Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0413543991
11,78 EUR 21/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 9,810 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,27 %
Liquiditeiten 38,81 %
Obligaties 7,40 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,08 %
Financiële sector 1,00 %
Consumptiegoederen 0,63 %
Gezondheid en Farma 0,62 %
Diverse industrieën en diensten 0,52 %
Telecomoperatoren 0,17 %
Nutsbedrijven 0,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,19 %
Groot-Brittannië 8,04 %
Nederland 3,14 %
Frankrijk 2,61 %
Luxemburg 1,40 %
Australië 1,21 %
Ierland 1,18 %
Japan 1,11 %
Spanje 0,92 %
China 0,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,97 %
USD - Amerikaanse dollar 33,76 %
JPY - Japanse yen 3,40 %
GBP - Brits pond 2,48 %
CLP - Chileense peso 1,53 %
NOK - Noorse kroon 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,11 %
DKK - Deense kroon 0,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND OTHER ASSETS 49,07 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,32 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 4,04 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,80 %
CAD FORWARD CONTRACT 2,08 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,63 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,53 %
USD CASH 1,45 %
MXN FORWARD CONTRACT 1,16 %
NOK FORWARD CONTRACT 0,73 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,09 % 0,70 %
Rendement 3 maanden -0,68 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 0,66 % 3,12 %
Rendement 1 jaar 5,11 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,40 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,51 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,10 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,32 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 0,41