Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

LU1481583711
105,71 EUR 28/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1481583711
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/2016
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 274,050 Miljoen EUR
Beheerder Flossbach von Storch AG
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,32 %
Liquiditeiten 7,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,20 %
USD - Amerikaanse dollar 24,16 %
AUD - Australische dollar 3,74 %
CAD - Canadese dollar 3,63 %
CHF - Zwitserse frank 2,79 %
JPY - Japanse yen 1,13 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,96 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-OC 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 2,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-NOV 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 1,61 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 1,54 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-JUN-2027 1,34 %
EUR BUXL 4% JUN2 1,19 %
JPY CASH 1,13 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,12 % -
Rendement 3 maanden -1,93 % -
Rendement 6 maanden -6,46 % -
Rendement 1 jaar -12,64 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,03 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,44 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,99 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor -