DWS Invest Convertibles LD (Uitkering)

LU0179219919
164,98 EUR 24/02/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,37 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219919
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2020) 32,170 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,70 %
Liquiditeiten 5,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,50 %
Consumptiegoederen 6,60 %
Telecomoperatoren 6,10 %
Gezondheid en Farma 5,60 %
Diverse industrieën en diensten 5,50 %
Vastgoed 2,10 %
Financiële sector 2,00 %
Nutsbedrijven 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,30 %
Japan 3,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,68 %
EUR - Euro 16,22 %
JPY - Japanse yen 5,36 %
HKD - Hongkongse dollar 4,29 %
SGD - Singaporese dollar 2,60 %
GBP - Brits pond 1,84 %
CHF - Zwitserse frank 1,37 %
AUD - Australische dollar 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Capitaland Ltd 1.85 19/06/2020 2,60 %
MCHP 1 5/8 02/15/25 2,00 %
PANW 0 3/4 07/01/23 2,00 %
ARCC 4 5/8 03/01/24 1,90 %
IAGLN 0 5/8 11/17/22 1,90 %
STM 0 1/4 07/03/24 1,90 %
QGEN 1 11/13/24 1,80 %
Cogard 4 1/2 12/05/23 1,70 %
SPLK 0.5 09/15/23 Corp 1,70 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,60 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,01 % 3,39 %
Rendement 3 maanden 2,53 % 9,54 %
Rendement 6 maanden 3,18 % 13,54 %
Rendement 1 jaar 4,37 % 18,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,09 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,52 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,51 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,98 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 0,92