Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0413543991
10,26 EUR 29/09/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-2,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2022) 7,490 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 79,63 %
Liquiditeiten 12,07 %
Aandelen 3,99 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,47 %
Financiële sector 0,66 %
Diverse industrieën en diensten 0,61 %
Consumptiegoederen 0,46 %
Gezondheid en Farma 0,41 %
Nutsbedrijven 0,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,07 %
Landen Gewicht
Duitsland 41,29 %
Groot-Brittannië 16,28 %
Verenigde Staten 15,22 %
Nederland 2,74 %
Frankrijk 2,23 %
Luxemburg 1,04 %
Zwitserland 0,96 %
Ierland 0,87 %
Spanje 0,77 %
Australië 0,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,45 %
USD - Amerikaanse dollar 19,71 %
GBP - Brits pond 13,96 %
CAD - Canadese dollar 0,26 %
CHF - Zwitserse frank 0,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,12 %
HKD - Hongkongse dollar 0,10 %
DKK - Deense kroon 0,06 %
BRL - Braziliaanse real 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 18,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 17,95 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 10,91 %
EUR CASH 7,68 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 6,14 %
USD CASH 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 1,87 %
2YR T-NOTES DEC2 1,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 1,22 %
SCHATZ 6% SEP2 1,16 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,12 % -1,94 %
Rendement 3 maanden -3,48 % -0,01 %
Rendement 6 maanden -7,98 % -2,61 %
Rendement 1 jaar -13,34 % -1,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,57 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,19 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,16 % 2,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,10 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -