Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A EUR Hedged

LU0353649279
12,03 EUR 20/02/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
3,26 % Rendement 1 jaar
0,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0353649279
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2008
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2020) 65,830 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,38 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 0,18 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 7,66 %
Japan 7,49 %
Frankrijk 6,24 %
Canada 1,81 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 52,47 %
EUR - Euro 40,12 %
USD - Amerikaanse dollar 2,73 %
NOK - Noorse kroon 1,87 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
SGD - Singaporese dollar 0,05 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP FORWARD CONTRACT 44,81 %
EUR FORWARD CONTRACT 17,79 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 10,73 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 10,53 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 7,78 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 7,20 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,61 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 6,44 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 4,99 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,93 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 3,21 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 4,49 %
Rendement 6 maanden -0,08 % 3,08 %
Rendement 1 jaar 3,26 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,50 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,08 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,13 % 6,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,00 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 0,27