FFG Global Flexible Sustainable (Uitkering)

LU1697916861
113,01 EUR 23/09/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1697916861
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2022) 34,820 Miljoen EUR
Beheerder Waystone Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,64 EUR
Datum laatste dividend 1/06/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,81 %
Obligaties 8,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,08 %
Gezondheid en Farma 17,99 %
Spitstechnologie 15,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,02 %
Diverse industrieën en diensten 13,08 %
Financiële sector 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,75 %
Japan 17,65 %
Zwitserland 11,05 %
Canada 6,69 %
Groot-Brittannië 6,69 %
China 5,21 %
Denemarken 3,24 %
Duitsland 2,67 %
Hong-Kong 2,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,03 %
JPY - Japanse yen 17,65 %
CHF - Zwitserse frank 11,05 %
EUR - Euro 8,81 %
HKD - Hongkongse dollar 7,59 %
CAD - Canadese dollar 7,41 %
GBP - Brits pond 5,97 %
DKK - Deense kroon 3,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,10 %
IDR - Indonesische roepia 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,65 %
ROCHE HOLDING AG 4,97 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,24 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2050 2,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 2,30 %
SECOM CO LTD ORD 2,14 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,14 %
UNILEVER PLC ORD 2,11 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,20 % -
Rendement 3 maanden -3,46 % -
Rendement 6 maanden -6,57 % -
Rendement 1 jaar -8,79 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,67 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -