Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

LU1481583711
122,13 EUR 22/07/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1481583711
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/2016
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 428,290 Miljoen EUR
Beheerder Flossbach von Storch AG
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,52 %
Liquiditeiten 8,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,30 %
USD - Amerikaanse dollar 27,10 %
CHF - Zwitserse frank 6,21 %
AUD - Australische dollar 4,07 %
JPY - Japanse yen 3,91 %
GBP - Brits pond 0,09 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,00 %
GERMANY 0.000% 14-APR-2021 3,30 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 2,12 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 1,42 %
DH EUROPE FIN II 1.350% 18-SEP-2039 1,37 %
JAPAN 0.400% 20-MAR-2040 1,28 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 2.950% 1,25 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.500% 01-OCT-2039 1,22 %
PFIZER INC 2.550% 28-MAY-2040 1,12 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2.390% 03-JUN-2030 1,09 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 1,92 % 0,08 %
Rendement 6 maanden -0,08 % -1,73 %
Rendement 1 jaar 1,74 % -4,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,86 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,81 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -