32,330 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,75 %
Aandelen 16,42 %
Liquiditeiten 6,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,77 %
Consumptiegoederen 3,25 %
Financiële sector 2,55 %
Gezondheid en Farma 1,98 %
Diverse industrieën en diensten 1,80 %
Nutsbedrijven 1,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,56 %
Frankrijk 8,75 %
Italië 6,53 %
Nederland 6,45 %
Groot-Brittannië 6,30 %
België 5,94 %
Duitsland 5,69 %
Spanje 5,53 %
Oostenrijk 4,03 %
Ierland 2,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,59 %
USD - Amerikaanse dollar 27,39 %
GBP - Brits pond 5,78 %
JPY - Japanse yen 1,35 %
AUD - Australische dollar 0,91 %
CAD - Canadese dollar 0,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,30 %
DKK - Deense kroon 0,25 %
HKD - Hongkongse dollar 0,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 8,54 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,42 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 3,00 %
USD CASH 1,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 1,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,76 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 1,75 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,75 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,81 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -0,52 % 1,32 %
Rendement 6 maanden 1,27 % 2,71 %
Rendement 1 jaar 1,73 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,63 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,12 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,97 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,21 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,23