FFG Global Flexible Sustainable (Uitkering)

LU1697916861
126,60 EUR 10/06/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1697916861
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2021) 31,470 Miljoen EUR
Beheerder Waystone Management Company (Lux)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,30 EUR
Datum laatste dividend 1/06/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,65 %
Liquiditeiten 16,94 %
Obligaties 7,50 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,31 %
Gezondheid en Farma 15,06 %
Spitstechnologie 12,10 %
Diverse industrieën en diensten 7,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,27 %
Japan 9,95 %
Groot-Brittannië 9,63 %
Canada 9,11 %
Zwitserland 6,74 %
Frankrijk 3,63 %
China 3,04 %
Denemarken 2,87 %
Mexico 2,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,62 %
JPY - Japanse yen 9,95 %
GBP - Brits pond 9,33 %
CAD - Canadese dollar 8,93 %
EUR - Euro 7,93 %
CHF - Zwitserse frank 6,74 %
MXN - Mexicaanse peso 2,87 %
DKK - Deense kroon 2,87 %
HKD - Hongkongse dollar 2,23 %
THB - Thaise baht 1,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 4,12 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,35 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,42 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 2,17 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,05 %
UNILEVER PLC ORD 1,96 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 1,84 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,43 % -
Rendement 3 maanden 6,64 % -
Rendement 6 maanden 6,92 % -
Rendement 1 jaar 10,86 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,42 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -