Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

LU1481583711
111,10 EUR 17/05/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1481583711
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/2016
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 277,730 Miljoen EUR
Beheerder Flossbach von Storch AG
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,38 %
Liquiditeiten 7,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,63 %
USD - Amerikaanse dollar 34,89 %
CHF - Zwitserse frank 5,92 %
CAD - Canadese dollar 5,66 %
AUD - Australische dollar 3,61 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,25 %
JPY - Japanse yen 1,89 %
GBP - Brits pond 0,04 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JUL 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-NOV 2,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 2,09 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2026 1,52 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 1,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 1,32 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,51 % -0,73 %
Rendement 3 maanden -3,93 % -4,43 %
Rendement 6 maanden -7,01 % -4,09 %
Rendement 1 jaar -6,44 % -2,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,33 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,46 %
Volatiliteit van de benchmark 5,06 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 1,71