Fidelity Funds - Asian Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0605512432
9,739 USD 22/09/2022
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
4,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0605512432
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2011
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 62,010 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 1/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,25 %
Liquiditeiten 6,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,86 %
Financiële sector 7,74 %
Vastgoed 6,02 %
Nutsbedrijven 5,66 %
Diverse industrieën en diensten 3,96 %
Landen Gewicht
Japan 5,67 %
Verenigde Staten 4,65 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,70 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Brits pond 0,06 %
CNY - Chinese yuan 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,65 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 3,72 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14-Mar-2028 3,69 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 3,58 %
POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COR 3,01 %
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02-NOV-2030 2,70 %
RENESAS ELECTRONICS CORP 2.17% 25-NOV-2026 2,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2.39% 03-JUN-2030 2,53 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 21- 1,99 %
MEITUAN 3.05% 28-OCT-2030 1,94 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % -
Rendement 3 maanden 4,84 % -
Rendement 6 maanden 5,78 % -
Rendement 1 jaar 1,21 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,30 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,93 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,84 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor -