Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A EUR Hedged

LU0987487336
10,66 EUR 27/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 857,190 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,97 %
Aandelen 32,33 %
Liquiditeiten 10,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,69 %
Consumptiegoederen 4,77 %
Spitstechnologie 3,73 %
Diverse industrieën en diensten 3,26 %
Gezondheid en Farma 3,08 %
Nutsbedrijven 1,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,61 %
Groot-Brittannië 11,76 %
China 7,82 %
Frankrijk 4,05 %
Hong-Kong 3,73 %
Duitsland 3,29 %
Japan 2,95 %
Nederland 2,56 %
Zwitserland 2,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,14 %
EUR - Euro 15,48 %
GBP - Brits pond 10,85 %
HKD - Hongkongse dollar 4,00 %
CNY - Chinese yuan 3,30 %
JPY - Japanse yen 2,31 %
CHF - Zwitserse frank 1,53 %
SGD - Singaporese dollar 0,99 %
AUD - Australische dollar 0,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,13 %
HICL Infrastructure Plc 0,91 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,81 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 0,75 %
UNILEVER PLC ORD 0,72 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,83 % -3,06 %
Rendement 3 maanden -5,58 % 0,60 %
Rendement 6 maanden -10,94 % -3,64 %
Rendement 1 jaar -17,56 % -1,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,34 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,01 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,33 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -