Franklin Diversified Conservative Fund A EUR

LU1147470683
13,46 EUR 11/06/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147470683
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2021) 33,400 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,10 %
Aandelen 15,20 %
Liquiditeiten 11,99 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,09 %
Consumptiegoederen 3,02 %
Financiële sector 2,28 %
Diverse industrieën en diensten 1,68 %
Gezondheid en Farma 1,63 %
Nutsbedrijven 1,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,59 %
Groot-Brittannië 8,56 %
Frankrijk 7,81 %
België 6,85 %
Italië 6,83 %
Nederland 6,69 %
Duitsland 6,16 %
Oostenrijk 4,78 %
Spanje 3,64 %
Finland 2,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,93 %
USD - Amerikaanse dollar 24,65 %
GBP - Brits pond 6,52 %
JPY - Japanse yen 1,14 %
AUD - Australische dollar 0,86 %
CAD - Canadese dollar 0,31 %
HKD - Hongkongse dollar 0,28 %
CHF - Zwitserse frank 0,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,22 %
DKK - Deense kroon 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 4,23 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,22 %
USD CASH 3,19 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,80 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,22 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 2,19 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JUL-2025 2,16 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.85% 15-MAR-202 2,13 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,07 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 28-MAR-2026 2,03 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 0,75 % 0,92 %
Rendement 1 jaar 4,50 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,15 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,12 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,78 % 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,10 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,13