Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0413543991
10,87 EUR 24/05/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/04/2022) 8,150 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 75,63 %
Liquiditeiten 14,25 %
Aandelen 5,52 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,38 %
Consumptiegoederen 0,97 %
Financiële sector 0,97 %
Gezondheid en Farma 0,83 %
Diverse industrieën en diensten 0,71 %
Nutsbedrijven 0,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,13 %
Landen Gewicht
Duitsland 36,13 %
Verenigde Staten 17,71 %
Groot-Brittannië 6,16 %
Frankrijk 3,81 %
China 3,73 %
Nederland 2,93 %
Ierland 2,07 %
Australië 1,43 %
Luxemburg 1,25 %
Japan 0,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,65 %
USD - Amerikaanse dollar 23,29 %
GBP - Brits pond 5,01 %
CNY - Chinese yuan 3,13 %
CAD - Canadese dollar 0,44 %
INR - Indiase roepie 0,20 %
AUD - Australische dollar 0,19 %
HKD - Hongkongse dollar 0,18 %
JPY - Japanse yen 0,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-MAR-2 16,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-APR-2 16,15 %
EUR CASH 12,75 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 5,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 1,20 %
USD CASH 1,18 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 1,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 1,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 0,66 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,55 %

Prestaties in EUR (24/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % -1,94 %
Rendement 3 maanden -3,38 % -3,58 %
Rendement 6 maanden -8,42 % -5,13 %
Rendement 1 jaar -6,80 % -0,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,82 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,97 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,00 % 3,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,07 %
Volatiliteit van de benchmark 4,26 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,40
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -