DWS Invest Convertibles LD (Uitkering)

LU0179219919
183,02 EUR 27/10/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219919
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2020) 27,100 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,00 %
Liquiditeiten 7,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,50 %
Telecomoperatoren 9,00 %
Gezondheid en Farma 7,80 %
Consumptiegoederen 7,70 %
Diverse industrieën en diensten 5,10 %
Vastgoed 2,50 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Financiële sector 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,30 %
Japan 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,37 %
EUR - Euro 18,20 %
HKD - Hongkongse dollar 2,57 %
GBP - Brits pond 2,38 %
CHF - Zwitserse frank 1,83 %
JPY - Japanse yen 1,46 %
AUD - Australische dollar 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PANW 0 3/8 06/01/25 2,60 %
Snap 0 3/4 08/01/26 1,80 %
SIKA 0.15 06/05/25 Corp 1,80 %
DEHEHO 1 01/23/27 Corp 1,70 %
CLNXSM 0 1/2 07/05/28 1,70 %
LUV 1.25% 05/01/25 1,60 %
Poseidon/ Postal SBCN 0 02/01/25 Corp 1,50 %
SQ 0.125% 03/01/25 1,50 %
WDAY 0 1/4 10/01/22 1,30 %
DWNIGY 0.6 01/05/26 Corp 1,30 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,77 % 2,53 %
Rendement 3 maanden 4,88 % 6,69 %
Rendement 6 maanden 17,10 % 14,01 %
Rendement 1 jaar 14,90 % 14,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,56 % 9,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,77 % 9,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,02 %
Volatiliteit van de benchmark 9,39 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 3,08