Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A EUR Hedged

LU0353649279
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,75 EUR 23/05/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,34 % Rendement 1 jaar
0,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0353649279
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2008
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/04/2019) 62,470 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,72 %
Liquiditeiten -0,38 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 0,92 %
Diverse industrieën en diensten 0,19 %
Financiële sector 0,06 %
Landen Gewicht
Japan 7,71 %
Groot-Brittannië 7,16 %
Frankrijk 7,16 %
Canada 1,88 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 53,47 %
EUR - Euro 33,64 %
USD - Amerikaanse dollar 9,31 %
NOK - Noorse kroon 1,62 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,36 %
CAD - Canadese dollar 0,18 %
DKK - Deense kroon 0,09 %
SGD - Singaporese dollar 0,08 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP FORWARD CONTRACT 46,40 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 10,48 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 8,56 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,78 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 7,72 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,46 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 6,44 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,04 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 5,37 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,99 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 0,86 % 3,10 %
Rendement 6 maanden 1,82 % 6,49 %
Rendement 1 jaar 0,34 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,09 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,81 % 5,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,59 % 5,94 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,11 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-inflation-linked-bond-fund-a-eur-hedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden