DWS Invest Convertibles LD (Uitkering)

LU0179219919
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
162,12 EUR 12/07/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,17 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219919
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (28/06/2019) 34,650 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,28 %
Liquiditeiten 1,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,20 %
Diverse industrieën en diensten 7,10 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Consumptiegoederen 5,90 %
Telecomoperatoren 3,90 %
Vastgoed 2,70 %
Financiële sector 2,40 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,00 %
Japan 3,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,03 %
EUR - Euro 18,91 %
JPY - Japanse yen 10,11 %
HKD - Hongkongse dollar 4,19 %
GBP - Brits pond 2,98 %
SGD - Singaporese dollar 2,40 %
CHF - Zwitserse frank 1,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Capitaland Ltd 1.85 19/06/2020 2,50 %
Iagln 0 1/4 11/17/20 2,50 %
PANW 0.75 07/01/23 2,30 %
CTRP 1 1/4 09/15/22 2,10 %
SPLK 0 1/2 09/15/23 2,00 %
FTV 0 7/8 02/15/22 1,70 %
IAGLN 0 5/8 11/17/22 1,70 %
QGEN 1 11/13/24 1,70 %
ARCC 4 5/8 03/01/24 1,70 %
Sony 15/30.09.22 Cv S.6 1,60 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,03 % 3,08 %
Rendement 3 maanden 0,12 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 5,69 % 10,66 %
Rendement 1 jaar 0,17 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,78 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,03 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,80 % 10,01 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,92 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,83 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 0,66