Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0413543991
10,29 EUR 30/01/2023
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/12/2022) 6,940 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 77,96 %
Liquiditeiten 21,76 %
Aandelen 4,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,23 %
Financiële sector 0,72 %
Diverse industrieën en diensten 0,68 %
Consumptiegoederen 0,48 %
Gezondheid en Farma 0,48 %
Nutsbedrijven 0,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,10 %
Landen Gewicht
Duitsland 50,78 %
Verenigde Staten 13,41 %
Groot-Brittannië 10,85 %
Frankrijk 2,37 %
Nederland 1,74 %
Italië 0,76 %
Spanje 0,74 %
Ierland 0,69 %
Zwitserland 0,65 %
Zuid-Korea 0,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,54 %
USD - Amerikaanse dollar 16,48 %
GBP - Brits pond 8,54 %
CHF - Zwitserse frank 0,37 %
CAD - Canadese dollar 0,27 %
SEK - Zweedse kroon 0,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,13 %
HKD - Hongkongse dollar 0,10 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
BRL - Braziliaanse real 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 24,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2 23,87 %
EUR CASH 13,65 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 6,21 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,99 %
USD CASH 4,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-FEB-2023 0,77 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,69 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 1,18 % 0,30 %
Rendement 6 maanden -5,07 % -0,89 %
Rendement 1 jaar -10,47 % -0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,64 % 1,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,15 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,08 % 2,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,06 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -