Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A EUR Hedged

LU0353649279
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,96 EUR 15/07/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,52 % Rendement 1 jaar
0,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0353649279
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2008
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/06/2019) 60,830 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,06 %
Liquiditeiten 1,58 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 0,94 %
Diverse industrieën en diensten 0,19 %
Consumptiegoederen 0,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,72 %
Duitsland 11,18 %
Japan 8,27 %
Frankrijk 6,97 %
Canada 1,92 %
Groot-Brittannië 1,74 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 51,34 %
EUR - Euro 36,55 %
USD - Amerikaanse dollar 7,52 %
SEK - Zweedse kroon 1,66 %
CAD - Canadese dollar 1,57 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,93 %
JPY - Japanse yen 0,27 %
DKK - Deense kroon 0,12 %
SGD - Singaporese dollar 0,08 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP FORWARD CONTRACT 49,35 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 11,15 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,91 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 8,24 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 8,05 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 7,40 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,66 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 6,04 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 5,71 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 4,50 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 2,05 % 3,07 %
Rendement 6 maanden 3,01 % 6,40 %
Rendement 1 jaar 1,52 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,22 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,53 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,61 % 5,97 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,12 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -