Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A EUR Hedged

LU0353649279
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,56 EUR 15/11/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-2,53 % Rendement 1 jaar
0,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0353649279
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2008
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/10/2018) 69,430 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,05 %
Liquiditeiten 5,96 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 1,23 %
Diverse industrieën en diensten 0,59 %
Financiële sector 0,06 %
Landen Gewicht
Frankrijk 4,67 %
Japan 4,44 %
Groot-Brittannië 2,58 %
Canada 1,85 %
Zwitserland 0,41 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 52,83 %
EUR - Euro 36,48 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,73 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
INR - Indiase roepie 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP FORWARD CONTRACT 47,34 %
EUR FORWARD CONTRACT 17,97 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 9,65 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,44 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 7,39 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 7,06 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 6,30 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 5,95 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,82 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/26 SR: 5,05 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % 1,66 %
Rendement 3 maanden -1,45 % -1,26 %
Rendement 6 maanden -1,37 % 2,27 %
Rendement 1 jaar -2,53 % 1,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,23 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,89 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,03 % 5,49 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,13 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-inflation-linked-bond-fund-a-eur-hedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden