Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

LU1481583711
111,33 EUR 2/02/2023
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1481583711
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/2016
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 328,690 Miljoen EUR
Beheerder Flossbach von Storch AG
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,71 %
Liquiditeiten 6,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,15 %
USD - Amerikaanse dollar 18,13 %
AUD - Australische dollar 4,39 %
CAD - Canadese dollar 3,24 %
CHF - Zwitserse frank 0,21 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 3,86 %
EUR CASH 3,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 3,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JUL-2 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-OCT-2028 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-FEB-2043 1,48 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.75% 21-A 1,40 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 1,29 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,09 % -
Rendement 3 maanden 5,03 % -
Rendement 6 maanden -0,20 % -
Rendement 1 jaar -5,40 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,58 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,48 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor -