Echiqieur Patrimoine A

FR0010434019
887,48 EUR 25/01/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010434019
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2021) 188,120 Miljoen EUR
Beheerder Financière de l'Echiquier
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,90 %
Aandelen 20,84 %
Liquiditeiten 6,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,27 %
Financiële sector 3,06 %
Gezondheid en Farma 2,49 %
Spitstechnologie 2,16 %
Diverse industrieën en diensten 2,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,84 %
Nutsbedrijven 1,63 %
Landen Gewicht
Frankrijk 46,58 %
Spanje 7,90 %
Nederland 7,83 %
Verenigde Staten 7,81 %
Duitsland 7,38 %
Italië 3,45 %
Groot-Brittannië 3,43 %
Zweden 2,88 %
Denemarken 1,86 %
Ierland 1,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,51 %
USD - Amerikaanse dollar 6,24 %
DKK - Deense kroon 1,74 %
GBP - Brits pond 1,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,54 %
SEK - Zweedse kroon 0,47 %
JPY - Japanse yen 0,43 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,04 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 1,74 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3% 21-MAY-2024 1,72 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.125% 24-JUN-2026 1,65 %
BANKINTER SA .875% 05-MAR-2024 1,62 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .875% 24-JAN-2022 1,59 %
RENAULT SA 0% 12-JAN-2022 1,58 %
REXEL SA 0% 10-JAN-2022 1,58 %
ALLIANZ SE 5.625% 17-OCT-2042 1,39 %
ENGIE SA .875% 19-SEP-2025 1,36 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,57 % -2,29 %
Rendement 3 maanden -1,64 % -0,40 %
Rendement 6 maanden -1,54 % 1,48 %
Rendement 1 jaar 3,06 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,29 % 5,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,45 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,35 % 4,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,29 %
Volatiliteit van de benchmark 4,22 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 0,52