FFG Global Flexible Sustainable (Uitkering)

LU1697916861
124,52 EUR 26/01/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1697916861
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2021) 37,780 Miljoen EUR
Beheerder Waystone Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,30 EUR
Datum laatste dividend 1/06/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,75 %
Obligaties 7,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,07 %
Gezondheid en Farma 16,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,58 %
Spitstechnologie 12,80 %
Diverse industrieën en diensten 8,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,26 %
Japan 13,08 %
Groot-Brittannië 8,55 %
Canada 7,84 %
Zwitserland 7,69 %
China 4,94 %
Nederland 3,16 %
Denemarken 3,01 %
Frankrijk 2,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,26 %
JPY - Japanse yen 13,08 %
EUR - Euro 9,96 %
CAD - Canadese dollar 8,57 %
GBP - Brits pond 8,32 %
CHF - Zwitserse frank 7,69 %
HKD - Hongkongse dollar 5,36 %
DKK - Deense kroon 3,01 %
THB - Thaise baht 1,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,92 %
ROCHE HOLDING AG 4,51 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,61 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 25-FEB-20 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 2,27 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,03 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,02 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,94 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 1,79 %
UNILEVER PLC ORD 1,78 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,70 % -
Rendement 3 maanden -2,10 % -
Rendement 6 maanden -1,42 % -
Rendement 1 jaar 4,03 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,88 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -