Fidelity Funds - Asian Bond Fund A USD

LU0605512275
15,87 USD 11/06/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0605512275
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2011
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/05/2021) 148,200 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,34 %
Liquiditeiten 1,58 %
Aandelen 0,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,74 %
Financiële sector 9,76 %
Vastgoed 3,36 %
Diverse industrieën en diensten 1,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 3,28 %
Zwitserland 1,05 %
Groot-Brittannië 0,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,37 %
SGD - Singaporese dollar 9,64 %
EUR - Euro 9,42 %
AUD - Australische dollar 2,01 %
JPY - Japanse yen 2,00 %
IDR - Indonesische roepia 1,83 %
THB - Thaise baht 0,53 %
PLN - Poolse zloty 0,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SGD FORWARD CONTRACT 9,64 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,33 %
POWER SECTOR ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT CORP 4,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 15-JAN- 2,85 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 15-M 2,82 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 2,56 %
Bank of China Ltd 5% 13-Nov-2024 2,25 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,01 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,00 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 1,97 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % -
Rendement 3 maanden -2,03 % -
Rendement 6 maanden -2,35 % -
Rendement 1 jaar -3,28 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,86 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,28 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,54 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor -