Fidelity Funds - Asian Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0605512432
11,72 USD 10/07/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
4,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0605512432
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2011
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 34,150 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,45 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,52 %
Vastgoed 9,58 %
Consumptiegoederen 8,92 %
Diverse industrieën en diensten 4,35 %
Nutsbedrijven 3,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 4,96 %
Japan 3,65 %
Zwitserland 2,55 %
Groot-Brittannië 0,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,89 %
SGD - Singaporese dollar 12,91 %
EUR - Euro 8,72 %
AUD - Australische dollar 1,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,48 %
IDR - Indonesische roepia 0,06 %
CNY - Chinese yuan 0,03 %
THB - Thaise baht 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SGD FORWARD CONTRACT 12,91 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,16 %
HUARONG FIN 2019 3.75% 05/29/24 SR: 3,39 %
HYUNDAI CAP 6.38% 04/08/30 SR: 3,12 %
APSEZ 4.00% 07/30/27 SR: 2,45 %
HEUNGKUK LIFE 4.47% SR: 2,22 %
BOC AVIATION 3.25% 04/29/25 SR: 1,96 %
INDONESIA 4.45% 04/15/70 SR: 1,93 %
XIAOMI BEST TIME 3.38% 04/29/30 SR: 1,91 %
HUARONG FIN 2019 4.50% 05/29/29 SR: 1,90 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % -
Rendement 3 maanden 6,62 % -
Rendement 6 maanden 1,34 % -
Rendement 1 jaar 6,79 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,39 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,41 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor -