DWS Invest Convertibles LD (Uitkering)

LU0179219919
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
160,62 EUR 19/09/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,48 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219919
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/08/2019) 33,820 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,07 %
Liquiditeiten 4,87 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,20 %
Diverse industrieën en diensten 6,50 %
Gezondheid en Farma 6,20 %
Telecomoperatoren 5,70 %
Consumptiegoederen 4,60 %
Financiële sector 2,80 %
Vastgoed 2,70 %
Nutsbedrijven 1,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,40 %
Japan 3,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,28 %
EUR - Euro 17,84 %
JPY - Japanse yen 8,20 %
HKD - Hongkongse dollar 3,88 %
SGD - Singaporese dollar 2,57 %
GBP - Brits pond 1,82 %
CHF - Zwitserse frank 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Capitaland Ltd 1.85 19/06/2020 2,40 %
PANW 0.75 07/01/23 2,10 %
ARCC 4 5/8 03/01/24 1,80 %
IAGLN 0 5/8 11/17/22 1,80 %
MCHP 1 5/8 02/15/25 1,80 %
QGEN 1 11/13/24 1,80 %
Airbus/Dassault 0 06/14/21 1,70 %
SPLK 0 1/2 09/15/23 1,60 %
FTV 0 7/8 02/15/22 1,60 %
Cogard 4 1/2 12/05/23 1,50 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 1,23 %
Rendement 3 maanden 0,21 % 2,65 %
Rendement 6 maanden 0,44 % 4,91 %
Rendement 1 jaar -0,48 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,22 % 6,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,81 % 6,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,78 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,03 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,83 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 0,55
;