Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A EUR Hedged LU0353649279

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,81 EUR 20/10/2017
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-1,25 % Rendement 1 jaar
0,72 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0353649279
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2008
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/09/2017) 74,080 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,67 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (20/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % 0,55 %
Rendement 3 maanden 0,00 % 0,21 %
Rendement 6 maanden -0,34 % -6,94 %
Rendement 1 jaar -1,25 % -5,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,94 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,11 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,28 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,36 %
Liquiditeiten -0,18 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 1,48 %
Diverse industrieën en diensten 0,60 %
Financiële sector 0,06 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 11,34 %
Frankrijk 6,63 %
Japan 4,65 %
Canada 1,79 %
Zwitserland 0,43 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 55,31 %
EUR - Euro 35,12 %
USD - Amerikaanse dollar 7,53 %
JPY - Japanse yen 0,35 %
AUD - Australische dollar 0,19 %
SEK - Zweedse kroon 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,09 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Deutschland I/L 1.5% 15/04/16 12,40 %
USTN Tii 1.625% 15/01/18 9,50 %
Ustn Tii .125% 15/07/2022 7,90 %
USTN 1.375% I/L 15/01/20 6,50 %
UK Treasury 2.5% I/L 26/07/2016 8Mocpn R 6,00 %
USTN Tii 1.125% 15/01/21 5,90 %
USTN TII .125% 15/04/2017 4,50 %
UK Gilt I/L 0.125% 22/03/2024 3,80 %
Germany 0.1% I/L 15/04/2023 3,70 %
USTN 0.5% I/L 15/04/15 3,70 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden