Fidelity Funds - Asian Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0605512432
11,80 USD 23/09/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0605512432
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2011
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/08/2021) 78,640 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 1/09/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,50 %
Liquiditeiten 9,31 %
Aandelen 0,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,34 %
Financiële sector 7,95 %
Diverse industrieën en diensten 3,91 %
Vastgoed 3,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 3,89 %
Zwitserland 0,71 %
Japan 0,48 %
Groot-Brittannië 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,27 %
EUR - Euro 11,96 %
SGD - Singaporese dollar 9,41 %
JPY - Japanse yen 2,07 %
IDR - Indonesische roepia 1,89 %
AUD - Australische dollar 1,84 %
THB - Thaise baht 0,52 %
PLN - Poolse zloty 0,24 %
CNY - Chinese yuan 0,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 11,15 %
SGD FORWARD CONTRACT 9,41 %
USD CASH 6,01 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,29 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 15-M 2,76 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 2,76 %
POWER SECTOR ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT CORP 2,28 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,07 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 2,06 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,86 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % -
Rendement 3 maanden 3,84 % -
Rendement 6 maanden 2,22 % -
Rendement 1 jaar 0,76 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,47 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,13 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,80 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor -