Fidelity Funds - Asian Bond Fund A USD

LU0605512275
15,95 USD 25/10/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0605512275
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2011
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 155,230 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,52 %
Liquiditeiten 3,27 %
Aandelen 0,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,74 %
Financiële sector 12,66 %
Diverse industrieën en diensten 4,38 %
Vastgoed 4,18 %
Landen Gewicht
Japan 5,49 %
Verenigde Staten 4,07 %
Zwitserland 0,74 %
Groot-Brittannië 0,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,74 %
EUR - Euro 12,39 %
SGD - Singaporese dollar 9,82 %
JPY - Japanse yen 2,11 %
IDR - Indonesische roepia 1,98 %
AUD - Australische dollar 1,88 %
THB - Thaise baht 0,54 %
PLN - Poolse zloty 0,26 %
CNY - Chinese yuan 0,22 %
GBP - Brits pond 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 11,60 %
SGD FORWARD CONTRACT 9,82 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,99 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 15-M 2,84 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 2,81 %
POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COR 2,32 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,11 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 2,10 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,88 %
JD.COM INC 3.375% 14-JAN-2030 1,70 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % -
Rendement 3 maanden 0,96 % -
Rendement 6 maanden 4,61 % -
Rendement 1 jaar 2,24 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,41 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,10 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,39 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,76 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor -