DWS Invest Convertibles LD (Uitkering)

LU0179219919
195,77 EUR 23/07/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,26 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219919
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/06/2021) 29,500 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 7,91 %
Obligaties 6,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,00 %
Consumptiegoederen 11,50 %
Gezondheid en Farma 6,90 %
Telecomoperatoren 5,20 %
Diverse industrieën en diensten 4,50 %
Vastgoed 2,20 %
Nutsbedrijven 1,80 %
Financiële sector 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,50 %
Japan 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,38 %
EUR - Euro 22,62 %
HKD - Hongkongse dollar 3,86 %
JPY - Japanse yen 3,09 %
GBP - Brits pond 2,91 %
AUD - Australische dollar 1,49 %
SGD - Singaporese dollar 1,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PANW 0 3/8 06/01/25 1,90 %
Meitua 0 04/27/28 1,70 %
EDF 0 09/14/24 1,50 %
PDD 0 12/01/25 1,50 %
DXSAU 2.3 06/19/26 Corp 1,50 %
AMXLMM 0 03/02/24 1,40 %
STM 0 08/04/27 1,40 %
ABNB 0 03/15/26 1,20 %
Cerah (Khazanah) / CIMB 0 08/08/24 Corp 1,20 %
F 0 03/15/26 1,20 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 1,06 %
Rendement 3 maanden -0,15 % 2,23 %
Rendement 6 maanden -2,25 % 4,48 %
Rendement 1 jaar 11,02 % 26,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,49 % 14,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,84 % 11,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % 11,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,98 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -0,36
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 5,53