Franklin Diversified Conservative Fund A EUR

LU1147470683
11,58 EUR 30/09/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-3,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147470683
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2022) 27,790 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 78,08 %
Aandelen 16,46 %
Liquiditeiten 2,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,36 %
Consumptiegoederen 3,29 %
Financiële sector 2,41 %
Gezondheid en Farma 2,40 %
Diverse industrieën en diensten 1,91 %
Nutsbedrijven 1,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,04 %
Duitsland 11,96 %
Frankrijk 10,51 %
België 7,15 %
Nederland 7,12 %
Spanje 5,80 %
Groot-Brittannië 5,55 %
Oostenrijk 4,67 %
Ierland 3,35 %
Finland 2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,82 %
USD - Amerikaanse dollar 26,35 %
GBP - Brits pond 7,10 %
JPY - Japanse yen 1,35 %
CAD - Canadese dollar 0,35 %
HKD - Hongkongse dollar 0,33 %
DKK - Deense kroon 0,31 %
AUD - Australische dollar 0,27 %
CHF - Zwitserse frank 0,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 2,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,14 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,13 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.4% 18-MAR-2024 2,12 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 2,11 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,08 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JUL-2025 2,06 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 28-MAR-2026 2,02 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.85% 15-MAR-202 2,01 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,22 % -1,69 %
Rendement 3 maanden -3,66 % 0,03 %
Rendement 6 maanden -11,33 % -2,42 %
Rendement 1 jaar -14,09 % -1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,39 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,16 % 1,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,31 % 2,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,11 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -