Echiqieur Patrimoine A

FR0010434019
796,17 EUR 28/09/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-3,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,12 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010434019
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2022) 154,070 Miljoen EUR
Beheerder Financière de l'Echiquier
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,36 %
Aandelen 17,60 %
Liquiditeiten 8,81 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 6,52 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Spitstechnologie 2,29 %
Financiële sector 1,67 %
Diverse industrieën en diensten 1,46 %
Nutsbedrijven 1,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,87 %
Landen Gewicht
Frankrijk 42,16 %
Nederland 10,72 %
Verenigde Staten 8,68 %
Duitsland 7,95 %
Spanje 5,69 %
Zweden 5,07 %
Groot-Brittannië 4,59 %
Italië 3,79 %
Denemarken 1,59 %
Luxemburg 0,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,03 %
USD - Amerikaanse dollar 4,52 %
GBP - Brits pond 2,10 %
DKK - Deense kroon 1,14 %
SEK - Zweedse kroon 0,89 %
CHF - Zwitserse frank 0,57 %
JPY - Japanse yen 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,32 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3% 21-MAY-2024 1,93 %
AXA SA 3.375% 06-JUL-2047 1,91 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 0% 14-SEP-2022 1,90 %
RENAULT SA 0% 12-SEP-2022 1,90 %
NEXANS SA 0% 30-AUG-2022 1,90 %
SOCIETE BIC SA CP 1,90 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 22-SEP-2022 1,90 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC .75% 12-SEP-2024 1,87 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.125% 24-JUN-2026 1,80 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,65 % -1,94 %
Rendement 3 maanden -2,40 % -0,01 %
Rendement 6 maanden -8,29 % -2,61 %
Rendement 1 jaar -11,22 % -1,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,37 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,12 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,07 % 2,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,88 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -