DWS Invest Convertibles LD (Uitkering)

LU0179219919
154,01 EUR 29/09/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219919
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2022) 17,840 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 4/03/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 14,72 %
Liquiditeiten 5,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,30 %
Diverse industrieën en diensten 5,60 %
Gezondheid en Farma 5,50 %
Telecomoperatoren 5,40 %
Consumptiegoederen 4,50 %
Nutsbedrijven 1,70 %
Vastgoed 0,50 %
Financiële sector 0,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,70 %
Japan 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,81 %
EUR - Euro 27,99 %
JPY - Japanse yen 3,48 %
AUD - Australische dollar 1,98 %
SGD - Singaporese dollar 1,76 %
HKD - Hongkongse dollar 1,21 %
CHF - Zwitserse frank 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,56 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,56 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,55 %
BASF SE .925% 09-MAR-2023 2,40 %
DEXUS FINANCE PTY LTD 2.3% 19-JUN-2026 1,98 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,81 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 1,76 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,74 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 0% 15-SEP-2025 1,72 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 0% 01-MAY-2027 1,71 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,40 % -3,75 %
Rendement 3 maanden -2,94 % 5,15 %
Rendement 6 maanden -13,47 % -3,29 %
Rendement 1 jaar -20,37 % -5,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,03 % 9,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,01 % 9,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,05 % 9,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,19 %
Volatiliteit van de benchmark 10,27 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Information Ratio -0,53
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 0,64