Fidelity Funds - Asian Bond Fund A USD

LU0605512275
14,12 USD 23/06/2022
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0605512275
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2011
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/05/2022) 126,570 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,97 %
Liquiditeiten 2,58 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,19 %
Vastgoed 7,70 %
Financiële sector 6,79 %
Nutsbedrijven 5,92 %
Diverse industrieën en diensten 3,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 4,47 %
Japan 3,69 %
Zwitserland 0,96 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,74 %
EUR - Euro 0,17 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 3,61 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14-Mar-2028 3,59 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 3,41 %
POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COR 2,97 %
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02-NOV-2030 2,73 %
USD CASH 2,58 %
RENESAS ELECTRONICS CORP 2.17% 25-NOV-2026 2,55 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2.39% 03-JUN-2030 2,49 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 15-M 2,37 %
MEITUAN 3.05% 28-OCT-2030 1,92 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -
Rendement 3 maanden 0,64 % -
Rendement 6 maanden -4,98 % -
Rendement 1 jaar 1,03 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,73 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,53 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,92 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor -