Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A EUR Hedged

LU0353649279
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,95 EUR 19/09/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,58 % Rendement 1 jaar
0,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0353649279
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2008
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/08/2019) 61,030 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,51 %
Liquiditeiten 2,12 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 1,01 %
Diverse industrieën en diensten 0,19 %
Financiële sector 0,07 %
Landen Gewicht
Japan 8,63 %
Groot-Brittannië 7,47 %
Frankrijk 7,47 %
Canada 4,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,97 %
EUR - Euro 27,53 %
JPY - Japanse yen 8,19 %
CAD - Canadese dollar 2,00 %
GBP - Brits pond 1,98 %
DKK - Deense kroon 1,44 %
AUD - Australische dollar 1,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,94 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 11,32 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 8,37 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 8,15 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 7,58 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 7,04 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 6,07 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,06 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 3,47 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 3,38 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 3,19 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 0,67 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 2,05 % 6,98 %
Rendement 1 jaar 2,58 % 13,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,31 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,30 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,20 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,15 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;