FFG Global Flexible Sustainable (Uitkering)

LU1697916861
117,34 EUR 3/03/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1697916861
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (26/02/2021) 27,410 Miljoen EUR
Beheerder Bellevue Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,22 %
Liquiditeiten 12,75 %
Obligaties 11,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,07 %
Gezondheid en Farma 14,76 %
Spitstechnologie 11,77 %
Diverse industrieën en diensten 9,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,65 %
Japan 10,15 %
Groot-Brittannië 9,64 %
Canada 8,86 %
Zwitserland 7,59 %
Frankrijk 4,91 %
Denemarken 3,13 %
Mexico 2,90 %
China 2,87 %
Noorwegen 2,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,91 %
JPY - Japanse yen 10,96 %
GBP - Brits pond 9,45 %
CAD - Canadese dollar 8,09 %
EUR - Euro 7,99 %
CHF - Zwitserse frank 7,49 %
DKK - Deense kroon 2,81 %
MXN - Mexicaanse peso 2,44 %
NOK - Noorse kroon 2,32 %
HKD - Hongkongse dollar 2,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 3,49 %
FRANCO NEVADA ORD 3,04 %
AGNICO EAGLE ORD 2,63 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,39 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 2,22 %
US TREASURY 0.25% 02/15/50 SR:TIPS 2,14 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 2,06 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,06 %
NEWMONT ORD 2,05 %
UNILEVER ORD 2,00 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,18 % -
Rendement 3 maanden -1,64 % -
Rendement 6 maanden -1,20 % -
Rendement 1 jaar 3,03 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,66 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -