Echiqieur Patrimoine A

FR0010434019
896,60 EUR 13/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010434019
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 192,980 Miljoen EUR
Beheerder Financière de l'Echiquier
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,54 %
Aandelen 20,47 %
Liquiditeiten 5,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,24 %
Consumptiegoederen 5,29 %
Spitstechnologie 2,01 %
Diverse industrieën en diensten 1,78 %
Gezondheid en Farma 1,40 %
Nutsbedrijven 0,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,63 %
Landen Gewicht
Frankrijk 48,93 %
Spanje 8,82 %
Nederland 6,69 %
Duitsland 6,34 %
Verenigde Staten 5,96 %
Groot-Brittannië 4,59 %
Italië 3,56 %
Luxemburg 2,50 %
Zweden 1,99 %
Ierland 1,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,31 %
USD - Amerikaanse dollar 5,08 %
DKK - Deense kroon 1,07 %
GBP - Brits pond 0,83 %
CHF - Zwitserse frank 0,53 %
JPY - Japanse yen 0,40 %
CNY - Chinese yuan 0,02 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IDSUD SA ORD 5,71 %
EUR CASH 3,96 %
WENDEL SE 1% 20-APR-2023 2,02 %
INTESA SANPAOLO SPA .875% 27-JUN-2022 1,95 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 1,66 %
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15-JUL-2022 1,59 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3% 21-MAY-2024 1,57 %
BANKINTER SA .875% 05-MAR-2024 1,49 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG .75% 24-JUN-2023 1,47 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .875% 24-JAN-2022 1,46 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -0,72 % 1,32 %
Rendement 6 maanden 3,21 % 2,71 %
Rendement 1 jaar 9,28 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,25 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,19 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,50 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,31 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 0,70